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Tenaris SA ADR (TS)

Takani Score ?
80.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
61,31 US Dollar64,6 US Dollar36,962 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
64,958 US Dollar5 2 4 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
504.819.8782,2 3,07

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,52 %–
Seit Jahresbeginn +62,60 %–
1 Jahr +66,62 %+66,62 %
3 Jahre +119,34 %+29,93 %
5 Jahre +230,25 %+26,99 %
10 Jahre +202,63 %+11,71 %
20 Jahre +175,38 %+5,20 %

Über Tenaris SA ADR

(automatisch übersetzt)

Tenaris S.A., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, fertigt und liefert Stahlrohrprodukte und damit verbundene Dienstleistungen für die Energieindustrie und andere industrielle Anwendungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Stahlgehälse an, um die Wände von Öl- und Gasbohrungen während der Bohrarbeiten und danach zu stabilisieren; Stahlrohre zum Abführen von Rohöl und Erdgas zur Oberfläche nach Abschluss der Bohrarbeiten; Stahl-Linierrohre zum Transport von Rohöl und Erdgas von Bohrungen zu Raffinerien, Speichertanks sowie Lade- und Verteilerzentren; sowie mechanische und tragende Rohre für den Transport anderer Gas- und Flüssigformen unter hohem Druck. Das Unternehmen bietet außerdem kaltgezogene Rohre für den Einsatz in Heizkesseln, Überhitzern, Kondensatoren, Wärmetauschern, Automobilproduktion und anderen industriellen Anwendungen; Premiumfugen und -kupplungen zur Nutzung in Hochtemperatur- oder Hochdruckumgebungen unter dem Markennamen TenarisHydril; Spulenrohre werden beim Öl- und Gasbohren sowie bei Arbeiten an Bohrlöchern und für Unterwasserdämme eingesetzt; Sucker Rods, die bei der Ölförderung verwendet werden; Rohre für Sanitär- und Bauanwendungen; und Öl- bzw. hydraulic fracturing-Dienstleistungen; Rohrbeschichtungsdienstleistungen; und Automobilkomponenten. Zusätzlich betreibt das Unternehmen den Verkauf von Energie und Rohstoffen; Entwicklung, Management und Lizenzierung geistigen Eigentums; Beschaffungs- und Handelsdienstleistungen; sowie Finanzgeschäfte, ebenso wie Märkte für Stahlprodukte. Weiterhin fertigt und vermarktet das Unternehmen Verbindungen; geschweißte und nahtlose Stahlrohre. Tenaris S.A. wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg. Tenaris S.A. agiert als Tochtergesellschaft von Techint Holdings S.àr.l.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?18,55
Marktkapitalisierung ?30.486.071.296 USDROIC [%] ?13,75
Enterprise Value ?28.207.944.573 USDROIC/WACC ?1,46
Bewertung
KGV [TTM] ?16,1EV/FCFF [TTM] ?15,93
KGV [Forward] ?15,77EV/Sales [TTM] ?2,34
KUV [TTM] ?2,53EV/EBITDA [TTM] ?9,02
KBV [TTM] ?1,8PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,15
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?53,71Cash Ratio - L1 ?1,23
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,03Quick Ratio - L2 ?2,31
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?3,87
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,19 USDAusschüttungsquote ?79,68 %
Erwartete Jahresdividende ?1,78 USDErwartete Dividendenrendite ?2,95 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?978.037.076 USDEffektive Ausschüttungsquote ?98,56 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?908.770.096 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,19 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.886.807.172 USD

Kennzahlen von Tenaris SA ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tenaris SA ADR einen Umsatz von 12,0 Mrd. USD (−4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz12,0 Mrd.12,5 Mrd.14,9 Mrd.11,8 Mrd.6,5 Mrd.
Brutto Gewinn4,1 Mrd.4,4 Mrd.6,2 Mrd.4,7 Mrd.1,9 Mrd.
Operativer Gewinn2,3 Mrd.2,4 Mrd.4,3 Mrd.3,0 Mrd.707,5 Mio.
Netto Gewinn1,9 Mrd.2,0 Mrd.3,9 Mrd.2,6 Mrd.1,1 Mrd.
Brutto Marge34,4 %35,0 %41,7 %39,7 %29,3 %
Operative Marge19,1 %19,3 %29,0 %25,2 %10,8 %
Netto Marge16,1 %16,3 %26,4 %21,7 %16,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tenaris SA ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tenaris SA ADR bei 2,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 617,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,6 Mrd.2,9 Mrd.4,4 Mrd.1,2 Mrd.119,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)617,2 Mio.704,3 Mio.619,4 Mio.397,3 Mio.244,6 Mio.
Free Cash Flow2,0 Mrd.2,2 Mrd.3,8 Mrd.769,9 Mio.−125,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge21,7 %22,9 %29,6 %9,9 %1,8 %
CapEx/Umsatz5,2 %5,6 %4,2 %3,4 %3,8 %
Free Cash Flow Marge16,5 %17,3 %25,4 %6,5 %−1,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tenaris SA ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Tenaris SA ADR Dividenden in Höhe von 900,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Tenaris SA ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,4 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden900,4 Mio.757,8 Mio.636,5 Mio.531,2 Mio.318,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,4 Mrd.1,4 Mrd.213,7 Mio.00
Gesamtausschüttung2,3 Mrd.2,2 Mrd.850,3 Mio.531,2 Mio.318,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF114,1 %101,6 %22,5 %69,0 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Tenaris SA ADR eine Bilanzsumme von 19,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 16,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 83,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme19,8 Mrd.20,2 Mrd.20,9 Mrd.17,4 Mrd.14,3 Mrd.
Verbindlichkeiten3,2 Mrd.3,6 Mrd.4,1 Mrd.3,5 Mrd.2,3 Mrd.
Eigenkapital16,6 Mrd.16,6 Mrd.16,8 Mrd.13,9 Mrd.12,0 Mrd.
Investiertes Kapital14,2 Mrd.14,1 Mrd.14,0 Mrd.13,2 Mrd.11,7 Mrd.
Eigenkapitalquote83,7 %82,0 %80,6 %79,8 %83,6 %
Vollständige Bilanz von Tenaris SA ADR

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83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
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92,54
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88,04
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2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
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2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
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