Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 584,393 US Dollar | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.186.474.013 | 0,61 | 2,79 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,75 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +43,06 % | – |
| 1 Jahr | +42,86 % | +42,86 % |
| 3 Jahre | +419,93 % | +73,24 % |
| 5 Jahre | +309,29 % | +32,56 % |
| 10 Jahre | +1.648,38 % | +33,13 % |
| 20 Jahre | +7.628,97 % | +24,28 % |
Über Taiwan Semiconductor Manufacturing
(automatisch übersetzt)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, fertigt, verpackt, testet und verkauft integrierte Schaltungen und andere Halbleiterbauelemente in Taiwan, China, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet verschiedene Wafer-Fertigungsvorgänge an, wie Prozesse zur Herstellung von CMOS-Logik, Mixed-Signal, Hochfrequenz, eingebettetem Speicher, bipolarer CMOS-Mixed-Signal und anderen. Das Unternehmen ist auch beteiligt an der Bereitstellung von Kunden- und Ingenieurdienstleistungen; Herstellung von Masken; Investitionen in Technologie-Start-up-Unternehmen; Forschung, Entwurf, Entwicklung, Herstellung, Verpackung, Prüfung und Verkauf von Farbfiltern; und Investitionstätigkeiten. Seine Produkte werden in High-Performance-Computing, Smartphones, Internet der Dinge, Automobil und digitaler Konsumelektronik verwendet. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited wurde im Jahr 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hsinchu-Stadt, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 57,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.279.507.230.720 USD | ROIC [%] ? | 64,69 |
| Enterprise Value ? | 1.844.141.406.310 USD | ROIC/WACC ? | 6,86 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,48 | EV/FCFF [TTM] ? | 39,18 |
| KGV [Forward] ? | 19,84 | EV/Sales [TTM] ? | 12,1 |
| KUV [TTM] ? | 0,46 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,04 |
| KBV [TTM] ? | 10,61 | PEG [Trailing] ? | 1,05 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,8 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 166,04 | Cash Ratio - L1 ? | 2,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,2 | Quick Ratio - L2 ? | 2,24 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 2,51 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 6 USD | Ausschüttungsquote ? | 18,55 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,77 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,86 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 22,33 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 568.779.477.000 TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 568.779.477.000 TWD | ||
Kennzahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 3,8 Bio. TWD (+31,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Bio. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 45,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,8 Bio. | 2,9 Bio. | 2,2 Bio. | 2,3 Bio. | 1,6 Bio. |
| Brutto Gewinn | 2,3 Bio. | 1,6 Bio. | 1,2 Bio. | 1,3 Bio. | 819,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,9 Bio. | 1,3 Bio. | 921,5 Mrd. | 1,1 Bio. | 650,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Bio. | 1,2 Bio. | 851,7 Mrd. | 1,0 Bio. | 596,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 59,9 % | 56,1 % | 54,4 % | 59,6 % | 51,6 % |
| Operative Marge | 50,8 % | 45,7 % | 42,6 % | 49,5 % | 40,9 % |
| Netto Marge | 45,1 % | 40,5 % | 39,4 % | 44,9 % | 37,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Taiwan Semiconductor Manufacturing bei 2,3 Bio. TWD, die Investitionsausgaben bei 1,3 Bio. TWD und der Free Cashflow bei 992,4 Mrd. TWD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,3 Bio. | 1,8 Bio. | 1,2 Bio. | 1,6 Bio. | 1,1 Bio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,3 Bio. | 956,0 Mrd. | 955,4 Mrd. | 1,1 Bio. | 849,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 992,4 Mrd. | 870,2 Mrd. | 286,6 Mrd. | 521,0 Mrd. | 262,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 59,7 % | 63,1 % | 57,5 % | 71,1 % | 70,1 % |
| CapEx/Umsatz | 33,7 % | 33,0 % | 44,2 % | 48,1 % | 53,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 26,1 % | 30,1 % | 13,3 % | 23,0 % | 16,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Taiwan Semiconductor Manufacturing Dividenden in Höhe von 466,8 Mrd. TWD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 466,8 Mrd. | 363,1 Mrd. | 291,7 Mrd. | 285,2 Mrd. | 265,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 3,1 Mrd. | 0 | 871,6 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 466,8 Mrd. | 366,1 Mrd. | 291,7 Mrd. | 286,1 Mrd. | 265,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 47,0 % | 42,1 % | 101,8 % | 54,9 % | 101,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Taiwan Semiconductor Manufacturing eine Bilanzsumme von 7,9 Bio. TWD und ein Eigenkapital von 5,4 Bio. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,9 Bio. | 6,7 Bio. | 5,5 Bio. | 5,0 Bio. | 3,7 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 2,5 Bio. | 2,4 Bio. | 2,0 Bio. | 2,0 Bio. | 1,6 Bio. |
| Eigenkapital | 5,4 Bio. | 4,3 Bio. | 3,5 Bio. | 3,0 Bio. | 2,2 Bio. |
| Investiertes Kapital | 3,3 Bio. | 2,9 Bio. | 2,8 Bio. | 2,3 Bio. | 1,7 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 67,9 % | 64,6 % | 63,0 % | 59,6 % | 58,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 | |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








