Teekay Tankers Ltd (TNK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 105 US Dollar | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 30.054.115 | 4,42 | 2,19 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,95 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +93,28 % | – |
| 1 Jahr | +71,96 % | +71,96 % |
| 3 Jahre | +124,44 % | +30,93 % |
| 5 Jahre | +715,38 % | +52,15 % |
| 10 Jahre | +512,71 % | +19,87 % |
Über Teekay Tankers Ltd
(nur auf Englisch verfügbar)
Teekay Tankers Ltd., together with its subsidiaries, provides marine transportation services to oil industries in Bermuda and internationally. The company operates in two segments: Tankers and Marine Servies. It offers voyage and time charter services; offshore ship-to-ship transfer of commodities primarily crude oil and refined oil products; and tanker commercial and technical management services. In addition, the company is involved in the vessels management, procurement, and equipment rental businesses. It serves energy and utility companies, oil traders, oil consumers and petroleum product producers, government agencies, and various other entities that depend upon marine transportation. The company was incorporated in 2007 and is based in Hamilton, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Verteilung) | Operative Marge [%] ? | 38,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.510.667.776 USD | ROIC [%] ? | 50,03 |
| Enterprise Value ? | 2.259.600.320 USD | ROIC/WACC ? | 7,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,97 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,11 |
| KGV [Forward] ? | 8,7 | EV/Sales [TTM] ? | 1,96 |
| KUV [TTM] ? | 3,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,29 |
| KBV [TTM] ? | 1,45 | PEG [Trailing] ? | 0,19 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,1 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 120,91 | Cash Ratio - L1 ? | 6,31 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,03 | Quick Ratio - L2 ? | 7,44 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 7,98 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 USD | Ausschüttungsquote ? | 12,9 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,01 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -3.215.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 11,15 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 69.237.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,88 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 66.022.000 USD | ||
Kennzahlen von Teekay Tankers Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Teekay Tankers Ltd einen Umsatz von 951,8 Mio. USD (−22,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 351,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 36,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 951,8 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 542,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 261,6 Mio. | 394,3 Mio. | 581,7 Mio. | 306,0 Mio. | −58,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 215,0 Mio. | 380,1 Mio. | 546,8 Mio. | 263,8 Mio. | −194,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 351,2 Mio. | 403,7 Mio. | 519,9 Mio. | 235,4 Mio. | −242,4 Mio. |
| Brutto Marge | 27,5 % | 32,1 % | 39,5 % | 26,0 % | −10,7 % |
| Operative Marge | 22,6 % | 30,9 % | 37,1 % | 22,4 % | −35,8 % |
| Netto Marge | 36,9 % | 32,8 % | 35,3 % | 20,0 % | −44,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Teekay Tankers Ltd bei 305,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 193,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 112,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 305,9 Mio. | 471,9 Mio. | 626,1 Mio. | 193,3 Mio. | −107,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 193,3 Mio. | 75,3 Mio. | 10,2 Mio. | 15,4 Mio. | 21,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 112,6 Mio. | 396,6 Mio. | 615,9 Mio. | 177,8 Mio. | −128,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 32,1 % | 38,4 % | 42,5 % | 16,4 % | −19,8 % |
| CapEx/Umsatz | 20,3 % | 6,1 % | 0,7 % | 1,3 % | 4,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,8 % | 32,3 % | 41,8 % | 15,1 % | −23,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Teekay Tankers Ltd Dividenden in Höhe von 69,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Teekay Tankers Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,7 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 69,0 Mio. | 102,8 Mio. | 59,5 Mio. | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | −1,7 Mio. | −2,9 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 67,3 Mio. | 99,9 Mio. | 59,5 Mio. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 59,7 % | 25,2 % | 9,7 % | 0,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Teekay Tankers Ltd eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 91,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 198,1 Mio. | 217,4 Mio. | 391,5 Mio. | 713,6 Mio. | 780,3 Mio. |
| Eigenkapital | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 838,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 91,2 % | 89,0 % | 79,8 % | 60,0 % | 51,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital