Service Properties Trust (SVC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,188 US Dollar | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 129.509.488 | 5,34 | 2,7 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,75 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −28,53 % | – |
| 1 Jahr | −39,68 % | −39,68 % |
| 3 Jahre | −79,09 % | −40,65 % |
| 5 Jahre | −84,48 % | −31,10 % |
| 10 Jahre | −92,01 % | −22,33 % |
| 20 Jahre | −89,28 % | −10,56 % |
Über Service Properties Trust
(automatisch übersetzt)
Service Properties Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Investitionen von über 10 Milliarden Dollar in zwei Vermögenswertkategorien: serviceorientierte Einzelhandels-Nettomietobjekte und Hotels. Zum 31. März 2026 besaß SVC 761 serviceorientierte Einzelhandels-Nettomietobjekte mit über 13,6 Millionen Quadratfuß Fläche in den gesamten Vereinigten Staaten und 93 Hotels mit über 21.000 Gästezimmern in den Vereinigten Staaten, einschließlich Puerto Rico und Kanada. SVC wird von The RMR Group (Nasdaq: RMR) gemanagt, einem führenden US-amerikanischen Asset-Management-Unternehmen für alternative Anlagen mit über 37 Milliarden Dollar an Vermögenswerten unter Verwaltung zum 31. März 2026 und 40 Jahren institutioneller Erfahrung im Kauf, Verkauf, der Finanzierung und dem Betrieb von Gewerbeimmobilien. Service Properties Trust hat seinen Hauptsitz in Newton, MA. Das Unternehmen wurde 1995 in Maryland gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 0,27 |
| Marktkapitalisierung ? | 815.909.824 USD | ROIC [%] ? | -0,89 |
| Enterprise Value ? | 5.388.140.679 USD | ROIC/WACC ? | -0,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 32,44 |
| KGV [Forward] ? | 21,37 | EV/Sales [TTM] ? | 3,24 |
| KUV [TTM] ? | 0,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 26,77 |
| KBV [TTM] ? | 1,01 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,27 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,47 | Cash Ratio - L1 ? | 21,11 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 8,48 | Quick Ratio - L2 ? | 21,12 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 6,72 | Current Ratio - L3 ? | 21,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,2 USD | Ausschüttungsquote ? | 466,67 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,18 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 677.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -2,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 11.502.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,49 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 12.179.000 USD | ||
Kennzahlen von Service Properties Trust
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Service Properties Trust einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (−4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −202,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −11,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 566,7 Mio. | 603,0 Mio. | 632,3 Mio. | 622,5 Mio. | 469,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 211,1 Mio. | 190,9 Mio. | 202,8 Mio. | 177,0 Mio. | −70,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −202,3 Mio. | −275,5 Mio. | −32,8 Mio. | −132,4 Mio. | −544,6 Mio. |
| Brutto Marge | 31,2 % | 31,8 % | 33,7 % | 33,4 % | 31,4 % |
| Operative Marge | 11,6 % | 10,1 % | 10,8 % | 9,5 % | −4,7 % |
| Netto Marge | −11,1 % | −14,5 % | −1,7 % | −7,1 % | −36,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Service Properties Trust bei 117,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 117,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 117,8 Mio. | 139,4 Mio. | 485,5 Mio. | 243,1 Mio. | 49,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 96,8 Mio. | 50,4 Mio. | 95,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 117,8 Mio. | 139,4 Mio. | 388,8 Mio. | 192,7 Mio. | −45,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,5 % | 7,3 % | 25,9 % | 13,1 % | 3,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 5,2 % | 2,7 % | 6,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,5 % | 7,3 % | 20,7 % | 10,3 % | −3,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Service Properties Trust Dividenden in Höhe von 6,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Service Properties Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 660,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 6,7 Mio. | 101,2 Mio. | 132,4 Mio. | 38,0 Mio. | 6,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 660,0 Tsd. | 751,0 Tsd. | 802,0 Tsd. | 470,0 Tsd. | 790,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 7,3 Mio. | 101,9 Mio. | 133,2 Mio. | 38,5 Mio. | 7,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 6,2 % | 73,1 % | 34,3 % | 20,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Service Properties Trust eine Bilanzsumme von 6,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 646,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 10,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,5 Mrd. | 7,1 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,5 Mrd. | 9,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,8 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,1 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 646,1 Mio. | 851,9 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,8 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 10,0 % | 12,0 % | 16,7 % | 18,5 % | 17,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital