Technology One Ltd (TNE)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 31,14 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 327.368.541 |
Über Technology One Ltd
(nur auf Englisch verfügbar)
Technology One Limited engages in the development, marketing, sale, implementation, and support of integrated enterprise business software solutions in Australia and internationally. It operates through Software and Consulting segments. The company offers various business software solutions, including business analytics, app builder, corporate performance management, curriculum, DxP local government, DxP Student, DxP Essentials, enterprise asset management, enterprise budgeting, enterprise cash receipting, enterprise content management, financials, human resources and payroll, performance planning, property and rating, spatial, student management, timetabling and scheduling, and supply chain management. It serves local government, education, government, health and community services, asset and project intensive, and financial services and corporate organizations. Technology One Limited was incorporated in 1983 and is headquartered in Fortitude Valley, Australia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 28,8 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.534.719.488 AUD | ROIC [%] ? | 62,01 |
| Enterprise Value ? | 10.414.002.413 AUD | ROIC/WACC ? | 5,91 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 74,84 | EV/FCFF [TTM] ? | 34,13 |
| KGV [Forward] ? | 54,95 | EV/Sales [TTM] ? | 16,5 |
| KUV [TTM] ? | 16,69 | EV/EBITDA [TTM] ? | 37,33 |
| KBV [TTM] ? | 24,78 | PEG [Trailing] ? | 4,42 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,94 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 52,71 | Cash Ratio - L1 ? | 0,82 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,12 | Quick Ratio - L2 ? | 0,97 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 1,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,28 AUD | Ausschüttungsquote ? | 1,65 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,28 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,86 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 17.891.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 97,15 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 119.547.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 137.438.000 AUD | ||
Kennzahlen von Technology One Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Technology One Ltd einen Umsatz von 598,5 Mio. AUD (+18,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 137,6 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 23,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 598,5 Mio. | 506,5 Mio. | 429,4 Mio. | 368,2 Mio. | 311,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 516,6 Mio. | 445,4 Mio. | 370,2 Mio. | 276,9 Mio. | 243,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 173,5 Mio. | 146,6 Mio. | 120,0 Mio. | 113,0 Mio. | 98,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 137,6 Mio. | 118,0 Mio. | 102,9 Mio. | 88,8 Mio. | 72,7 Mio. |
| Brutto Marge | 86,3 % | 87,9 % | 86,2 % | 75,2 % | 78,1 % |
| Operative Marge | 29,0 % | 28,9 % | 27,9 % | 30,7 % | 31,7 % |
| Netto Marge | 23,0 % | 23,3 % | 24,0 % | 24,1 % | 23,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Technology One Ltd bei 294,5 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 106,4 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 188,1 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 294,5 Mio. | 212,7 Mio. | 193,7 Mio. | 127,0 Mio. | 115,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 106,4 Mio. | 92,6 Mio. | 115,1 Mio. | 67,3 Mio. | 52,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 188,1 Mio. | 120,1 Mio. | 78,5 Mio. | 59,7 Mio. | 62,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 49,2 % | 42,0 % | 45,1 % | 34,5 % | 36,9 % |
| CapEx/Umsatz | 17,8 % | 18,3 % | 26,8 % | 18,3 % | 17,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 31,4 % | 23,7 % | 18,3 % | 16,2 % | 19,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Technology One Ltd Dividenden in Höhe von 78,4 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Technology One Ltd im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 30,4 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 78,4 Mio. | 64,8 Mio. | 56,6 Mio. | 46,1 Mio. | 42,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 30,4 Mio. | −7,8 Mio. | −7,8 Mio. | −5,9 Mio. | −10,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 108,8 Mio. | 57,0 Mio. | 48,8 Mio. | 40,2 Mio. | 31,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 57,8 % | 47,5 % | 62,2 % | 67,4 % | 51,4 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Technology One Ltd eine Bilanzsumme von 891,4 Mio. AUD und ein Eigenkapital von 450,7 Mio. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 891,4 Mio. | 757,4 Mio. | 636,7 Mio. | 588,2 Mio. | 509,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 440,7 Mio. | 378,2 Mio. | 330,7 Mio. | 349,1 Mio. | 318,9 Mio. |
| Eigenkapital | 450,7 Mio. | 379,3 Mio. | 306,0 Mio. | 239,1 Mio. | 190,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 184,4 Mio. | 160,2 Mio. | 115,9 Mio. | 97,9 Mio. | 79,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 50,6 % | 50,1 % | 48,1 % | 40,6 % | 37,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Wisetech Global Ltd | 67,35 | 9.742.751.654,339 USD | Software (System & Anwendung) | Australien | 51.31 | 27.93 |
 | Xero Ltd | 58,39 | 7.964.797.175,03 USD | Software (System & Anwendung) | Neuseeland | - | 60.24 |
 | Altium Ltd | 70,53 | 6.329.131.023,667 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 84.36 | 57.14 |
 | Netwealth Group Ltd | 83,53 | 3.109.758.776,75 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Australien | 68.96 | 30.86 |
 | Atlassian Corp Plc | 32,68 | 55.541.186.560 USD | Software (System & Anwendung) | Australien | - | 41.49 |
 | Guidewire Software Inc | 49,39 | 13.869.060.096 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 103.77 | 41.84 |
 | Sage Group PLC | 62,48 | 13.729.837.212,058 USD | Software (System & Anwendung) | Vereinigtes Königreich - UK | 28.6 | 20.53 |
 | Iflytek Co Ltd | 33,29 | 13.710.784.276,152 USD | Software (System & Anwendung) | China | 95.13 | 109.89 |
 | Manhattan Associates Inc | 64,9 | 13.642.196.992 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 67.24 | 40.32 |
 | Fair Isaac Corporation | 61,19 | 14.939.948.032 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 23.06 | 13.83 |
Australien
Neuseeland
USA
Vereinigtes Königreich - UK
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital