Tiptree Inc (TIPT)

Takani Score

50.0

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
17,22 US Dollar	19,066 US Dollar	15,383 US Dollar

#Shares	Short [%]	Short Ratio
37.239.692	4,25	4,17

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,06 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−4,74 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−0,86 %	−0,86 %
3 Jahre 27.10.2023	+21,27 %	+6,64 %
5 Jahre 29.10.2021	+18,95 %	+3,53 %
10 Jahre 28.10.2016	+263,20 %	+13,77 %

Über Tiptree Inc

(automatisch übersetzt)

Tiptree Inc. betreibt keine bedeutenden operativen Geschäftstätigkeiten. Zuvor war das Unternehmen im Angebot spezialisierter Versicherungsprodukte tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Tiptree Financial Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in Tiptree Inc. Tiptree Inc. wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Greenwich, Connecticut.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versicherung (Sach/Haftpflicht)	Operative Marge [%] ?	11,45
Marktkapitalisierung ?	640.895.040 USD	ROIC [%] ?	-80,16
Enterprise Value ?	640.103.139 USD	ROIC/WACC ?	-12,06
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	13,12
KGV [Forward] ?	12,11	EV/Sales [TTM] ?	0,41
KUV [TTM] ?	0,3	EV/EBITDA [TTM] ?	14,41
KBV [TTM] ?	1,2	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	3,14
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0	Cash Ratio - L1 ?	0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,16	Quick Ratio - L2 ?	0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,13	Current Ratio - L3 ?	0,44
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,24 USD	Ausschüttungsquote ?	28,23 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,24 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	1,46 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	17.092.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	6,39 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	9.275.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,11 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	26.367.000 USD

Kennzahlen von Tiptree Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tiptree Inc einen Umsatz von 488,0 Tsd. USD (−100,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 34,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7.157,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −77,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	488,0 Tsd.	2,0 Mrd.	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.
Brutto Gewinn	488,0 Tsd.	1,2 Mrd.	1,0 Mrd.	945,1 Mio.	873,5 Mio.
Operativer Gewinn	−46,7 Mio.	149,3 Mio.	83,1 Mio.	54,0 Mio.	65,3 Mio.
Netto Gewinn	34,9 Mio.	53,4 Mio.	14,0 Mio.	−8,3 Mio.	38,1 Mio.
Brutto Marge	100,0 %	58,8 %	63,5 %	67,6 %	72,8 %
Operative Marge	−9.574,6 %	7,3 %	5,0 %	3,9 %	5,4 %
Netto Marge	7.157,2 %	2,6 %	0,8 %	−0,6 %	3,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tiptree Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tiptree Inc bei 168,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 168,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	168,2 Mio.	240,8 Mio.	71,5 Mio.	463,1 Mio.	204,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	4,0 Mio.	14,0 Mio.	10,7 Mio.	2,8 Mio.
Free Cash Flow	168,2 Mio.	236,7 Mio.	57,4 Mio.	452,3 Mio.	201,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge	34.470,9 %	11,8 %	4,3 %	33,1 %	17,0 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,2 %	0,9 %	0,8 %	0,2 %
Free Cash Flow Marge	34.470,9 %	11,6 %	3,5 %	32,4 %	16,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Tiptree Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Tiptree Inc Dividenden in Höhe von 9,1 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	9,1 Mio.	24,8 Mio.	13,7 Mio.	7,8 Mio.	5,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	1,7 Mio.	8,1 Mio.
Gesamtausschüttung	9,1 Mio.	24,8 Mio.	13,7 Mio.	9,5 Mio.	13,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	5,4 %	10,5 %	23,9 %	2,1 %	6,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Tiptree Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 508,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	6,6 Mrd.	5,5 Mrd.	5,0 Mrd.	3,9 Mrd.	3,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	6,1 Mrd.	5,0 Mrd.	4,6 Mrd.	3,5 Mrd.	3,2 Mrd.
Eigenkapital	508,6 Mio.	457,7 Mio.	416,9 Mio.	397,4 Mio.	400,2 Mio.
Investiertes Kapital	541,4 Mio.	819,5 Mio.	−411,6 Mio.	−432,7 Mio.	198,9 Mio.
Eigenkapitalquote	7,7 %	8,3 %	8,4 %	10,2 %	11,1 %

Vollständige Bilanz von Tiptree Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Diamond Hill Investment Group Inc	34,46	473.290.400 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	9.78	21.83
New Mountain Finance Corporation	32,91	647.943.424 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	-	6.31
Alvarium Tiedemann Holdings Inc.	20,33	385.180.256 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	-	-
GCM Grosvenor Inc	60,39	739.627.840 USD	Investitionen & Vermögensverwaltung	USA	23.27	11.21
Crescent Capital BDC Inc	39,11	327.928.960 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	-	6.31
Kingsway Financial Services Inc	19,33	307.154.208 USD	Versicherung (Sach/Haftpflicht)	USA	-	8.32
Runway Growth Finance Corp	44,33	269.480.672 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	26.79	4.88
Horizon Technology Finance	35,34	262.102.592 USD	Makler- & Investmentbanking	USA	13.48	5.04
SWK Holdings Corp	30,75	192.326.064 USD	Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen)	USA	-	-
Capital Southwest Corporation	66,15	1.452.494.848 USD	Investitionen & Vermögensverwaltung	USA	12.59	10.99

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