Tetra Technologies Inc (TTI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11,125 US Dollar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 148.072.779 | 7,7 | 4,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −36,29 % | – |
| 1 Jahr | −17,20 % | −17,20 % |
| 3 Jahre | +7,57 % | +2,46 % |
| 5 Jahre | +84,83 % | +13,07 % |
| 10 Jahre | +13,28 % | +1,25 % |
| 20 Jahre | −74,28 % | −6,56 % |
Über Tetra Technologies Inc
(automatisch übersetzt)
TETRA Technologies, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt ein Unternehmen für Energie-Dienstleistungen und Lösungen. Es operiert über zwei Geschäftsbereiche: Completion Fluids & Products; und Water & Flowback Services. Der Geschäftsbereich Completion Fluids & Products stellt klare Brine-Fluids her, Additive sowie zugehörige Produkte und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie bereit, die bei Bohrungen, Fertigstellung und Wartungsarbeiten in den Vereinigten Staaten, sowie in Lateinamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika eingesetzt werden. Dieser Bereich vermarktet außerdem flüssige und feste Calciumchlorid-Produkte; und TETRA PureFlow Ultra-Rein Zinkbromid an Batterie-Technologieunternehmen. Der Geschäftsbereich Water & Flowback Services bietet Wassermanagement-Dienstleistungen für Onshore-Öl- und Gasbetreiber. Dieser Bereich bietet außerdem Frac-Flowback, Early-Production-Einrichtungen und -Dienstleistungen, Produktionsbohrloch-Tests und weitere zugehörige Dienstleistungen in Ölförderregionen in den Vereinigten Staaten sowie in verschiedenen Becken in Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Spring, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 7,81 |
| Marktkapitalisierung ? | 883.994.496 USD | ROIC [%] ? | 2,34 |
| Enterprise Value ? | 962.130.857 USD | ROIC/WACC ? | 0,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 119,4 | EV/FCFF [TTM] ? | -241,18 |
| KGV [Forward] ? | 12,71 | EV/Sales [TTM] ? | 1,5 |
| KUV [TTM] ? | 1,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,75 |
| KBV [TTM] ? | 2,19 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,82 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,93 | Quick Ratio - L2 ? | 0,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,3 | Current Ratio - L3 ? | 2,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.210.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 19,49 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.210.000 USD | ||
Kennzahlen von Tetra Technologies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tetra Technologies Inc einen Umsatz von 630,9 Mio. USD (+5,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 630,9 Mio. | 599,1 Mio. | 626,3 Mio. | 553,2 Mio. | 388,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 160,1 Mio. | 140,0 Mio. | 141,6 Mio. | 113,5 Mio. | 59,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 59,6 Mio. | 50,0 Mio. | 45,6 Mio. | 22,8 Mio. | −13,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 3,0 Mio. | 108,3 Mio. | 25,8 Mio. | 7,8 Mio. | 103,3 Mio. |
| Brutto Marge | 25,4 % | 23,4 % | 22,6 % | 20,5 % | 15,4 % |
| Operative Marge | 9,4 % | 8,3 % | 7,3 % | 4,1 % | −3,4 % |
| Netto Marge | 0,5 % | 18,1 % | 4,1 % | 1,4 % | 26,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tetra Technologies Inc bei 100,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 80,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 19,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 100,4 Mio. | 36,5 Mio. | 70,2 Mio. | 19,0 Mio. | 4,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 80,8 Mio. | 60,7 Mio. | 38,2 Mio. | 40,1 Mio. | 20,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 19,5 Mio. | −24,2 Mio. | 32,1 Mio. | −21,1 Mio. | −15,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,9 % | 6,1 % | 11,2 % | 3,4 % | 1,2 % |
| CapEx/Umsatz | 12,8 % | 10,1 % | 6,1 % | 7,2 % | 5,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,1 % | −4,0 % | 5,1 % | −3,8 % | −4,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Tetra Technologies Inc keine Dividendenzahlungen aus. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Tetra Technologies Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 643,0 Tsd. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −643,0 Tsd. | 3,0 Mio. | 0 | −461,0 Tsd. | −449,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | −643,0 Tsd. | 3,0 Mio. | 0 | −461,0 Tsd. | −137,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | −3,3 % | – | 0,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Tetra Technologies Inc eine Bilanzsumme von 786,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 283,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 786,5 Mio. | 719,8 Mio. | 500,8 Mio. | 458,8 Mio. | 399,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 502,7 Mio. | 465,3 Mio. | 352,2 Mio. | 351,2 Mio. | 299,7 Mio. |
| Eigenkapital | 283,8 Mio. | 254,6 Mio. | 148,6 Mio. | 107,6 Mio. | 99,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 501,9 Mio. | 438,8 Mio. | 292,9 Mio. | 288,2 Mio. | 259,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 36,1 % | 35,4 % | 29,7 % | 23,5 % | 25,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital