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Rubis SCA (RUI)

Takani Score ?
39.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
35,16 Euro36,58 Euro28,258 Euro
Analysten Konsens
40,525 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
103.356.130

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,34 %–
Seit Jahresbeginn +16,43 %–
1 Jahr +18,43 %+18,43 %
3 Jahre +123,99 %+30,84 %
5 Jahre +86,05 %+13,22 %
10 Jahre +46,91 %+3,92 %
20 Jahre +669,16 %+10,74 %

Über Rubis SCA

(automatisch übersetzt)

Rubis, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in der Energiedistribution in Europa, Afrika und der Karibik tätig. Das Unternehmen operiert über die Segmente Energieverteilung und Produktion erneuerbarer Elektrizität. Es betreibt den Einzelhandel und Vertrieb von Flugkraftstoff, Luftfahrt- und Marinekraftstoffen, Heizölen, Schmiermitteln, verflüssigten Gasen und Bitumen; und führt Handels-, Versorgungs-, Raffinations-, Logistik- und Schifffahrtsaktivitäten aus. Das Unternehmen betreibt auch Tankstellen, die Ladestationen, Bequemlichkeitsläden, Catering und Autowaschanlagen anbieten; und die Produktion von Photovoltaikstrom, zu der große bodenbasierte Anlagen, Parküberdachungen und Dachinstallationen gehören. Es bedient Verteil­er, Unternehmen und Industriekunden; sowie die Transport-, Hotel-, Geflügelzucht- und Baubranche. Rubis wurde im Jahr 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Öl/Gas (Integriert)Operative Marge [%] ?7,31
Marktkapitalisierung ?3.634.001.408 EURROIC [%] ?8,62
Enterprise Value ?5.425.386.266 EURROIC/WACC ?1,31
Bewertung
KGV [TTM] ?10,85EV/FCFF [TTM] ?21,32
KGV [Forward] ?10,16EV/Sales [TTM] ?0,74
KUV [TTM] ?0,5EV/EBITDA [TTM] ?6,44
KBV [TTM] ?1,29PEG [Trailing] ?5,55
PEG [Forward, 5J] ?1,28
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,44Cash Ratio - L1 ?0,58
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,79Quick Ratio - L2 ?1,2
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,61Current Ratio - L3 ?1,72
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,07 EURAusschüttungsquote ?63,69 %
Erwartete Jahresdividende ?2,07 EURErwartete Dividendenrendite ?5,84 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?5.844.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?50,11 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?244.845.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?6,9 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?250.689.000 EUR

Kennzahlen von Rubis SCA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Rubis SCA einen Umsatz von 6,5 Mrd. EUR (−1,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 308,8 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 4,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz6,5 Mrd.6,6 Mrd.6,6 Mrd.7,1 Mrd.4,6 Mrd.
Brutto Gewinn637,1 Mio.1,7 Mrd.1,7 Mrd.678,7 Mio.547,9 Mio.
Operativer Gewinn488,1 Mio.597,0 Mio.643,6 Mio.495,5 Mio.383,7 Mio.
Netto Gewinn308,8 Mio.342,3 Mio.353,7 Mio.262,9 Mio.292,6 Mio.
Brutto Marge9,7 %25,6 %25,4 %9,5 %11,9 %
Operative Marge7,5 %9,0 %9,7 %6,9 %8,4 %
Netto Marge4,7 %5,2 %5,3 %3,7 %6,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Rubis SCA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Rubis SCA bei 659,4 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 376,1 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 283,3 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow659,4 Mio.665,2 Mio.562,6 Mio.421,0 Mio.294,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)376,1 Mio.247,9 Mio.283,3 Mio.258,4 Mio.205,7 Mio.
Free Cash Flow283,3 Mio.417,3 Mio.279,3 Mio.162,5 Mio.89,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,1 %10,0 %8,5 %5,9 %6,4 %
CapEx/Umsatz5,8 %3,7 %4,3 %3,6 %4,5 %
Free Cash Flow Marge4,3 %6,3 %4,2 %2,3 %1,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Rubis SCA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Rubis SCA Dividenden in Höhe von 220,7 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Rubis SCA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,2 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden220,7 Mio.282,3 Mio.197,5 Mio.191,1 Mio.83,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe5,2 Mio.25,8 Mio.36,5 Mio.46,0 Tsd.153,2 Mio.
Gesamtausschüttung225,9 Mio.308,1 Mio.234,0 Mio.191,1 Mio.236,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF79,7 %73,8 %83,8 %117,6 %266,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Rubis SCA eine Bilanzsumme von 6,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme6,5 Mrd.6,6 Mrd.6,2 Mrd.6,3 Mrd.5,1 Mrd.
Verbindlichkeiten3,7 Mrd.3,8 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapital2,8 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.2,7 Mrd.2,6 Mrd.
Investiertes Kapital4,3 Mrd.4,4 Mrd.4,4 Mrd.4,4 Mrd.3,3 Mrd.
Eigenkapitalquote43,1 %42,9 %42,3 %43,1 %50,9 %
Vollständige Bilanz von Rubis SCA

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
CVR Energy Inc logoCVR Energy Inc
33,41		5.773.472.256 USDÖl/Gas (Integriert) USA84.4640.49
Turkiye Petrol Rafinerileri AS logoTurkiye Petrol Rafinerileri AS
57,34		6.579.251.675,136 USDÖl/Gas (Integriert) Türkei17.437.65
Ultrapar Participacoes SA ADR logoUltrapar Participacoes SA ADR
53,14		6.819.968.512 USDÖl/Gas (Integriert) Brasilien10.329.24
Petronas Dagangan Bhd logoPetronas Dagangan Bhd
74,03		4.686.266.578,466 USDÖl/Gas (Integriert) Malaysia15.7516.61
Kunlun Energy logoKunlun Energy
44,84		8.125.418.963,558 USDÖl/Gas (Integriert) Hong Kong10.427.08
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class A logoSinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Class A
12,42		4.428.194.585,293 USDÖl/Gas (Integriert) China-22.27
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A logoMotor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A
35,97		8.397.474.748,457 USDÖl/Gas (Integriert) Griechenland6.549.35
Delek US Energy Inc logoDelek US Energy Inc
21,55		4.304.622.080 USDÖl/Gas (Integriert) USA19.0520.33
Par Pacific Holdings Inc logoPar Pacific Holdings Inc
49,35		3.696.851.712 USDÖl/Gas (Integriert) USA4.3110.54
Idemitsu Kosan Co Ltd ADR logoIdemitsu Kosan Co Ltd ADR
43,96		11.974.136.832 USDÖl/Gas (Integriert) Japan4.891.19

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