Silicon Motion Technology (SIMO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 357,727 US Dollar | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 33.908.235 | 5,72 | 2,28 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,71 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +147,63 % | – |
| 1 Jahr | +129,51 % | +129,51 % |
| 3 Jahre | +368,31 % | +67,31 % |
| 5 Jahre | +253,96 % | +28,76 % |
| 10 Jahre | +613,95 % | +21,72 % |
| 20 Jahre | +2.000,10 % | +16,44 % |
Über Silicon Motion Technology
(automatisch übersetzt)
Silicon Motion Technology Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, entwickelt, konstruiert und vertreibt NAND-Flash-Controller für Solid-State-Speichergeräte und verwandte Geräte in China, Japan, Singapur, Taiwan, Korea, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Controller für Computing-Grade-SSDs (Solid-State Drives), die in PCs und anderen Client-Geräten verwendet werden; Enterprise-Grade-SSDs, die in Unternehmens- und Hyperscale-Datenzentren eingesetzt werden; eMMC- und UFS-Mobile-Embedded-Speicher für den Einsatz in Smartphones und IoT-Geräten; Flash-Speicherkarten und Flash-Laufwerke für die Verwendung in erweiterbarem Speicher; und spezialisierte SSDs, die in industriellen, kommerziellen und automobilen Anwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen vertreibt seine Controller unter der Marke SMI; und Ein-Chip-SSDs unter den Marken FerriSSD, Ferri-eMMC und Ferri-UFS. Es vermarktet und verkauft seine Produkte über Vertriebsmitarbeiter im Direktvertrieb sowie unabhängige Elektronikhändler an NAND-Flash-Hersteller, Modulhersteller, Hyperscaler und OEMs. Die Silicon Motion Technology Corporation wurde 1995 gegründet und hat ihren Sitz in Hongkong, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 16,31 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.446.587.904 USD | ROIC [%] ? | 28,09 |
| Enterprise Value ? | 7.466.288.748 USD | ROIC/WACC ? | 2,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,81 | EV/FCFF [TTM] ? | -61,99 |
| KGV [Forward] ? | 15,63 | EV/Sales [TTM] ? | 5,68 |
| KUV [TTM] ? | 5,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | 21,81 |
| KBV [TTM] ? | 7,14 | PEG [Trailing] ? | 2,87 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,7 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,6 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 1,22 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 2,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2 USD | Ausschüttungsquote ? | 23,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,3 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -246.704 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 23,15 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 67.337.999 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,9 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 67.091.295 USD | ||
Kennzahlen von Silicon Motion Technology
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Silicon Motion Technology einen Umsatz von 885,6 Mio. USD (+10,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 122,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 885,6 Mio. | 803,6 Mio. | 639,1 Mio. | 945,9 Mio. | 922,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 427,5 Mio. | 368,8 Mio. | 270,4 Mio. | 465,8 Mio. | 460,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 93,0 Mio. | 90,9 Mio. | 39,9 Mio. | 213,9 Mio. | 245,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 122,7 Mio. | 89,2 Mio. | 52,9 Mio. | 172,5 Mio. | 200,0 Mio. |
| Brutto Marge | 48,3 % | 45,9 % | 42,3 % | 49,2 % | 50,0 % |
| Operative Marge | 10,5 % | 11,3 % | 6,2 % | 22,6 % | 26,7 % |
| Netto Marge | 13,9 % | 11,1 % | 8,3 % | 18,2 % | 21,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Silicon Motion Technology bei 61,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 55,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 6,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 61,4 Mio. | 77,1 Mio. | 149,1 Mio. | 83,7 Mio. | 176,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 55,1 Mio. | 44,4 Mio. | 50,3 Mio. | 32,8 Mio. | 26,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 6,3 Mio. | 32,7 Mio. | 98,8 Mio. | 51,0 Mio. | 150,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,9 % | 9,6 % | 23,3 % | 8,9 % | 19,2 % |
| CapEx/Umsatz | 6,2 % | 5,5 % | 7,9 % | 3,5 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,7 % | 4,1 % | 15,5 % | 5,4 % | 16,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Silicon Motion Technology Dividenden in Höhe von 67,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Silicon Motion Technology im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 24,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 67,2 Mio. | 67,3 Mio. | 16,7 Mio. | 49,9 Mio. | 54,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 24,3 Mio. | 0 | 0 | 133,2 Mio. | 45,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 91,5 Mio. | 67,3 Mio. | 16,7 Mio. | 183,1 Mio. | 99,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1.453,7 % | 205,4 % | 16,9 % | 359,2 % | 66,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Silicon Motion Technology eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 830,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 68,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 961,3 Mio. | 971,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 390,3 Mio. | 259,1 Mio. | 273,3 Mio. | 228,6 Mio. | 313,8 Mio. |
| Eigenkapital | 830,7 Mio. | 773,8 Mio. | 734,7 Mio. | 732,6 Mio. | 657,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 628,9 Mio. | 500,2 Mio. | 422,7 Mio. | 503,6 Mio. | 300,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 68,0 % | 74,9 % | 72,9 % | 76,2 % | 67,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Rambus Inc | 77,34 | 9.614.457.856 USD | Halbleiter | USA | 36.74 | 24.15 |
 | Qorvo Inc | 27,36 | 10.072.263.680 USD | Halbleiter | USA | 26.49 | 15.41 |
 | Silicon Laboratories Inc | 17,85 | 7.399.078.912 USD | Halbleiter | USA | - | 51.02 |
 | MaxLinear Inc | 15,96 | 6.772.060.672 USD | Halbleiter | USA | - | 24.88 |
 | Allegro Microsystems Inc | 25,66 | 6.333.941.760 USD | Halbleiter | USA | 566.33 | 32.68 |
 | Semtech Corporation | 33,28 | 13.716.067.328 USD | Halbleiter | USA | 97.33 | 24.75 |
 | Cirrus Logic Inc | 72,03 | 5.726.933.504 USD | Halbleiter | USA | 13.95 | 13.26 |
 | Lattice Semiconductor Corporation | 30,08 | 14.702.972.928 USD | Halbleiter | USA | 414.08 | 31.45 |
 | Sitime Corporation | 39,43 | 14.706.363.392 USD | Halbleiter | USA | 832.1 | 33 |
 | Impinj Inc | 29,57 | 5.341.216.768 USD | Halbleiter | USA | - | 58.48 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital