Stadler Rail AG (SRAIL)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,06 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +63,63 % | – |
| 1 Jahr | +63,95 % | +63,95 % |
| 3 Jahre | +14,14 % | +4,51 % |
| 5 Jahre | −9,91 % | −2,06 % |
Über Stadler Rail AG
(automatisch übersetzt)
Stadler Rail AG, durch Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zügen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, West- und Osteuropa, Amerika, den CIS-Staaten und international. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Rolling Stock; Service & Components; und Signalling. Das Segment Rolling Stock fertigt verschiedene Schienenfahrzeuge, darunter Hochgeschwindigkeits-, Intercity-, Regionalzüge, Stadtverkehr, Lokomotiven sowie maßgeschneiderte Fahrzeuge, außerdem Passagierwagen, Leichtverkehrszüge und Straßenbahnen. Das Segment Service & Components bietet Revision, Ersatzteile, Fahrzeugreparaturen, Modernisierung und Überholung sowie Instandhaltungsdienste; und liefert Fahrzeugkomponenten, wie Karosserien oder Drehgestelle. Das Segment Signalling entwickelt und vertreibt verschiedene Signallösungen für Fahrzeuge und Infrastrukturen. Dieses Segment bietet verschiedene Lösungen in den Bereichen Zugschutz, fahrerlose, kommunikationsbasierte Zugsteuerung, automatischer Zugsbetrieb, Fahrassistenzsysteme, Interlocking-Technologien und andere streckenseitige Komponenten für das automatische Zugschutzsystem sowie Dienstleistungen für die Planung und Umsetzung von Sicherheits-Systemen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bussnang, Schweiz.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baubedarf | Operative Marge [%] ? | 4,96 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.201.872.640 CHF | ROIC [%] ? | 10,92 |
| Enterprise Value ? | 3.479.325.705 CHF | ROIC/WACC ? | 3,01 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 30,5 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,66 |
| KGV [Forward] ? | 16,92 | EV/Sales [TTM] ? | 0,82 |
| KUV [TTM] ? | 0,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,68 |
| KBV [TTM] ? | 4,04 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,31 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,32 | Cash Ratio - L1 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,16 | Quick Ratio - L2 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,29 | Current Ratio - L3 ? | 0,96 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 CHF | Ausschüttungsquote ? | 70,47 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 CHF | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,56 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.861.000 CHF | Effektive Ausschüttungsquote ? | 70,05 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 69.928.000 CHF | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 73.789.000 CHF | ||
Kennzahlen von Stadler Rail AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Stadler Rail AG einen Umsatz von 3,7 Mrd. CHF (+13,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 88,0 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 2,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 420,2 Mio. | 370,9 Mio. | 404,6 Mio. | 385,4 Mio. | 402,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 162,9 Mio. | 100,5 Mio. | 183,3 Mio. | 205,1 Mio. | 223,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 88,0 Mio. | 38,4 Mio. | 124,3 Mio. | 72,9 Mio. | 133,7 Mio. |
| Brutto Marge | 11,4 % | 11,4 % | 11,2 % | 10,3 % | 11,1 % |
| Operative Marge | 4,4 % | 3,1 % | 5,1 % | 5,5 % | 6,2 % |
| Netto Marge | 2,4 % | 1,2 % | 3,4 % | 1,9 % | 3,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Stadler Rail AG bei −347,0 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 212,6 Mio. CHF und der Free Cashflow bei −559,6 Mio. CHF.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −347,0 Mio. | 286,4 Mio. | 905,3 Mio. | 441,3 Mio. | 504,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 212,6 Mio. | 240,3 Mio. | 244,3 Mio. | 184,5 Mio. | 177,1 Mio. |
| Free Cash Flow | −559,6 Mio. | 46,1 Mio. | 661,0 Mio. | 256,9 Mio. | 326,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −9,4 % | 8,8 % | 25,1 % | 11,8 % | 13,9 % |
| CapEx/Umsatz | 5,8 % | 7,4 % | 6,8 % | 4,9 % | 4,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −15,2 % | 1,4 % | 18,3 % | 6,8 % | 9,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Stadler Rail AG Dividenden in Höhe von 20,0 Mio. CHF. Für Aktienrückkäufe wendete Stadler Rail AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mio. CHF auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 20,0 Mio. | 89,9 Mio. | 90,0 Mio. | 90,0 Mio. | 85,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,4 Mio. | 2,8 Mio. | 2,5 Mio. | 1,5 Mio. | 2,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 22,4 Mio. | 92,7 Mio. | 92,5 Mio. | 91,5 Mio. | 87,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 201,1 % | 14,0 % | 35,6 % | 26,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Stadler Rail AG eine Bilanzsumme von 5,9 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 812,3 Mio. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,9 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,1 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 812,3 Mio. | 739,2 Mio. | 790,3 Mio. | 772,6 Mio. | 875,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 371,2 Mio. | 391,3 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 13,7 % | 12,7 % | 15,9 % | 17,6 % | 19,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jungfraubahn Holding AG | 74,16 | 1.828.451.853,005 USD | Transport (Eisenbahnen) | Schweiz | 21.52 | 11.17 |
![]() | BVZ Holding AG | 60,22 | 364.496.342,093 USD | Transport (Eisenbahnen) | Schweiz | 10.03 | 26.04 |
![]() | Vossloh AG | 48,92 | 1.050.938.125,903 USD | Baubedarf | Deutschland | 34.34 | 17.15 |
![]() | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 73,44 | 47.117.684.736 USD | Baubedarf | USA | 34.65 | 23.75 |
| Texmaco Rail & Engineering Limited | 40,95 | 717.242.910,72 USD | Baubedarf | Indien | 24.4 | - | |
![]() | Alstom S.A. | 41,62 | 8.241.733.005,414 USD | Transport | Frankreich | 26.62 | 10.58 |
![]() | West Japan Railway Company | 59,88 | 8.293.902.336 USD | Transport (Eisenbahnen) | Japan | 11.05 | 13.04 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 70,5 | 9.132.560.719,995 USD | Transport | China | 15.1 | 25.64 | |
![]() | Hyundai Rotem Co | 77,52 | 6.773.385.072,176 USD | Maschinenbau | Südkorea | 11.03 | - |
![]() | Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited | 65,76 | 6.589.472.440,32 USD | Transport | Indien | 44.45 | 35.59 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







