Virtu Financial, Inc. (VIRT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 69,429 US Dollar | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 88.300.678 | 6,6 | 4,07 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,22 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +65,03 % | – |
| 1 Jahr | +60,97 % | +60,97 % |
| 3 Jahre | +224,71 % | +48,08 % |
| 5 Jahre | +159,90 % | +21,05 % |
| 10 Jahre | +513,92 % | +19,90 % |
Über Virtu Financial, Inc.
(automatisch übersetzt)
Virtu Financial, Inc. tätigt sich als Finanzdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Irland und international. Es operiert in zwei Segmenten, Market Making und Execution Services. Das Unternehmen ist beteiligt am Kauf und Verkauf von Wertpapieren an Broker-Dealer, Banken und Institutionen; Handel direkt an Kunden, Börsen, Alternative Trading Systems und andere Marktplätze; Cash-Equity-Handel; sowie Vor- und Nachhandel-Dienstleistungen, Datenprodukte und Compliance-Tools. Es bietet auch Agency-Execution-Services und Handelsplattformen für transparenten Handel mit globalen Aktien, ETFs, Festverzinslichen, Währungen und Rohstoffen für Institutionen, Banken und Broker-Dealer; agency-basiertes und reines Ausführungshandel; Workflow-Technologie; Handelsanalytik; Devisen, Futures- und Kryptowährungsprodukte. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 38,81 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.895.389.696 USD | ROIC [%] ? | 15,84 |
| Enterprise Value ? | 14.603.614.588 USD | ROIC/WACC ? | 2,75 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,21 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,73 |
| KGV [Forward] ? | 8,38 | EV/Sales [TTM] ? | 3,57 |
| KUV [TTM] ? | 1,5 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,43 |
| KBV [TTM] ? | 2,6 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,67 | Quick Ratio - L2 ? | 1,65 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,83 | Current Ratio - L3 ? | 1,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,96 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,59 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,96 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,73 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 142.816.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 74,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 368.305.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 10,44 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 511.121.000 USD | ||
Kennzahlen von Virtu Financial, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Virtu Financial, Inc. einen Umsatz von 3,6 Mrd. USD (+26,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 468,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 934,0 Mio. | 917,9 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 468,4 Mio. | 276,4 Mio. | 142,0 Mio. | 265,0 Mio. | 476,9 Mio. |
| Brutto Marge | 48,0 % | 61,4 % | 60,7 % | 57,3 % | 60,1 % |
| Operative Marge | 33,8 % | 45,8 % | 40,7 % | 38,8 % | 44,5 % |
| Netto Marge | 12,9 % | 9,6 % | 6,2 % | 11,2 % | 17,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Virtu Financial, Inc. bei 518,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 63,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 454,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 518,4 Mio. | 599,0 Mio. | 491,8 Mio. | 706,8 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 63,5 Mio. | 54,3 Mio. | 76,1 Mio. | 64,9 Mio. | 60,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 454,9 Mio. | 544,7 Mio. | 415,6 Mio. | 641,9 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,3 % | 20,8 % | 21,4 % | 29,9 % | 41,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 1,9 % | 3,3 % | 2,7 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,5 % | 18,9 % | 18,1 % | 27,1 % | 39,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Virtu Financial, Inc. Dividenden in Höhe von 349,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Virtu Financial, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 190,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 349,3 Mio. | 299,4 Mio. | 306,1 Mio. | 375,3 Mio. | 548,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 190,4 Mio. | 191,1 Mio. | 230,6 Mio. | 488,8 Mio. | 430,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 539,7 Mio. | 490,5 Mio. | 536,7 Mio. | 864,1 Mio. | 978,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 118,6 % | 90,1 % | 129,1 % | 134,6 % | 88,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Virtu Financial, Inc. eine Bilanzsumme von 19,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,8 Mrd. | 15,1 Mrd. | 14,3 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 18,2 Mrd. | 13,9 Mrd. | 13,1 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,5 Mrd. | 6,1 Mrd. | 7,3 Mrd. | −543,2 Mio. | −177,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 8,0 % | 8,3 % | 8,4 % | 13,1 % | 15,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital