Kingsway Financial Services Inc (KFS) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −28,25 % | – |
| 1 Jahr | −33,68 % | −33,68 % |
| 3 Jahre | +19,43 % | +6,10 % |
| 5 Jahre | +93,78 % | +14,15 % |
| 10 Jahre | +79,37 % | +6,02 % |
| 20 Jahre | −84,84 % | −9,00 % |
Über Kingsway Financial Services Inc
(automatisch übersetzt)
Kingsway Financial Services Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften erweiterte Garantie- und Geschäftsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Es arbeitet durch zwei Segmente: Kingsway Search Xcelerator und Extended Warranty. Das Segment Extended Warranty vermarktet, verkauft und verwaltet Fahrzeug-Serviceverträge und verwandte Produkte für neue und gebrauchte Automobile, Motorräder und ATVs. Dieses Segment vermarktet und vertreibt auch Garantieprodukte an Hersteller, Distributoren und Installateure von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Standby-Generatoren, kommerzieller LED-Beleuchtung und kommerzieller Kühlanlagen; und bietet Geräteausfall- und Wartungsunterstützungsdienste für Unternehmen sowie After-Market-Fahrzeugschutzdienste an. Sein Segment Kingsway Search Xcelerator bietet ausgelagertes Finanz- und Personalwesen-Beratungsdienstleistungen, einschließlich operativer Buchhaltung wie Buchführung, Rechnungswesen, Finanzberichterstattung und Analyse sowie strategische Finanzdienstleistungen; technisches Rechnungswesen einschließlich Börsengängen, Berichterstattung gegenüber der Securities and Exchange Commission und internationaler Konsolidierungsdienste; Personalwesen, Workforce-Management und Compliance-Unterstützung; sowie Beratungsdienstleistungen. Dieses Segment bietet auch Finanz-Management-Dienste für Projekte und Interim-Besetzungen; Suchdienste für Festanstellungen; Gesundheitsdienstleistungen im Personalbereich für akut krankenhäuserische Einrichtungen für kurzfristige und tagtägliche Bedürfnisse von Krankenhäusern; Softwareprodukte für das Management aller Arten von gemeinschaftlich genutzten Eigentumsrechten; sowie vollständig verwaltete ausgelagerte kardiale Telemetrie-Dienste und mobile Monitore für Krankenhäuser. Es bietet auch Informationstechnologie-Managed-Services sowie Electric-Motor-Solutions- und Vertical-Market-Software-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen über Kreditgenossenschaften und Händler an. Kingsway Financial Services Inc. wurde im Jahr 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Operative Marge [%] ? | -2,96 |
| Marktkapitalisierung ? | 307.154.208 USD | ROIC [%] ? | 2,16 |
| Enterprise Value ? | 320.341.429 USD | ROIC/WACC ? | 0,23 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 72,88 |
| KGV [Forward] ? | 8,32 | EV/Sales [TTM] ? | 2,17 |
| KUV [TTM] ? | 2,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 126,22 |
| KBV [TTM] ? | 21,01 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,83 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,57 | Cash Ratio - L1 ? | 587,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,48 | Quick Ratio - L2 ? | 1.085,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,25 | Current Ratio - L3 ? | 790,93 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -23.261.524 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 265,99 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.283.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -7,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -21.978.524 USD | ||
Kennzahlen von Kingsway Financial Services Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kingsway Financial Services Inc einen Umsatz von 136,7 Mio. USD (+21,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −10,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −7,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 136,7 Mio. | 112,5 Mio. | 107,7 Mio. | 114,7 Mio. | 81,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 136,7 Mio. | 112,5 Mio. | 107,7 Mio. | 114,7 Mio. | 81,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −14,0 Mio. | −8,3 Mio. | 23,7 Mio. | 35,0 Mio. | −6,6 Mio. |
| Netto Gewinn | −10,7 Mio. | −9,3 Mio. | 23,6 Mio. | 24,7 Mio. | −342,0 Tsd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | −10,2 % | −7,3 % | 22,0 % | 30,5 % | −8,1 % |
| Netto Marge | −7,8 % | −8,2 % | 21,9 % | 21,6 % | −0,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kingsway Financial Services Inc bei −3,0 Tsd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −1,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −3,0 Tsd. | 1,1 Mio. | −26,2 Mio. | −14,6 Mio. | −5,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,6 Mio. | 709,0 Tsd. | 205,0 Tsd. | 26,5 Mio. | 830,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | −1,6 Mio. | 358,0 Tsd. | −26,4 Mio. | −41,0 Mio. | −6,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,0 % | 0,9 % | −24,3 % | −12,7 % | −7,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,2 % | 0,6 % | 0,2 % | 23,1 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,2 % | 0,3 % | −24,5 % | −35,8 % | −8,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kingsway Financial Services Inc Dividenden in Höhe von 1,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kingsway Financial Services Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 345,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,0 Mio. | 13,0 Tsd. | 0 | 149,0 Tsd. | 1,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 345,0 Tsd. | 2,5 Mio. | 3,2 Mio. | 396,0 Tsd. | 499,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 1,4 Mio. | 2,5 Mio. | 3,2 Mio. | 545,0 Tsd. | 1,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 703,1 % | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kingsway Financial Services Inc eine Bilanzsumme von 228,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 31,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 228,5 Mio. | 185,0 Mio. | 200,8 Mio. | 285,2 Mio. | 475,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 197,1 Mio. | 168,3 Mio. | 173,1 Mio. | 263,5 Mio. | 413,0 Mio. |
| Eigenkapital | 31,4 Mio. | 16,7 Mio. | 27,7 Mio. | 21,7 Mio. | 62,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 93,0 Mio. | 63,3 Mio. | 58,1 Mio. | 60,7 Mio. | 436,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 13,7 % | 9,0 % | 13,8 % | 7,6 % | 13,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Westwood Holdings Group Inc | 42,93 | 183.801.104 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 22.4 | 24.88 |
 | Saratoga Investment Corp | 54,5 | 308.922.784 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 19.33 | 12.67 |
 | Associated Capital Group Inc | 32,48 | 652.214.144 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.17 | - |
 | Tiptree Inc | 49,78 | 682.231.168 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | - | 12.11 |
| Brightsphere Investment Group Inc | 32,38 | 982.953.472 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 16.06 | 8.47 |
 | Virtus Investment Partners, Inc. | 50,08 | 1.069.139.520 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 9.12 | 7.66 |
 | Bridge Investment Group Holdings Inc | 29,62 | 1.195.526.400 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 8.47 |
 | AssetMark Financial Holdings Inc | 59,48 | 2.637.079.808 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 18.35 | 12.32 |
 | Artisan Partners Asset Management Inc | 67,83 | 2.960.551.168 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 10.2 | 11.17 |
 | Digitalbridge Group Inc | 47,1 | 2.983.049.984 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 10.01 | 13.95 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital