Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3)

Takani Score

64.0

Datenstand: 03.09.2026

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.09.2026)	52W Hoch	52W Tief
26,25 Real	35,318 Real	23,008 Real

Analysten Konsens
34,241 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
3.516.705.733

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 02.09.2026	+0,38 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−0,88 %	–
1 Jahr 03.09.2025	+15,03 %	+15,03 %
3 Jahre 01.09.2023	+149,20 %	+35,58 %
5 Jahre 03.09.2021	+331,61 %	+33,97 %
10 Jahre 02.09.2016	+467,54 %	+18,96 %
20 Jahre 01.09.2006	+4.036,46 %	+20,46 %

Über Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

(automatisch übersetzt)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bietet Grund- und Umweltsanierungsdienstleistungen im Bundesstaat São Paulo, Brasilien. Sie liefert aufbereitetes Wasser und Abwasserdienstleistungen im Großhandel. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versorger (Wasser)	Operative Marge [%] ?	30,59
Marktkapitalisierung ?	91.961.851.904 BRL	ROIC [%] ?	15,69
Enterprise Value ?	122.486.229.898 BRL	ROIC/WACC ?	1,13
Bewertung
KGV [TTM] ?	10,99	EV/FCFF [TTM] ?	-13,9
KGV [Forward] ?	15,34	EV/Sales [TTM] ?	3
KUV [TTM] ?	2,25	EV/EBITDA [TTM] ?	6,79
KBV [TTM] ?	1,95	PEG [Trailing] ?	0,2
		PEG [Forward, 5J] ?	0,49
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,72	Cash Ratio - L1 ?	0,75
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,94	Quick Ratio - L2 ?	1,11
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,44	Current Ratio - L3 ?	1,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,664 BRL	Ausschüttungsquote ?	41,15 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,42 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	5,65 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	2.410.903.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	59,38 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	2.363.778.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	5,19 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	4.774.681.000 BRL

Kennzahlen von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP einen Umsatz von 38,1 Mrd. BRL (+5,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 22,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	38,1 Mrd.	36,1 Mrd.	25,6 Mrd.	22,1 Mrd.	19,5 Mrd.
Brutto Gewinn	14,0 Mrd.	19,5 Mrd.	9,5 Mrd.	7,7 Mrd.	6,7 Mrd.
Operativer Gewinn	12,3 Mrd.	15,5 Mrd.	6,3 Mrd.	4,6 Mrd.	4,1 Mrd.
Netto Gewinn	8,5 Mrd.	9,6 Mrd.	3,5 Mrd.	3,1 Mrd.	2,3 Mrd.
Brutto Marge	36,6 %	54,1 %	37,2 %	34,9 %	34,3 %
Operative Marge	32,2 %	42,9 %	24,8 %	21,1 %	21,0 %
Netto Marge	22,2 %	26,5 %	13,8 %	14,2 %	11,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bei 8,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 292,0 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 8,1 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	8,4 Mrd.	7,4 Mrd.	4,9 Mrd.	4,0 Mrd.	3,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	292,0 Mio.	100,7 Mio.	147,2 Mio.	73,7 Mio.	50,3 Mio.
Free Cash Flow	8,1 Mrd.	7,3 Mrd.	4,7 Mrd.	3,9 Mrd.	3,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	22,0 %	20,5 %	19,0 %	18,0 %	20,1 %
CapEx/Umsatz	0,8 %	0,3 %	0,6 %	0,3 %	0,3 %
Free Cash Flow Marge	21,2 %	20,2 %	18,4 %	17,7 %	19,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Dividenden in Höhe von 2,4 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 475,4 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	2,4 Mrd.	928,9 Mio.	823,7 Mio.	603,5 Mio.	254,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	475,4 Mio.	0	−811,0 Tsd.	0	0
Gesamtausschüttung	2,8 Mrd.	928,9 Mio.	822,9 Mio.	603,5 Mio.	254,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	35,1 %	12,7 %	17,5 %	15,5 %	6,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP eine Bilanzsumme von 106,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 42,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	106,3 Mrd.	81,0 Mrd.	61,5 Mrd.	57,2 Mrd.	53,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	63,9 Mrd.	44,0 Mrd.	31,6 Mrd.	29,9 Mrd.	28,2 Mrd.
Eigenkapital	42,4 Mrd.	36,9 Mrd.	29,9 Mrd.	27,3 Mrd.	24,9 Mrd.
Investiertes Kapital	70,0 Mrd.	56,8 Mrd.	46,1 Mrd.	42,7 Mrd.	39,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	39,9 %	45,6 %	48,6 %	47,8 %	46,9 %

Vollständige Bilanz von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd	60,02	428.205.604.864 USD	Haushaltsprodukte	Südkorea	19.52	12.97
Sony Corp	45,23	144.589.012.992 USD	Haushaltsprodukte	Japan	21.86	17.42
Xiaomi Corp ADR	58,46	92.646.473.728 USD	Haushaltsprodukte	China	19.35	19.88
NVIDIA Corporation	92,54	5.250.523.594.752 USD	Halbleiter	USA	27.95	24.51
Alphabet Inc Class A	88,01	4.097.272.709.120 USD	Software (Unterhaltung)	USA	17.03	16.61
Microsoft Corporation	94,1	3.720.346.861.568 USD	Software (System & Anwendung)	USA	28.24	25.51
Panasonic Holdings Corporation	43,82	64.303.837.184 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	54	10.42
Amazon.com Inc	83,51	2.749.647.028.224 USD	Einzelhandel (Allgemein)	USA	20.49	22.12
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock	26,34	1.874.844.450.816 USD	Telekommunikationsdienstleistungen	USA	-	-
Broadcom Inc	82,61	1.747.173.769.216 USD	Halbleiter	USA	60.9	19.76

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