Whitecap Resources Inc. (WCP)

Takani Score

62.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
19,61 Kanadischer Dollar	20,79 Kanadischer Dollar	9,722 Kanadischer Dollar

Analysten Konsens
22,263 Kanadischer Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
1.215.900.000	0,99	3,42

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−4,01 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+76,68 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+94,65 %	+94,65 %
3 Jahre 27.10.2023	+123,79 %	+30,80 %
5 Jahre 29.10.2021	+251,86 %	+28,61 %
10 Jahre 28.10.2016	+220,87 %	+12,37 %
20 Jahre 26.10.2006	+465,77 %	+9,05 %

Über Whitecap Resources Inc.

(automatisch übersetzt)

Whitecap Resources Inc. ist tätig im Erwerb, in der Entwicklung und im Halten von Beteiligungen an Erdöl- und Erdgasgrundstücken und -vermögenswerten in Westkanada. Schwerpunkte liegen auf Entwicklungsprogrammen in Nord-Alberta, British-Kolumbien, Zentral-Alberta sowie West- und Ost-Saskatchewan. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Operative Marge [%] ?	36,42
Marktkapitalisierung ?	24.840.837.120 CAD	ROIC [%] ?	13,69
Enterprise Value ?	27.367.057.000 CAD	ROIC/WACC ?	1,87
Bewertung
KGV [TTM] ?	17,46	EV/FCFF [TTM] ?	10,84
KGV [Forward] ?	13,5	EV/Sales [TTM] ?	3,33
KUV [TTM] ?	3,43	EV/EBITDA [TTM] ?	6,44
KBV [TTM] ?	2,14	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	6,42
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	10,38	Cash Ratio - L1 ?	0,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,4	Quick Ratio - L2 ?	0,52
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,18	Current Ratio - L3 ?	0,68
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,73 CAD	Ausschüttungsquote ?	20,84 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,73 CAD	Erwartete Dividendenrendite ?	3,61 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	6.100.000 CAD	Effektive Ausschüttungsquote ?	57,73 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	886.000.000 CAD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,59 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	892.100.000 CAD

Kennzahlen von Whitecap Resources Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Whitecap Resources Inc. einen Umsatz von 5,2 Mrd. CAD (+54,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 984,6 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 19,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +44,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,2 Mrd.	3,3 Mrd.	3,2 Mrd.	3,9 Mrd.	2,3 Mrd.
Brutto Gewinn	1,6 Mrd.	2,1 Mrd.	2,0 Mrd.	2,7 Mrd.	1,5 Mrd.
Operativer Gewinn	1,2 Mrd.	2,0 Mrd.	1,9 Mrd.	2,6 Mrd.	1,4 Mrd.
Netto Gewinn	984,6 Mio.	812,3 Mio.	889,0 Mio.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.
Brutto Marge	31,2 %	62,2 %	62,8 %	69,5 %	64,8 %
Operative Marge	23,0 %	58,9 %	59,7 %	67,4 %	62,1 %
Netto Marge	19,0 %	24,3 %	27,5 %	42,8 %	78,0 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Whitecap Resources Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Whitecap Resources Inc. bei 2,7 Mrd. CAD, die Investitionsausgaben bei 2,1 Mrd. CAD und der Free Cashflow bei 609,4 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,7 Mrd.	1,8 Mrd.	1,7 Mrd.	2,2 Mrd.	1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	2,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	694,5 Mio.	559,2 Mio.
Free Cash Flow	609,4 Mio.	696,8 Mio.	617,6 Mio.	1,5 Mrd.	564,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	52,0 %	54,9 %	53,9 %	55,7 %	49,3 %
CapEx/Umsatz	40,2 %	34,1 %	34,8 %	17,7 %	24,5 %
Free Cash Flow Marge	11,8 %	20,9 %	19,1 %	38,0 %	24,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Whitecap Resources Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Whitecap Resources Inc. Dividenden in Höhe von 735,5 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Whitecap Resources Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 193,3 Mio. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	735,5 Mio.	433,3 Mio.	372,8 Mio.	237,2 Mio.	126,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	193,3 Mio.	129,7 Mio.	122,7 Mio.	242,7 Mio.	164,2 Mio.
Gesamtausschüttung	928,8 Mio.	563,0 Mio.	495,5 Mio.	479,9 Mio.	290,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	152,4 %	80,8 %	80,2 %	32,2 %	51,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Whitecap Resources Inc. eine Bilanzsumme von 19,3 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 11,0 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	19,3 Mrd.	10,0 Mrd.	9,6 Mrd.	9,5 Mrd.	6,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	8,3 Mrd.	4,2 Mrd.	4,1 Mrd.	4,5 Mrd.	3,1 Mrd.
Eigenkapital	11,0 Mrd.	5,7 Mrd.	5,5 Mrd.	5,0 Mrd.	3,7 Mrd.
Investiertes Kapital	15,3 Mrd.	6,5 Mrd.	6,9 Mrd.	6,9 Mrd.	4,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	57,0 %	57,8 %	57,0 %	53,0 %	54,4 %

Vollständige Bilanz von Whitecap Resources Inc.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Tourmaline Oil Corp.	47,78	18.837.367.016,653 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	72.84	14.35
ARC Resources Ltd.	68,24	13.731.496.120,32 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	13.73	12.06
MEG Energy Corp	47,95	5.604.138.182,451 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	14.64	22.88
Canadian Natural Resources Ltd	70,96	113.266.580.422,656 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	13.64	15.75
Baytex Energy Corp	29,48	3.817.632.000 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	-	17.54
Vermilion Energy Inc.	19,19	2.079.607.936 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Kanada	-	17.36
Woodside Energy Group Ltd	66,14	43.102.149.149,164 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Australien	14.03	9.53
Devon Energy Corporation	55,37	56.353.001.472 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	11.16	9.47
EQT Corporation	60,28	35.199.668.224 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	USA	13.06	15.11
Aker BP ASA	69,66	26.286.605.986,365 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	Norwegen	17.24	14.35

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