Boston Beer Company Inc (SAM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 198,846 US Dollar | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 8.082.058 | 26,36 | 6,81 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,13 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,71 % | – |
| 1 Jahr | −6,81 % | −6,81 % |
| 3 Jahre | −37,91 % | −14,69 % |
| 5 Jahre | −59,70 % | −16,62 % |
| 10 Jahre | +25,93 % | +2,33 % |
| 20 Jahre | +445,29 % | +8,85 % |
Über Boston Beer Company Inc
(automatisch übersetzt)
Die Boston Beer Company, Inc. produziert und verkauft alkoholische Getränke hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Ihr Flaggschiff-Bier ist Samuel Adams Boston Lager. Das Unternehmen bietet verschiedene Biere, Hard Cider, spirituosenbasierte Ready-to-Drink-Getränke, destillierte Spirituosen, aromatisierte Malzgetränke und Hard Seltzer unter den Markennamen Samuel Adams, Twisted Tea, Truly, Angry Orchard, Dogfish Head und Sun Cruiser an. Es vermarktet und verkauft seine Produkte an ein Netz Großhändler in den Vereinigten Staaten sowie an Großhändler, Importeure oder andere Agenturen, die wiederum an Einzelhändler verkaufen, wie Lebensmittelgeschäfte, Clubgeschäfte, Convenience Stores, Spirituosenläden, Bars, Restaurants, Stadien und andere traditionelle sowie E-Commerce-Einzelhandelskanäle. Es verkauft seine Produkte in Kanada, Mexiko und international. Die Boston Beer Company, Inc. wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | 5,43 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.014.482.048 USD | ROIC [%] ? | -15,98 |
| Enterprise Value ? | 1.733.308.996 USD | ROIC/WACC ? | -2,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,37 |
| KGV [Forward] ? | 18,42 | EV/Sales [TTM] ? | 0,91 |
| KUV [TTM] ? | 1,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,22 |
| KBV [TTM] ? | 2,73 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,71 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,88 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 1,21 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,65 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 127.783.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -174,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,34 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 127.783.000 USD | ||
Kennzahlen von Boston Beer Company Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Boston Beer Company Inc einen Umsatz von 2,1 Mrd. USD (+3,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 108,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 952,6 Mio. | 893,7 Mio. | 852,4 Mio. | 862,0 Mio. | 797,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 144,9 Mio. | 76,0 Mio. | 100,0 Mio. | 90,8 Mio. | 8,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 108,5 Mio. | 59,7 Mio. | 76,3 Mio. | 67,3 Mio. | 14,6 Mio. |
| Brutto Marge | 45,6 % | 44,4 % | 42,4 % | 41,2 % | 38,8 % |
| Operative Marge | 6,9 % | 3,8 % | 5,0 % | 4,3 % | 0,4 % |
| Netto Marge | 5,2 % | 3,0 % | 3,8 % | 3,2 % | 0,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Boston Beer Company Inc bei 270,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 54,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 215,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 270,2 Mio. | 248,9 Mio. | 265,2 Mio. | 199,9 Mio. | 56,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 54,6 Mio. | 76,3 Mio. | 64,1 Mio. | 90,6 Mio. | 147,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 215,6 Mio. | 172,6 Mio. | 201,1 Mio. | 109,4 Mio. | −91,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,9 % | 12,4 % | 13,2 % | 9,6 % | 2,7 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 3,8 % | 3,2 % | 4,3 % | 7,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,3 % | 8,6 % | 10,0 % | 5,2 % | −4,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Boston Beer Company Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Boston Beer Company Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 204,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 3,5 Mio. | 5,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 204,9 Mio. | 238,6 Mio. | 92,9 Mio. | 3,5 Mio. | 15,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 204,9 Mio. | 238,6 Mio. | 92,9 Mio. | 6,9 Mio. | 20,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 95,0 % | 138,2 % | 46,2 % | 6,4 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Boston Beer Company Inc eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 846,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 347,3 Mio. | 333,8 Mio. | 352,1 Mio. | 352,2 Mio. | 403,4 Mio. |
| Eigenkapital | 846,3 Mio. | 916,2 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 983,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 660,8 Mio. | 743,1 Mio. | 824,7 Mio. | 942,1 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 70,9 % | 73,3 % | 75,4 % | 75,2 % | 70,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital