Tourmaline Oil Corp. (TOU)

Takani Score

47.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
68 Kanadischer Dollar	69,45 Kanadischer Dollar	56,605 Kanadischer Dollar

Analysten Konsens
71,25 Kanadischer Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
388.601.707	1,56	6,69

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,38 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+13,07 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+17,01 %	+17,01 %
3 Jahre 27.10.2023	+8,44 %	+2,74 %
5 Jahre 29.10.2021	+116,26 %	+16,68 %
10 Jahre 28.10.2016	+211,09 %	+12,02 %

Über Tourmaline Oil Corp.

(automatisch übersetzt)

Tourmaline Oil Corp. betreibt den Erwerb, die Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdöl- und Erdgas-Vermögenswerten im Western Canadian Sedimentary Basin. Das Unternehmen hält Beteiligungen an Vermögenswerten, die sich im Alberta Deep Basin, Northeast British Columbia Montney und dem Peace River High Triassic-Ölkomplex befinden. Tourmaline Oil Corp. wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Operative Marge [%] ?	0,93
Marktkapitalisierung ?	26.424.915.968 CAD	ROIC [%] ?	2,47
Enterprise Value ?	27.641.708.632 CAD	ROIC/WACC ?	0,33
Bewertung
KGV [TTM] ?	73,12	EV/FCFF [TTM] ?	108,04
KGV [Forward] ?	14,45	EV/Sales [TTM] ?	4,36
KUV [TTM] ?	5,5	EV/EBITDA [TTM] ?	7,74
KBV [TTM] ?	1,65	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,33
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	5,88	Cash Ratio - L1 ?	0
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,12	Quick Ratio - L2 ?	0,33
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,07	Current Ratio - L3 ?	0,83
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	2 CAD	Ausschüttungsquote ?	9,09 %
Erwartete Jahresdividende ?	2,1 CAD	Erwartete Dividendenrendite ?	3,1 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-75.093.000 CAD	Effektive Ausschüttungsquote ?	247 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.007.227.000 CAD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,53 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	932.134.000 CAD

Kennzahlen von Tourmaline Oil Corp.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tourmaline Oil Corp. einen Umsatz von 5,8 Mrd. CAD (+33,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 262,7 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 4,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,8 Mrd.	4,4 Mrd.	4,8 Mrd.	7,1 Mrd.	4,8 Mrd.
Brutto Gewinn	321,0 Mio.	2,2 Mrd.	3,0 Mrd.	5,4 Mrd.	3,4 Mrd.
Operativer Gewinn	69,5 Mio.	1,8 Mrd.	2,2 Mrd.	6,0 Mrd.	2,6 Mrd.
Netto Gewinn	262,7 Mio.	1,3 Mrd.	1,7 Mrd.	4,5 Mrd.	2,0 Mrd.
Brutto Marge	5,5 %	50,4 %	61,0 %	75,7 %	71,9 %
Operative Marge	1,2 %	40,8 %	46,4 %	83,9 %	54,4 %
Netto Marge	4,5 %	29,0 %	35,9 %	63,2 %	42,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tourmaline Oil Corp.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tourmaline Oil Corp. bei 3,4 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 3,0 Mrd. CAD und der Free Cashflow bei 379,1 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	3,4 Mrd.	2,7 Mrd.	4,4 Mrd.	4,7 Mrd.	2,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	3,0 Mrd.	2,3 Mrd.	2,7 Mrd.	2,0 Mrd.	2,0 Mrd.
Free Cash Flow	379,1 Mio.	470,6 Mio.	1,7 Mrd.	2,7 Mrd.	864,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge	58,2 %	62,7 %	91,0 %	66,1 %	59,7 %
CapEx/Umsatz	51,7 %	51,9 %	56,4 %	27,5 %	41,6 %
Free Cash Flow Marge	6,5 %	10,8 %	34,6 %	38,6 %	18,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Tourmaline Oil Corp.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Tourmaline Oil Corp. Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. CAD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Tourmaline Oil Corp. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 38,5 Mio. CAD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	2,2 Mrd.	2,7 Mrd.	468,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	−38,5 Mio.	−41,2 Mio.	−57,4 Mio.	−189,2 Mio.	6,5 Mio.
Gesamtausschüttung	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	2,2 Mrd.	2,5 Mrd.	475,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	322,7 %	243,2 %	129,6 %	89,9 %	55,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Tourmaline Oil Corp. eine Bilanzsumme von 22,9 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 15,4 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	22,9 Mrd.	22,7 Mrd.	20,5 Mrd.	19,0 Mrd.	16,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	7,4 Mrd.	7,2 Mrd.	6,5 Mrd.	5,4 Mrd.	4,6 Mrd.
Eigenkapital	15,4 Mrd.	15,5 Mrd.	14,0 Mrd.	13,7 Mrd.	11,6 Mrd.
Investiertes Kapital	17,3 Mrd.	16,8 Mrd.	15,1 Mrd.	14,3 Mrd.	12,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	67,5 %	68,5 %	68,4 %	71,9 %	71,8 %

Vollständige Bilanz von Tourmaline Oil Corp.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Whitecap Resources Inc.	62,21	17.602.083.778,56 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	17	15.31
ARC Resources Ltd.	68,24	13.731.496.120,32 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	13.73	12.06
MEG Energy Corp	47,95	5.604.138.182,451 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	14.64	22.88
Canadian Natural Resources Ltd	70,96	113.266.580.422,656 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	13.64	15.75
Baytex Energy Corp	29,48	3.817.632.000 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	-	17.54
Vermilion Energy Inc.	19,19	2.079.607.936 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	-	17.36
Devon Energy Corporation	55,37	56.353.001.472 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	11.16	9.47
Woodside Energy Group Ltd	66,14	43.102.149.149,164 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Australien	14.03	9.53
EQT Corporation	60,28	35.199.668.224 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	13.06	15.11
Aker BP ASA	69,66	26.286.605.986,365 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Norwegen	17.24	14.35

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