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STMicroelectronics NV ADR (STM)

Takani Score ?
36.9

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (03.09.2026)52W Hoch52W Tief
51,28 US Dollar81,328 US Dollar20,955 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
75,042 US Dollar4 0 11 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
891.928.1082,09 1,21

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,12 %–
Seit Jahresbeginn +98,47 %–
1 Jahr +100,87 %+100,87 %
3 Jahre +12,41 %+3,98 %
5 Jahre +19,32 %+3,60 %
10 Jahre +676,43 %+22,75 %
20 Jahre +379,57 %+8,15 %

Über STMicroelectronics NV ADR

(automatisch übersetzt)

STMicroelectronics N.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, den Amerikas und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig und entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Halbleiterprodukte. Das Unternehmen ist in die Segmente Analog Products, MEMS and Sensors Group (AM&S); Power and Discrete Products (P&D); Embedded Processing (EMP); und RF Products (D&RF) unterteilt. Es bietet industrielle anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) und anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs); Lösungen zum Energiemanagement; kundenspezifische analoge ICs, kabellose Lade-Lösungen; galvanisch isolierte Gate- und LED-Treiber; Wandler, Transistoren, intelligente Leistungsschalter, Uhren und Timer, Komparatoren und Strommessverstärker; Mikro-Elektro-Mechanische Systeme (MEMS) Sensoren, einschließlich Beschleunigungssensoren, Gyroskope, Magnetsensoren, Druck-, Temperatur-, Anwesenheitserkennung, Biosensoren, maschinelles Lernen und Edge-KI-Verarbeitung Smart-Sensoren, sowie thermische und piezoelektrische Aktuatoren; und optische Sensorsysteme. Das Unternehmen bietet außerdem Silizium-MOSFETs, SiC-MOSFETs, IGBTs, Thyristoren, Gleichrichter, und Leistungsmodule sowie Bipolartransistoren; Mikrocontroller, sowie Automotive-Mikrocontroller und sichere/gesicherte; Funkverbindungen und ASICs (RF-Kommunikation und ASICs); Automotive-Infotainment-Produkte; Ultra-Wideband- und Radarsysteme; und Connected Security Products; sowie Systeme zur Fahrerassistenz im Automobil. Es bedient Märkte für Automotive, Industrie, Unterhaltungselektronik und Kommunikationstechnik sowie Computer und Peripheriegeräte. STMicroelectronics N.V. wurde im Jahr 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schiphol/Schiphol, Niederlande.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?5,23
Marktkapitalisierung ?45.229.674.496 USDROIC [%] ?3,31
Enterprise Value ?41.352.826.449 USDROIC/WACC ?0,3
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?161,29
KGV [Forward] ?18,87EV/Sales [TTM] ?3,16
KUV [TTM] ?3,45EV/EBITDA [TTM] ?18,86
KBV [TTM] ?2,4PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,18
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,3Cash Ratio - L1 ?1,47
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,12Quick Ratio - L2 ?1,99
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?3,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,36 USDAusschüttungsquote ?48 %
Erwartete Jahresdividende ?0,36 USDErwartete Dividendenrendite ?0,73 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-73.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?62,75 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?364.770.332 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,65 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?291.770.332 USD

Kennzahlen von STMicroelectronics NV ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte STMicroelectronics NV ADR einen Umsatz von 11,8 Mrd. USD (−10,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 166,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz11,8 Mrd.13,3 Mrd.17,3 Mrd.16,1 Mrd.12,8 Mrd.
Brutto Gewinn4,0 Mrd.5,2 Mrd.8,3 Mrd.7,6 Mrd.5,3 Mrd.
Operativer Gewinn324,0 Mio.1,7 Mrd.4,6 Mrd.4,4 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn166,5 Mio.2,0 Mrd.4,2 Mrd.4,0 Mrd.2,0 Mrd.
Brutto Marge33,9 %39,3 %47,9 %47,3 %41,7 %
Operative Marge2,7 %12,6 %26,7 %27,5 %19,0 %
Netto Marge1,4 %15,0 %24,4 %24,6 %15,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von STMicroelectronics NV ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von STMicroelectronics NV ADR bei 2,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −52,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,2 Mrd.3,0 Mrd.6,0 Mrd.5,6 Mrd.3,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,2 Mrd.3,2 Mrd.4,5 Mrd.3,5 Mrd.2,3 Mrd.
Free Cash Flow−52,0 Mio.−216,0 Mio.1,5 Mrd.2,1 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge18,2 %22,3 %34,7 %34,6 %27,1 %
CapEx/Umsatz18,6 %24,0 %26,2 %21,9 %17,8 %
Free Cash Flow Marge−0,4 %−1,6 %8,4 %12,7 %9,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von STMicroelectronics NV ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte STMicroelectronics NV ADR Dividenden in Höhe von 321,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete STMicroelectronics NV ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 367,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden321,0 Mio.288,0 Mio.223,0 Mio.212,0 Mio.205,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe367,0 Mio.359,0 Mio.346,0 Mio.346,0 Mio.485,0 Mio.
Gesamtausschüttung688,0 Mio.647,0 Mio.569,0 Mio.558,0 Mio.690,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––39,1 %27,2 %58,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies STMicroelectronics NV ADR eine Bilanzsumme von 24,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 17,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme24,4 Mrd.24,5 Mrd.24,3 Mrd.21,0 Mrd.16,4 Mrd.
Verbindlichkeiten6,6 Mrd.7,1 Mrd.7,6 Mrd.7,5 Mrd.6,8 Mrd.
Eigenkapital17,8 Mrd.17,4 Mrd.16,7 Mrd.13,5 Mrd.9,6 Mrd.
Investiertes Kapital15,0 Mrd.14,4 Mrd.13,8 Mrd.12,3 Mrd.8,6 Mrd.
Eigenkapitalquote73,1 %71,2 %68,8 %64,3 %58,4 %
Vollständige Bilanz von STMicroelectronics NV ADR

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
60,02
428.205.604.864 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.5212.97
Sony Corp logoSony Corp
45,23
144.589.012.992 USDHaushaltsprodukte Japan21.8617.42
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,46
92.646.473.728 USDHaushaltsprodukte China19.3519.88
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.250.523.594.752 USDHalbleiter USA27.9524.51
Alphabet Inc Class A logoAlphabet Inc Class A
88,01
4.097.272.709.120 USDSoftware (Unterhaltung) USA17.0316.61
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
94,1
3.720.346.861.568 USDSoftware (System & Anwendung) USA28.2425.51
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
43,82
64.303.837.184 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan5410.42
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51
2.749.647.028.224 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.4922.12
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
1.874.844.450.816 USDTelekommunikationsdienstleistungen USA--
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,61
1.747.173.769.216 USDHalbleiter USA60.919.76

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