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Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)

Takani Score ?
93.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
431,81 US Dollar487,47 US Dollar264,337 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
584,393 US Dollar14 6 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
5.186.474.0130,61 2,79

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,75 %–
Seit Jahresbeginn +43,06 %–
1 Jahr +42,86 %+42,86 %
3 Jahre +419,93 %+73,24 %
5 Jahre +309,29 %+32,56 %
10 Jahre +1.648,38 %+33,13 %
20 Jahre +7.628,97 %+24,28 %

Über Taiwan Semiconductor Manufacturing

(automatisch übersetzt)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, fertigt, verpackt, testet und verkauft integrierte Schaltungen und andere Halbleiterbauelemente in Taiwan, China, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet verschiedene Wafer-Fertigungsvorgänge an, wie Prozesse zur Herstellung von CMOS-Logik, Mixed-Signal, Hochfrequenz, eingebettetem Speicher, bipolarer CMOS-Mixed-Signal und anderen. Das Unternehmen ist auch beteiligt an der Bereitstellung von Kunden- und Ingenieurdienstleistungen; Herstellung von Masken; Investitionen in Technologie-Start-up-Unternehmen; Forschung, Entwurf, Entwicklung, Herstellung, Verpackung, Prüfung und Verkauf von Farbfiltern; und Investitionstätigkeiten. Seine Produkte werden in High-Performance-Computing, Smartphones, Internet der Dinge, Automobil und digitaler Konsumelektronik verwendet. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited wurde im Jahr 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hsinchu-Stadt, Taiwan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?57,94
Marktkapitalisierung ?2.279.507.230.720 USDROIC [%] ?64,69
Enterprise Value ?1.844.141.406.310 USDROIC/WACC ?6,86
Bewertung
KGV [TTM] ?28,48EV/FCFF [TTM] ?39,18
KGV [Forward] ?19,84EV/Sales [TTM] ?12,1
KUV [TTM] ?0,46EV/EBITDA [TTM] ?16,04
KBV [TTM] ?10,61PEG [Trailing] ?1,05
PEG [Forward, 5J] ?0,8
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?166,04Cash Ratio - L1 ?2,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,2Quick Ratio - L2 ?2,24
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?2,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?6 USDAusschüttungsquote ?18,55 %
Erwartete Jahresdividende ?3,77 USDErwartete Dividendenrendite ?0,86 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 TWDEffektive Ausschüttungsquote ?22,33 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?568.779.477.000 TWDEffektive Auszahlungsrendite ?0,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?568.779.477.000 TWD

Kennzahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Umsatz von 3,8 Bio. TWD (+31,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Bio. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 45,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +23,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Umsatz3,8 Bio.2,9 Bio.2,2 Bio.2,3 Bio.1,6 Bio.
Brutto Gewinn2,3 Bio.1,6 Bio.1,2 Bio.1,3 Bio.819,5 Mrd.
Operativer Gewinn1,9 Bio.1,3 Bio.921,5 Mrd.1,1 Bio.650,0 Mrd.
Netto Gewinn1,7 Bio.1,2 Bio.851,7 Mrd.1,0 Bio.596,5 Mrd.
Brutto Marge59,9 %56,1 %54,4 %59,6 %51,6 %
Operative Marge50,8 %45,7 %42,6 %49,5 %40,9 %
Netto Marge45,1 %40,5 %39,4 %44,9 %37,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Taiwan Semiconductor Manufacturing bei 2,3 Bio. TWD, die Investitionsausgaben bei 1,3 Bio. TWD und der Free Cashflow bei 992,4 Mrd. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,3 Bio.1,8 Bio.1,2 Bio.1,6 Bio.1,1 Bio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,3 Bio.956,0 Mrd.955,4 Mrd.1,1 Bio.849,4 Mrd.
Free Cash Flow992,4 Mrd.870,2 Mrd.286,6 Mrd.521,0 Mrd.262,7 Mrd.
Operative Cash Flow Marge59,7 %63,1 %57,5 %71,1 %70,1 %
CapEx/Umsatz33,7 %33,0 %44,2 %48,1 %53,5 %
Free Cash Flow Marge26,1 %30,1 %13,3 %23,0 %16,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Taiwan Semiconductor Manufacturing

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Taiwan Semiconductor Manufacturing Dividenden in Höhe von 466,8 Mrd. TWD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Dividenden466,8 Mrd.363,1 Mrd.291,7 Mrd.285,2 Mrd.265,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe03,1 Mrd.0871,6 Mio.0
Gesamtausschüttung466,8 Mrd.366,1 Mrd.291,7 Mrd.286,1 Mrd.265,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF47,0 %42,1 %101,8 %54,9 %101,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Taiwan Semiconductor Manufacturing eine Bilanzsumme von 7,9 Bio. TWD und ein Eigenkapital von 5,4 Bio. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Bilanzsumme7,9 Bio.6,7 Bio.5,5 Bio.5,0 Bio.3,7 Bio.
Verbindlichkeiten2,5 Bio.2,4 Bio.2,0 Bio.2,0 Bio.1,6 Bio.
Eigenkapital5,4 Bio.4,3 Bio.3,5 Bio.3,0 Bio.2,2 Bio.
Investiertes Kapital3,3 Bio.2,9 Bio.2,8 Bio.2,3 Bio.1,7 Bio.
Eigenkapitalquote67,9 %64,6 %63,0 %59,6 %58,3 %
Vollständige Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing

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2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
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Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
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2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
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