ConocoPhillips (COP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 151,482 US Dollar | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.201.337.479 | 1,55 | 2,77 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,65 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +63,80 % | – |
| 1 Jahr | +75,70 % | +75,70 % |
| 3 Jahre | +38,41 % | +11,44 % |
| 5 Jahre | +137,62 % | +18,90 % |
| 10 Jahre | +349,18 % | +16,21 % |
| 20 Jahre | +523,53 % | +9,58 % |
Über ConocoPhillips
(automatisch übersetzt)
ConocoPhillips exploriert, produziert, transportiert und vermarktet Rohöl, Bitumen, Erdgas, verflüssigtes Erdgas (LNG) und Erdgasflüssigkeiten. Es operiert in fünf Segmenten: Alaska; Lower 48; Kanada; Europa, Naher Osten und Nordafrika; und Asien-Pazifik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unkonventionelle Explorationsfelder in Nordamerika; konventionelle Vermögenswerte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien; globale LNG-Entwicklungen; Ölsand-Vermögenswerte in Kanada; und einen Bestand an globalen Explorationsmöglichkeiten. Es ist tätig in den Vereinigten Staaten, Kanada, China, Äquatorialguinea, Libyen, Malaysia, Norwegen, Singapur, dem Vereinigten Königreich und international. ConocoPhillips wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | Operative Marge [%] ? | 21,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 179.071.352.832 USD | ROIC [%] ? | 12,39 |
| Enterprise Value ? | 193.347.893.392 USD | ROIC/WACC ? | 1,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,74 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,67 |
| KGV [Forward] ? | 13,91 | EV/Sales [TTM] ? | 3,05 |
| KUV [TTM] ? | 2,78 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,96 |
| KBV [TTM] ? | 2,72 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,09 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,26 | Cash Ratio - L1 ? | 0,58 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,36 | Quick Ratio - L2 ? | 1,07 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 1,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,3 USD | Ausschüttungsquote ? | 43,3 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 5.386.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 102 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.070.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,28 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 9.456.000.000 USD | ||
Kennzahlen von ConocoPhillips
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte ConocoPhillips einen Umsatz von 58,9 Mrd. USD (+7,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +25,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 58,9 Mrd. | 54,7 Mrd. | 56,1 Mrd. | 78,5 Mrd. | 45,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 14,8 Mrd. | 16,4 Mrd. | 18,2 Mrd. | 30,0 Mrd. | 14,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 11,3 Mrd. | 12,8 Mrd. | 15,0 Mrd. | 25,5 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 8,0 Mrd. | 9,2 Mrd. | 11,0 Mrd. | 18,7 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 25,1 % | 29,9 % | 32,4 % | 38,2 % | 32,2 % |
| Operative Marge | 19,2 % | 23,4 % | 26,8 % | 32,4 % | 26,3 % |
| Netto Marge | 13,6 % | 16,9 % | 19,5 % | 23,8 % | 17,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von ConocoPhillips bei 19,8 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 12,6 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 7,2 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 19,8 Mrd. | 20,1 Mrd. | 20,0 Mrd. | 28,3 Mrd. | 17,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 12,6 Mrd. | 12,1 Mrd. | 11,2 Mrd. | 10,2 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,2 Mrd. | 8,0 Mrd. | 8,7 Mrd. | 18,2 Mrd. | 11,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 33,6 % | 36,8 % | 35,6 % | 36,1 % | 37,1 % |
| CapEx/Umsatz | 21,3 % | 22,1 % | 20,0 % | 12,9 % | 11,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,3 % | 14,6 % | 15,5 % | 23,1 % | 25,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte ConocoPhillips Dividenden in Höhe von 4,0 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete ConocoPhillips im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,1 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,0 Mrd. | 3,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,1 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,4 Mrd. | 9,3 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 9,1 Mrd. | 9,1 Mrd. | 11,0 Mrd. | 15,0 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 125,8 % | 113,8 % | 126,0 % | 82,6 % | 51,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies ConocoPhillips eine Bilanzsumme von 121,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 64,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 121,9 Mrd. | 122,8 Mrd. | 95,9 Mrd. | 93,8 Mrd. | 90,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 57,5 Mrd. | 58,0 Mrd. | 46,6 Mrd. | 45,8 Mrd. | 45,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 64,5 Mrd. | 64,8 Mrd. | 49,3 Mrd. | 48,0 Mrd. | 45,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 81,0 Mrd. | 84,0 Mrd. | 62,3 Mrd. | 55,9 Mrd. | 58,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 52,9 % | 52,8 % | 51,4 % | 51,2 % | 50,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Devon Energy Corporation | 55,37 | 56.353.001.472 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 11.16 | 9.47 |
 | EQT Corporation | 60,28 | 35.199.668.224 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 13.06 | 15.11 |
 | Texas Pacific Land Corporation | 82,14 | 22.791.303.168 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 42.15 | 37.74 |
 | Permian Resources Corporation | 64,71 | 21.324.201.984 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 16.53 | 9.44 |
 | Ovintiv Inc | 48,93 | 19.674.556.416 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 20.21 | 8.25 |
 | Range Resources Corp | 51,18 | 13.173.704.704 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 14.8 | 11.67 |
 | Matador Resources Company | 59,15 | 7.334.912.512 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 10.17 | 5.53 |
 | Magnolia Oil & Gas Corp | 66 | 7.304.141.824 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 11.56 | 9.12 |
 | Murphy Oil Corporation | 41,59 | 6.186.895.360 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 21.36 | 11.38 |
 | CNX Resources Corp | 56,71 | 5.629.255.168 USD | Öl/Gas (Produktion & Exploration) | USA | 6.16 | 9.07 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital