Santos Ltd (STO)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 9,506 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 3.247.772.961 |
Über Santos Ltd
(automatisch übersetzt)
Santos Limited erkundet, entwickelt, produziert, transportiert und vermarktet Kohlenwasserstoffe in Australien und Papua-Neuguinea. Die Vermögenswerte des Unternehmens befinden sich in Alaska, Cooper Basin, Queensland und New South Wales, Papua-Neuguinea, Northern Australia, Timor-Leste und Western Australia. Es beteiligt sich auch an der Entwicklung von Dekarbonisierungstechnologien. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Rohöl, verflüssigtes Petroleumgas, Eth an, verflüssigtes Erdgas und Kondensat sowie Erdgas. Santos Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Adelaide, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 20,93 |
| Marktkapitalisierung ? | 29.392.345.088 AUD | ROIC [%] ? | 4,12 |
| Enterprise Value ? | 38.029.901.083 AUD | ROIC/WACC ? | 0,52 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,67 | EV/FCFF [TTM] ? | 63,66 |
| KGV [Forward] ? | 8,57 | EV/Sales [TTM] ? | 5,35 |
| KUV [TTM] ? | 4,14 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,32 |
| KBV [TTM] ? | 1,31 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,77 | Cash Ratio - L1 ? | 0,89 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,48 | Quick Ratio - L2 ? | 1,28 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,36 | Current Ratio - L3 ? | 1,53 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,219 AUD | Ausschüttungsquote ? | 101,97 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,31 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,41 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 35.242.204 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 109,37 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 761.971.455 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,86 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 797.213.659 USD | ||
Kennzahlen von Santos Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Santos Ltd einen Umsatz von 5,3 Mrd. USD (−2,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 846,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,3 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,9 Mrd. | 7,8 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 3,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 846,5 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 658,0 Mio. |
| Brutto Marge | 30,8 % | 68,4 % | 37,7 % | 72,4 % | 33,8 % |
| Operative Marge | 27,1 % | 29,9 % | 33,6 % | 46,0 % | 32,1 % |
| Netto Marge | 16,1 % | 22,6 % | 24,0 % | 27,1 % | 14,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Santos Ltd bei 2,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 642,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 642,7 Mio. | 449,0 Mio. | 889,0 Mio. | 2,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 50,3 % | 52,7 % | 55,3 % | 49,5 % | 48,2 % |
| CapEx/Umsatz | 38,1 % | 44,4 % | 40,2 % | 21,9 % | 23,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,2 % | 8,3 % | 15,1 % | 27,6 % | 24,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Santos Ltd Dividenden in Höhe von 796,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Santos Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 27,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 796,9 Mio. | 991,0 Mio. | 777,0 Mio. | 536,0 Mio. | 221,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 27,9 Mio. | 15,0 Mio. | 338,0 Mio. | 420,0 Mio. | 43,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 824,8 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 956,0 Mio. | 264,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 128,3 % | 224,1 % | 125,4 % | 44,4 % | 22,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Santos Ltd eine Bilanzsumme von 32,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 15,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 32,0 Mrd. | 29,6 Mrd. | 29,8 Mrd. | 28,9 Mrd. | 31,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,4 Mrd. | 14,1 Mrd. | 14,5 Mrd. | 14,0 Mrd. | 17,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 15,7 Mrd. | 15,5 Mrd. | 15,3 Mrd. | 14,8 Mrd. | 13,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 21,5 Mrd. | 20,4 Mrd. | 19,2 Mrd. | 17,9 Mrd. | 18,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 48,9 % | 52,4 % | 51,3 % | 51,4 % | 43,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Woodside Energy Group Ltd | 66,14 | 43.102.149.149,164 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Australien | 14.03 | 9.53 |
 | Beach Energy Ltd | 42,64 | 1.513.212.351,206 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Australien | 7.58 | 4.55 |
 | Devon Energy Corporation | 55,37 | 56.353.001.472 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 11.16 | 9.47 |
 | EQT Corporation | 60,28 | 35.199.668.224 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 13.06 | 15.11 |
 | Canadian Natural Resources Ltd | 70,96 | 113.266.580.422,656 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Kanada | 13.64 | 15.75 |
 | CNOOC Ltd | 80,48 | 145.528.610.500,117 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Hong Kong | 7.37 | 7.33 |
 | Aker BP ASA | 69,66 | 26.286.605.986,365 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Norwegen | 17.24 | 14.35 |
 | Texas Pacific Land Corporation | 82,14 | 22.791.303.168 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 42.15 | 37.74 |
 | ConocoPhillips | 61,8 | 177.749.901.312 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 19.6 | 14.22 |
 | Expand Energy Corporation | 51,66 | 21.904.889.856 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 8.11 | 9.97 |
Australien
USA
Kanada
Hong Kong
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital