Tower Semiconductor Ltd (TSEM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 312,925 US Dollar | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 113.517.666 | 4,8 | 2,4 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,89 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +60,04 % | – |
| 1 Jahr | +125,05 % | +125,05 % |
| 3 Jahre | +709,30 % | +100,77 % |
| 5 Jahre | +489,65 % | +42,60 % |
| 10 Jahre | +1.100,77 % | +28,22 % |
| 20 Jahre | +592,15 % | +10,16 % |
Über Tower Semiconductor Ltd
(automatisch übersetzt)
Tower Semiconductor Ltd., ein unabhängiger Halbleiter‑Foundry-Anbieter, bietet Technologie-, Entwicklungs- und Prozessplattformen für integrierte Schaltungen in den Vereinigten Staaten, Japan, dem Rest Asiens und Europa. Das Unternehmen bietet anpassbare Prozesstechnologien, einschließlich SiGe, SiPho, Mixed‑Signal‑CMOS, RF‑CMOS, CMOS‑Bildsensor, nicht-bildgebende Sensoren, Wafer und integriertes Leistungsmanagement. Es bietet außerdem eine Design‑Enablement‑Plattform für einen Designzyklus sowie Transferoptimierung und Entwicklungsprozessleistungen für integrierte Gerätehersteller und fabless‑Unternehmen. Das Unternehmen bedient Verbraucheranwendungen, Personal Computer, Kommunikation, Mobiltelefone und Smartphones, Automotive, Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie medizinische Geräte. Tower Semiconductor Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Migdal Haemek, Israel.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 16,16 |
| Marktkapitalisierung ? | 21.967.939.584 USD | ROIC [%] ? | 16,7 |
| Enterprise Value ? | 19.266.473.930 USD | ROIC/WACC ? | 1,12 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 76,49 | EV/FCFF [TTM] ? | 63,26 |
| KGV [Forward] ? | 31,65 | EV/Sales [TTM] ? | 11,27 |
| KUV [TTM] ? | 12,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 29,78 |
| KBV [TTM] ? | 6,97 | PEG [Trailing] ? | 3,51 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,43 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 66,71 | Cash Ratio - L1 ? | 4,37 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 5,21 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 6,48 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Tower Semiconductor Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tower Semiconductor Ltd einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+9,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 220,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 363,9 Mio. | 339,4 Mio. | 353,5 Mio. | 466,3 Mio. | 329,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 194,2 Mio. | 191,3 Mio. | 547,3 Mio. | 311,7 Mio. | 166,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 220,5 Mio. | 207,9 Mio. | 518,5 Mio. | 264,6 Mio. | 150,0 Mio. |
| Brutto Marge | 23,2 % | 23,6 % | 24,8 % | 27,8 % | 21,8 % |
| Operative Marge | 12,4 % | 13,3 % | 38,5 % | 18,6 % | 11,0 % |
| Netto Marge | 14,1 % | 14,5 % | 36,4 % | 15,8 % | 9,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tower Semiconductor Ltd bei 395,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 436,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −41,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 395,5 Mio. | 448,7 Mio. | 676,6 Mio. | 529,8 Mio. | 421,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 436,6 Mio. | 436,2 Mio. | 444,5 Mio. | 366,4 Mio. | 313,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −41,1 Mio. | 12,5 Mio. | 232,1 Mio. | 163,4 Mio. | 107,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,3 % | 31,2 % | 47,6 % | 31,6 % | 27,9 % |
| CapEx/Umsatz | 27,9 % | 30,4 % | 31,2 % | 21,8 % | 20,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,6 % | 0,9 % | 16,3 % | 9,7 % | 7,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Tower Semiconductor Ltd keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Tower Semiconductor Ltd eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 87,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 417,7 Mio. | 440,3 Mio. | 491,5 Mio. | 659,1 Mio. | 615,9 Mio. |
| Eigenkapital | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 87,4 % | 85,8 % | 83,2 % | 74,2 % | 72,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ON Semiconductor Corporation | 32,11 | 30.627.694.592 USD | Halbleiter | USA | 50.75 | 16.61 |
 | Globalfoundries Inc | 50,53 | 26.031.450.112 USD | Halbleiter | USA | 36.48 | 18.32 |
 | Microchip Technology Inc | 37,48 | 43.533.004.800 USD | Halbleiter | USA | 117.9 | 20.58 |
 | Astera Labs, Inc. | 58,88 | 49.736.445.952 USD | Halbleiter | USA | 141.23 | 40 |
 | Skyworks Solutions Inc | 45,76 | 20.101.951.488 USD | Halbleiter | USA | 44.29 | 16.53 |
 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 31,98 | 19.526.518.784 USD | Halbleiter | USA | 81.43 | 35.59 |
 | Monolithic Power Systems Inc | 93,05 | 59.555.909.632 USD | Halbleiter | USA | 71 | 31.75 |
 | NXP Semiconductors NV | 69,82 | 63.923.617.792 USD | Halbleiter | Niederlande | 21.65 | 13.09 |
 | Sitime Corporation | 39,43 | 14.706.363.392 USD | Halbleiter | USA | 832.1 | 33 |
 | Lattice Semiconductor Corporation | 30,08 | 14.702.972.928 USD | Halbleiter | USA | 414.08 | 31.45 |
USA
NiederlandeKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital