Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A (USIM3)

Takani Score

18.9

Datenstand: 27.10.2026

Preis (27.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
5,53 Real	10,95 Real	5,03 Real

Analysten Konsens
9,5 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
702.734.028

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 26.10.2026	−2,81 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−7,21 %	–
1 Jahr 27.10.2025	+2,41 %	+2,41 %
3 Jahre 27.10.2023	−9,34 %	−3,22 %
5 Jahre 27.10.2021	−54,35 %	−14,51 %
10 Jahre 27.10.2016	−18,93 %	−2,08 %
20 Jahre 27.10.2006	−45,55 %	−2,99 %

Über Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A

(automatisch übersetzt)

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. betreibt in Brasilien und international die Stahlindustrie und verwandte Aktivitäten. Es operiert in zwei Segmenten, Stahlmetallurgie und Bergbau sowie Logistik. Das Unternehmen bietet Dickenplatten, Heißband, kaltgewalzte Produkte, elektrogalvanisierte und feuerverzinkte Produkte für die Automobil-, Bau-, Vertriebs-, Energie-, Öl- und Gas- sowie Maschinen- und Anlagenmärkte an. Es ist außerdem beteiligt an der Gewinnung und Verarbeitung von Eisenerz als Pelletsrohstoff, Sinterrohstoff und granuliertes Eisenerz; Lösungen für die Stahlumformung; dem Betrieb eines Distributionszentrums; der Herstellung und Installation von Ausrüstung für verschiedene Branchen; und der Umwandlung von kaltgewalzten Coils in feuerverzinkte Coils. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Straßennah- und Eisenbahn-Güterterminals, Lagerung und Handhabung von Eisenerz und Stahlprodukten sowie Straßengüterverkehr; und die Erbringung von Dienstleistungen, Zylinderrektifikation und Walzenstahlwalzen. Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. wurde im Jahr 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Metalle & Bergbau	Operative Marge [%] ?	-4,2
Marktkapitalisierung ?	7.004.064.256 BRL	ROIC [%] ?	-3,21
Enterprise Value ?	7.640.696.036 BRL	ROIC/WACC ?	-0,15
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	3,54
KGV [Forward] ?	4,78	EV/Sales [TTM] ?	0,31
KUV [TTM] ?	0,28	EV/EBITDA [TTM] ?	7,59
KBV [TTM] ?	0,38	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,68
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-0,65	Cash Ratio - L1 ?	1,7
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,34	Quick Ratio - L2 ?	2,64
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,01	Current Ratio - L3 ?	4,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- BRL	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	-3,37 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	78.236.060 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,12 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	78.236.060 BRL

Kennzahlen von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A einen Umsatz von 26,4 Mrd. BRL (+1,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −3,1 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	26,4 Mrd.	25,9 Mrd.	27,6 Mrd.	32,5 Mrd.	33,7 Mrd.
Brutto Gewinn	2,2 Mrd.	1,7 Mrd.	1,8 Mrd.	5,7 Mrd.	11,3 Mrd.
Operativer Gewinn	593,3 Mio.	589,7 Mio.	660,1 Mio.	4,5 Mrd.	10,2 Mrd.
Netto Gewinn	−3,1 Mrd.	−145,9 Mio.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.	9,1 Mrd.
Brutto Marge	8,2 %	6,4 %	6,5 %	17,5 %	33,4 %
Operative Marge	2,3 %	2,3 %	2,4 %	13,7 %	30,2 %
Netto Marge	−11,7 %	−0,6 %	5,0 %	5,0 %	26,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A bei 2,3 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,3 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,3 Mrd.	989,2 Mio.	4,6 Mrd.	997,1 Mio.	5,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,1 Mrd.	995,2 Mio.	3,0 Mrd.	2,1 Mrd.	1,5 Mrd.
Free Cash Flow	1,3 Mrd.	−6,0 Mio.	1,6 Mrd.	−1,1 Mrd.	3,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	8,8 %	3,8 %	16,5 %	3,1 %	15,7 %
CapEx/Umsatz	4,0 %	3,8 %	10,8 %	6,4 %	4,4 %
Free Cash Flow Marge	4,8 %	0,0 %	5,7 %	−3,4 %	11,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A Dividenden in Höhe von 42,7 Mio. BRL.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	42,7 Mio.	383,8 Mio.	726,5 Mio.	1,2 Mrd.	1,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	42,7 Mio.	383,8 Mio.	726,5 Mio.	1,2 Mrd.	1,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	3,3 %	–	45,9 %	–	48,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A eine Bilanzsumme von 32,8 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 20,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	32,8 Mrd.	37,1 Mrd.	37,5 Mrd.	37,3 Mrd.	36,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	12,0 Mrd.	13,2 Mrd.	13,6 Mrd.	14,1 Mrd.	15,1 Mrd.
Eigenkapital	20,8 Mrd.	23,9 Mrd.	23,9 Mrd.	23,2 Mrd.	21,7 Mrd.
Investiertes Kapital	20,9 Mrd.	25,7 Mrd.	24,8 Mrd.	25,3 Mrd.	21,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	63,5 %	64,4 %	63,7 %	62,1 %	59,0 %

Vollständige Bilanz von Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd	59,82	424.642.478.080 USD	Haushaltsprodukte	Südkorea	19.01	12.97
Sony Group Corp	53,42	152.303.173.632 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	21.55	15.97
Xiaomi Corp ADR	58,36	87.662.821.376 USD	Haushaltsprodukte	China	19.57	19.16
NVIDIA Corporation	92,54	5.094.050.889.728 USD	Halbleiter	USA	26.67	23.58
Microsoft Corporation	93,88	3.894.773.022.720 USD	Software (System & Anwendung)	USA	29.22	25.13
Alphabet Inc Class C	88,04	3.880.313.683.968 USD	Software (Unterhaltung)	USA	15.92	23.36
Amazon.com Inc	83,51	2.675.005.718.528 USD	Einzelhandel (Allgemein)	USA	19.95	24.21
Panasonic Holdings Corporation	43,75	54.753.992.704 USD	Elektronik (Konsum & Büro)	Japan	33.5	10.42
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock	26,34	2.003.071.270.912 USD	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	USA	-	200
Meta Platforms Inc.	78,53	1.637.078.401.024 USD	Software (Unterhaltung)	USA	21.92	24.63

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