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Stadler Rail AG (SRAIL)

Takani Score ?
26.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
32,36 Franken32,68 Franken16,888 Franken
Analysten Konsens
30,863 Franken
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
99.996.027

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,06 %–
Seit Jahresbeginn +63,63 %–
1 Jahr +63,95 %+63,95 %
3 Jahre +14,14 %+4,51 %
5 Jahre −9,91 %−2,06 %

Über Stadler Rail AG

(automatisch übersetzt)

Stadler Rail AG, durch Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zügen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, West- und Osteuropa, Amerika, den CIS-Staaten und international. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Rolling Stock; Service & Components; und Signalling. Das Segment Rolling Stock fertigt verschiedene Schienenfahrzeuge, darunter Hochgeschwindigkeits-, Intercity-, Regionalzüge, Stadtverkehr, Lokomotiven sowie maßgeschneiderte Fahrzeuge, außerdem Passagierwagen, Leichtverkehrszüge und Straßenbahnen. Das Segment Service & Components bietet Revision, Ersatzteile, Fahrzeugreparaturen, Modernisierung und Überholung sowie Instandhaltungsdienste; und liefert Fahrzeugkomponenten, wie Karosserien oder Drehgestelle. Das Segment Signalling entwickelt und vertreibt verschiedene Signallösungen für Fahrzeuge und Infrastrukturen. Dieses Segment bietet verschiedene Lösungen in den Bereichen Zugschutz, fahrerlose, kommunikationsbasierte Zugsteuerung, automatischer Zugsbetrieb, Fahrassistenzsysteme, Interlocking-Technologien und andere streckenseitige Komponenten für das automatische Zugschutzsystem sowie Dienstleistungen für die Planung und Umsetzung von Sicherheits-Systemen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bussnang, Schweiz.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaubedarfOperative Marge [%] ?4,96
Marktkapitalisierung ?3.201.872.640 CHFROIC [%] ?10,92
Enterprise Value ?3.479.325.705 CHFROIC/WACC ?3,01
Bewertung
KGV [TTM] ?30,5EV/FCFF [TTM] ?25,66
KGV [Forward] ?16,92EV/Sales [TTM] ?0,82
KUV [TTM] ?0,75EV/EBITDA [TTM] ?9,68
KBV [TTM] ?4,04PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,31
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,32Cash Ratio - L1 ?0,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,16Quick Ratio - L2 ?0,46
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,29Current Ratio - L3 ?0,96
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,5 CHFAusschüttungsquote ?70,47 %
Erwartete Jahresdividende ?0,5 CHFErwartete Dividendenrendite ?1,56 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.861.000 CHFEffektive Ausschüttungsquote ?70,05 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?69.928.000 CHFEffektive Auszahlungsrendite ?2,3 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?73.789.000 CHF

Kennzahlen von Stadler Rail AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Stadler Rail AG einen Umsatz von 3,7 Mrd. CHF (+13,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 88,0 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 2,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Umsatz3,7 Mrd.3,3 Mrd.3,6 Mrd.3,8 Mrd.3,6 Mrd.
Brutto Gewinn420,2 Mio.370,9 Mio.404,6 Mio.385,4 Mio.402,0 Mio.
Operativer Gewinn162,9 Mio.100,5 Mio.183,3 Mio.205,1 Mio.223,7 Mio.
Netto Gewinn88,0 Mio.38,4 Mio.124,3 Mio.72,9 Mio.133,7 Mio.
Brutto Marge11,4 %11,4 %11,2 %10,3 %11,1 %
Operative Marge4,4 %3,1 %5,1 %5,5 %6,2 %
Netto Marge2,4 %1,2 %3,4 %1,9 %3,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Stadler Rail AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Stadler Rail AG bei −347,0 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 212,6 Mio. CHF und der Free Cashflow bei −559,6 Mio. CHF.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Operativer Cash Flow−347,0 Mio.286,4 Mio.905,3 Mio.441,3 Mio.504,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)212,6 Mio.240,3 Mio.244,3 Mio.184,5 Mio.177,1 Mio.
Free Cash Flow−559,6 Mio.46,1 Mio.661,0 Mio.256,9 Mio.326,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge−9,4 %8,8 %25,1 %11,8 %13,9 %
CapEx/Umsatz5,8 %7,4 %6,8 %4,9 %4,9 %
Free Cash Flow Marge−15,2 %1,4 %18,3 %6,8 %9,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Stadler Rail AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Stadler Rail AG Dividenden in Höhe von 20,0 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Stadler Rail AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mio. CHF auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Dividenden20,0 Mio.89,9 Mio.90,0 Mio.90,0 Mio.85,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe2,4 Mio.2,8 Mio.2,5 Mio.1,5 Mio.2,4 Mio.
Gesamtausschüttung22,4 Mio.92,7 Mio.92,5 Mio.91,5 Mio.87,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–201,1 %14,0 %35,6 %26,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Stadler Rail AG eine Bilanzsumme von 5,9 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 812,3 Mio. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Bilanzsumme5,9 Mrd.5,8 Mrd.5,0 Mrd.4,4 Mrd.4,6 Mrd.
Verbindlichkeiten5,1 Mrd.5,1 Mrd.4,2 Mrd.3,6 Mrd.3,7 Mrd.
Eigenkapital812,3 Mio.739,2 Mio.790,3 Mio.772,6 Mio.875,2 Mio.
Investiertes Kapital1,1 Mrd.371,2 Mio.391,3 Mio.1,0 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapitalquote13,7 %12,7 %15,9 %17,6 %19,1 %
Vollständige Bilanz von Stadler Rail AG

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