Washington H Soul Pattinson & Company Ltd (SOL)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 41,25 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 379.919.682 |
Über Washington H Soul Pattinson & Company Ltd
(automatisch übersetzt)
WHSP Holdings Limited, ein Investmentunternehmen, engagiert sich in der Investition in verschiedene Branchen und Anlageklassen in Australien. Es operiert über sechs Segmente: Listed Companies, Private Companies, Emerging Companies Portfolio, Real Assets, Credit Portfolio und Treasury. Das Unternehmen investiert in weitgehend unkorrelierte börsennotierte Unternehmen; verwaltete börsennotierte Aktien; nicht börsennotierte und wachsende Unternehmen; kreditsbezogene Finanzinstrumente; und Immobilienentwicklung. Es betreibt auch die Herstellung, den Vertrieb und Verkauf von Baumaterialien. Das Unternehmen war früher bekannt als WASHINGTON H. SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED und änderte seinen Namen zu WHSP Holdings Limited im September 2025. WHSP Holdings Limited wurde 1872 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Integriert) | Operative Marge [%] ? | -9,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 17.320.538.112 AUD | ROIC [%] ? | 23,21 |
| Enterprise Value ? | 15.207.180.870 AUD | ROIC/WACC ? | 2,9 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,75 | EV/FCFF [TTM] ? | -112,73 |
| KGV [Forward] ? | 28,33 | EV/Sales [TTM] ? | 10,21 |
| KUV [TTM] ? | 5,87 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,54 |
| KBV [TTM] ? | 1,35 | PEG [Trailing] ? | 0,15 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 15,89 | Cash Ratio - L1 ? | 7,81 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,07 | Quick Ratio - L2 ? | 8,64 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 9,54 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,11 AUD | Ausschüttungsquote ? | 18,21 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,11 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,46 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 72.000.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 21,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 399.000.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,72 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 471.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von Washington H Soul Pattinson & Company Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 erzielte Washington H Soul Pattinson & Company Ltd einen Umsatz von 1,5 Mrd. AUD (+143,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,2 Mrd. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 146,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.07.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 613,4 Mio. | 557,6 Mio. | 362,9 Mio. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 470,0 Mio. | 157,3 Mio. | 154,6 Mio. | 108,4 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −135,0 Mio. | −270,2 Mio. | −85,4 Mio. | −59,5 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,2 Mrd. | 364,2 Mio. | 498,8 Mio. | 690,7 Mio. | −12,9 Mio. |
| Brutto Marge | 31,5 % | 25,6 % | 27,7 % | 29,9 % | 59,8 % |
| Operative Marge | −9,0 % | −44,0 % | −15,3 % | −16,4 % | 51,9 % |
| Netto Marge | 146,8 % | 59,4 % | 89,5 % | 190,3 % | −0,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 lag der operative Cashflow von Washington H Soul Pattinson & Company Ltd bei −37,0 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 163,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei −200,0 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −37,0 Mio. | 328,4 Mio. | 429,3 Mio. | 773,5 Mio. | 647,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 163,0 Mio. | 122,6 Mio. | 173,6 Mio. | 182,3 Mio. | 327,2 Mio. |
| Free Cash Flow | −200,0 Mio. | 205,8 Mio. | 255,7 Mio. | 591,2 Mio. | 320,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −2,5 % | 53,5 % | 77,0 % | 213,2 % | 25,3 % |
| CapEx/Umsatz | 10,9 % | 20,0 % | 31,1 % | 50,2 % | 12,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −13,4 % | 33,6 % | 45,9 % | 162,9 % | 12,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 zahlte Washington H Soul Pattinson & Company Ltd Dividenden in Höhe von 399,0 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Washington H Soul Pattinson & Company Ltd im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 netto 72,0 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 399,0 Mio. | 355,0 Mio. | 328,5 Mio. | 339,4 Mio. | 420,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 72,0 Mio. | −221,3 Mio. | 7,8 Mio. | 3,1 Mio. | 2,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 471,0 Mio. | 133,7 Mio. | 336,3 Mio. | 342,5 Mio. | 422,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 65,0 % | 131,5 % | 57,9 % | 131,8 % |
Bilanz
Zum 31.07.2026 wies Washington H Soul Pattinson & Company Ltd eine Bilanzsumme von 14,0 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 12,7 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 90,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 14,0 Mrd. | 11,2 Mrd. | 10,4 Mrd. | 9,8 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,7 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,0 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,1 Mrd. | 9,3 Mrd. | 9,0 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 90,7 % | 84,2 % | 86,5 % | 89,1 % | 87,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital