TIM Participacoes SA (TIMB)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,347 US Dollar | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 475.355.111 | 1,76 | 4,28 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,03 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,52 % | – |
| 1 Jahr | −17,36 % | −17,36 % |
| 3 Jahre | +48,70 % | +14,14 % |
| 5 Jahre | +152,76 % | +20,38 % |
| 10 Jahre | +105,95 % | +7,49 % |
| 20 Jahre | +85,71 % | +3,14 % |
Über TIM Participacoes SA
(automatisch übersetzt)
TIM S.A. ist im Telekommunikationssektor in Brasilien tätig. Es bietet Festnetzdienste im lokalen, nationalen und internationalen Fernverkehr sowie mobile und Multimedia-Kommunikationsdienste an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien. TIM S.A. ist eine Tochtergesellschaft von TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Telekommunikationsdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 25,07 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.437.553.152 USD | ROIC [%] ? | 20,3 |
| Enterprise Value ? | 10.631.396.919 USD | ROIC/WACC ? | 1,3 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,44 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,99 |
| KGV [Forward] ? | 7,56 | EV/Sales [TTM] ? | 2,09 |
| KUV [TTM] ? | 0,31 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,98 |
| KBV [TTM] ? | 1,68 | PEG [Trailing] ? | 0,56 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,29 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,19 | Quick Ratio - L2 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,63 | Current Ratio - L3 ? | 0,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,334 USD | Ausschüttungsquote ? | 65,06 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,57 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,85 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 700.608.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 140,23 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.365.114.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,35 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.065.722.000 BRL | ||
Kennzahlen von TIM Participacoes SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TIM Participacoes SA einen Umsatz von 26,6 Mrd. BRL (+4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,3 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 16,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 26,6 Mrd. | 25,4 Mrd. | 23,8 Mrd. | 21,5 Mrd. | 18,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 14,4 Mrd. | 13,6 Mrd. | 12,3 Mrd. | 10,9 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 6,7 Mrd. | 5,8 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 53,9 % | 53,3 % | 51,8 % | 50,5 % | 52,4 % |
| Operative Marge | 25,0 % | 22,9 % | 20,3 % | 16,2 % | 16,3 % |
| Netto Marge | 16,2 % | 12,4 % | 11,9 % | 7,8 % | 16,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TIM Participacoes SA bei 13,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 4,5 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 8,9 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 13,4 Mrd. | 12,3 Mrd. | 12,4 Mrd. | 9,4 Mrd. | 12,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,7 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 8,9 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,9 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 50,5 % | 48,5 % | 52,1 % | 43,8 % | 70,7 % |
| CapEx/Umsatz | 17,1 % | 17,9 % | 18,9 % | 22,0 % | 44,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 33,4 % | 30,6 % | 33,2 % | 21,8 % | 26,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TIM Participacoes SA Dividenden in Höhe von 5,4 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete TIM Participacoes SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 748,3 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,4 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 748,3 Mio. | 45,0 Mio. | 2,8 Mio. | 0 | 11,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 6,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 68,6 % | 35,5 % | 27,5 % | 25,5 % | 22,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies TIM Participacoes SA eine Bilanzsumme von 56,9 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 24,0 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 56,9 Mrd. | 56,3 Mrd. | 55,3 Mrd. | 56,4 Mrd. | 49,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 33,0 Mrd. | 29,9 Mrd. | 29,2 Mrd. | 31,0 Mrd. | 24,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 24,0 Mrd. | 26,4 Mrd. | 26,0 Mrd. | 25,4 Mrd. | 25,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 46,7 Mrd. | 36,3 Mrd. | 37,0 Mrd. | 38,5 Mrd. | 28,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,1 % | 46,9 % | 47,1 % | 45,0 % | 50,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital