Vale S.A. (VALE3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −14,26 % | – |
| 1 Jahr | +2,60 % | +2,60 % |
| 3 Jahre | +16,44 % | +5,20 % |
| 5 Jahre | +26,75 % | +4,86 % |
| 10 Jahre | +466,09 % | +18,93 % |
| 20 Jahre | +580,31 % | +10,06 % |
Über Vale S.A.
(automatisch übersetzt)
Vale S.A. sowie ihre Tochtergesellschaften produziert Eisenerz und Nickel in Brasilien, Asien, dem Nahen Osten, Nordafrika, Europa, Amerika und Ozeanien. Das Unternehmen gliedert sich in zwei Segmente, Iron Ore Solutions und Vale Base Metals. Es extrahiert, produziert und vertreibt Eisenerz, Eisenerzpellets, Briketts, Nickel, Kupfer, andere Eisenerzeugnisse und Nebenprodukte, einschließlich Gold, Silber, Kobalt, Platin-Gruppe-Metalle und andere Basismetalle sowie kohlenstoffarme kritische Mineralien. Das Unternehmen betreibt zudem Logistiksysteme und Vertriebszentren, wie Bergbaukomplexe, Eisenbahnen und maritime Terminals, Häfen und Schiffe; erzeugt Energie aus Wasserkraft, Solar- und Windenergie; und betreibt Grünfeld-Mineral exploration. Darüber hinaus ist es in Forschung tätig; sowie Handelsaktivitäten. Das Unternehmen war früher bekannt als Companhia Vale do Rio Doce und änderte seinen Namen in Vale S.A. im Mai 2009. Vale S.A. wurde 1942 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Stahl | Operative Marge [%] ? | 26,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 261.218.713.600 BRL | ROIC [%] ? | 5,02 |
| Enterprise Value ? | 348.172.372.256 BRL | ROIC/WACC ? | 0,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,57 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,34 |
| KGV [Forward] ? | 6,62 | EV/Sales [TTM] ? | 1,6 |
| KUV [TTM] ? | 1,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,47 |
| KBV [TTM] ? | 1,31 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,28 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,2 | Cash Ratio - L1 ? | 0,48 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,9 | Quick Ratio - L2 ? | 0,72 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,01 | Current Ratio - L3 ? | 1,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5,477 BRL | Ausschüttungsquote ? | 12,76 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,37 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,12 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 214.837.680 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -147,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.383.255.700 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,47 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.598.093.380 USD | ||
Kennzahlen von Vale S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Vale S.A. einen Umsatz von 38,9 Mrd. USD (+2,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 35,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 38,9 Mrd. | 38,1 Mrd. | 41,8 Mrd. | 43,8 Mrd. | 54,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 13,4 Mrd. | 13,8 Mrd. | 17,7 Mrd. | 19,8 Mrd. | 32,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 11,3 Mrd. | 10,8 Mrd. | 14,2 Mrd. | 17,2 Mrd. | 27,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 13,8 Mrd. | 31,6 Mrd. | 39,9 Mrd. | 95,9 Mrd. | 121,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 34,4 % | 36,2 % | 42,3 % | 45,2 % | 60,1 % |
| Operative Marge | 29,0 % | 28,3 % | 34,0 % | 39,3 % | 50,8 % |
| Netto Marge | 35,5 % | 83,0 % | 95,6 % | 218,8 % | 222,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Vale S.A. bei 9,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 6,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 3,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 9,2 Mrd. | 8,2 Mrd. | 13,6 Mrd. | 11,5 Mrd. | 25,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,1 Mrd. | 5,7 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 3,1 Mrd. | 2,5 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,0 Mrd. | 20,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,6 % | 21,5 % | 32,6 % | 26,2 % | 47,1 % |
| CapEx/Umsatz | 15,6 % | 14,9 % | 14,7 % | 12,4 % | 9,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,0 % | 6,6 % | 17,9 % | 13,8 % | 37,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Vale S.A. Dividenden in Höhe von 3,6 Mrd. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 5,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 13,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 331,3 Mio. | 2,7 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 3,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 8,2 Mrd. | 12,6 Mrd. | 19,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 116,8 % | 146,4 % | 110,0 % | 209,3 % | 92,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Vale S.A. eine Bilanzsumme von 85,9 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 33,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 85,9 Mrd. | 79,0 Mrd. | 92,7 Mrd. | 85,4 Mrd. | 88,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 52,3 Mrd. | 45,6 Mrd. | 53,2 Mrd. | 49,5 Mrd. | 54,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 33,6 Mrd. | 33,4 Mrd. | 39,5 Mrd. | 35,9 Mrd. | 34,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 123,4 Mrd. | 46,1 Mrd. | 52,6 Mrd. | 95,3 Mrd. | 94,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 39,1 % | 42,3 % | 42,6 % | 42,0 % | 38,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital