Rio Tinto Ltd (RIO)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 167,496 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 371.750.238 |
Über Rio Tinto Ltd
(automatisch übersetzt)
Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralressourcen. Das Unternehmen betreibt die Segmente Eisenerz; Aluminium und Lithium; sowie Kupfer. Das Eisenerz-Segment betreibt den Eisenerzbergbau sowie die Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien. Das Aluminium- und Lithium-Segment umfasst den Bauxitbergbau; die Alumina-Verarbeitung; sowie die Aluminium-Schmelzindustrie und Recycling, einschließlich Bergbau und Verarbeitung von Lithium. Das Kupfer-Segment betreibt den Abbau und die Veredelung von Kupfer, Gold, Silber, Molybdän und anderen Nebenprodukten sowie Explorationsaktivitäten. Es besitzt und betreibt auch Tagebau- und Unter tage Mine; Raffinerien, Schmelzereien, Verarbeitungsanlagen sowie Stromversorgungs- und Versandanlagen. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 27,31 |
| Marktkapitalisierung ? | 243.449.724.928 AUD | ROIC [%] ? | 17,3 |
| Enterprise Value ? | 263.910.165.623 AUD | ROIC/WACC ? | 1,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,73 | EV/FCFF [TTM] ? | 28,82 |
| KGV [Forward] ? | 12,42 | EV/Sales [TTM] ? | 3 |
| KUV [TTM] ? | 3,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,08 |
| KBV [TTM] ? | 2,63 | PEG [Trailing] ? | 12,59 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 14,02 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,05 | Cash Ratio - L1 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,38 | Quick Ratio - L2 ? | 0,92 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,14 | Current Ratio - L3 ? | 1,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,65 AUD | Ausschüttungsquote ? | 1,96 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 6,63 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,41 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 53,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 6.451.469.352 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,77 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.451.469.352 USD | ||
Kennzahlen von Rio Tinto Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Rio Tinto Ltd einen Umsatz von 59,6 Mrd. USD (+11,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 10,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 17,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 59,6 Mrd. | 53,7 Mrd. | 54,0 Mrd. | 55,6 Mrd. | 63,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 16,1 Mrd. | 30,3 Mrd. | 17,3 Mrd. | 21,3 Mrd. | 31,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 14,2 Mrd. | 15,7 Mrd. | 14,8 Mrd. | 19,9 Mrd. | 29,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 10,3 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,1 Mrd. | 12,4 Mrd. | 21,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 27,1 % | 56,4 % | 32,0 % | 38,3 % | 49,4 % |
| Operative Marge | 23,8 % | 29,2 % | 27,4 % | 35,9 % | 47,0 % |
| Netto Marge | 17,3 % | 21,5 % | 18,6 % | 22,4 % | 33,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Rio Tinto Ltd bei 17,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 12,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 5,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 17,7 Mrd. | 15,6 Mrd. | 15,2 Mrd. | 16,1 Mrd. | 25,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 12,8 Mrd. | 9,6 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,8 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 5,0 Mrd. | 6,0 Mrd. | 8,1 Mrd. | 9,4 Mrd. | 18,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 29,7 % | 29,1 % | 28,1 % | 29,0 % | 39,9 % |
| CapEx/Umsatz | 21,4 % | 17,9 % | 13,1 % | 12,2 % | 11,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,3 % | 11,1 % | 14,9 % | 16,9 % | 28,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Rio Tinto Ltd Dividenden in Höhe von 6,4 Mrd. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 6,4 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,5 Mrd. | 11,7 Mrd. | 15,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 6,4 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,5 Mrd. | 11,7 Mrd. | 15,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 127,7 % | 117,5 % | 80,1 % | 125,0 % | 85,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Rio Tinto Ltd eine Bilanzsumme von 123,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 62,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 123,4 Mrd. | 100,1 Mrd. | 101,8 Mrd. | 95,1 Mrd. | 97,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 61,1 Mrd. | 44,8 Mrd. | 47,2 Mrd. | 44,5 Mrd. | 46,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 62,2 Mrd. | 55,2 Mrd. | 54,6 Mrd. | 50,6 Mrd. | 51,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 76,3 Mrd. | 61,9 Mrd. | 59,2 Mrd. | 54,0 Mrd. | 49,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 50,5 % | 55,2 % | 53,6 % | 53,2 % | 52,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital