William Penn Bancorp Inc (WMPN) Nicht notiert
Über William Penn Bancorp Inc
(automatisch übersetzt)
William Penn Bancorporation fungiert als Holdinggesellschaft für William Penn Bank, das Privat- und Geschäftskundenbanking-Produkte und damit verbundene Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbietet. Das Unternehmen bietet Zeit-, Spar-, Geldmarktkonten sowie Sichteinlagen; Einlagenzertifikate; und zinslose sowie zinsbringende Girokonten, sowie Geldmarktkonten, Sparkonten und Clubkonten sowie Individual Retirement Accounts. Es bietet auch Hypotheken- und Darlehen für Ein- bis Vierfamilienwohnimmobilien sowie Investoren im gewerblichen Immobilienbereich, gewerbliche Nicht-Residential-Immobilien, Mehrfamilienwohnbauten, Wohn- und Gewerbebau, gewerbliche Geschäfts- und Konsumentendarlehen sowie Grund-/Landkredite, sowie Eigenheimdarlehen und Kreditlinien und kommerzielle sowie Hypothekendarlehen; und investiert in ein Portfolio hypothekarisch besicherter Wertpapiere. Das Unternehmen bedient Privatpersonen, Unternehmen und Regierungsbehörden. Es bietet seine Dienstleistungen über Vollservice-Filialen in den Bucks- und Philadelphia County in Pennsylvania sowie in den Counties Burlington, Camden und Mercer in New Jersey. Die William Penn Bancorporation wurde im Jahr 1870 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bristol, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | -4,03 |
| Marktkapitalisierung ? | 113.445.264 USD | ROIC [%] ? | 836,6 |
| Enterprise Value ? | 122.232.872 USD | ROIC/WACC ? | 175,57 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,86 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 7,92 |
| KUV [TTM] ? | 5,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,91 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,98 | Cash Ratio - L1 ? | 34,64 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,45 | Quick Ratio - L2 ? | 130,83 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,5 | Current Ratio - L3 ? | 4,13 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 600 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 5.545.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -637,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.031.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 6.576.000 USD | ||
Kennzahlen von William Penn Bancorp Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2024 erzielte William Penn Bancorp Inc einen Umsatz von 20,0 Mio. USD (−18,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 168,0 Tsd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 20,0 Mio. | 24,6 Mio. | 25,1 Mio. | 23,4 Mio. | 16,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 20,0 Mio. | 24,6 Mio. | 25,1 Mio. | 23,4 Mio. | 16,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | −127,0 Tsd. | 3,0 Mio. | 8,3 Mio. | 4,7 Mio. | 941,0 Tsd. |
| Netto Gewinn | 168,0 Tsd. | 2,8 Mio. | 4,2 Mio. | 3,8 Mio. | 1,3 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | −0,6 % | 12,2 % | 33,1 % | 20,2 % | 5,8 % |
| Netto Marge | 0,8 % | 11,4 % | 16,9 % | 16,2 % | 8,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2024 lag der operative Cashflow von William Penn Bancorp Inc bei 320,0 Tsd. USD, die Investitionsausgaben bei 141,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 179,0 Tsd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 320,0 Tsd. | 5,1 Mio. | 4,9 Mio. | −259,0 Tsd. | 150,0 Tsd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 141,0 Tsd. | 344,0 Tsd. | 855,0 Tsd. | 890,0 Tsd. | 1,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 179,0 Tsd. | 4,7 Mio. | 4,0 Mio. | −1,1 Mio. | −1,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 1,6 % | 20,5 % | 19,4 % | −1,1 % | 0,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 1,4 % | 3,4 % | 3,8 % | 11,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,9 % | 19,1 % | 16,0 % | −4,9 % | −10,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2024 zahlte William Penn Bancorp Inc Dividenden in Höhe von 1,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete William Penn Bancorp Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2024 netto 38,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,2 Mio. | 1,6 Mio. | 5,1 Mio. | 1,9 Mio. | 2,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 38,7 Mio. | 27,1 Mio. | 9,1 Mio. | 10,2 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 39,8 Mio. | 28,6 Mio. | 14,2 Mio. | 12,0 Mio. | 2,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 22.245,3 % | 607,6 % | 355,1 % | – | – |
Bilanz
Zum 30.06.2024 wies William Penn Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 818,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 124,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 818,7 Mio. | 847,6 Mio. | 880,0 Mio. | 822,4 Mio. | 736,5 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 694,1 Mio. | 686,8 Mio. | 687,6 Mio. | 605,5 Mio. | 640,1 Mio. |
| Eigenkapital | 124,6 Mio. | 160,7 Mio. | 192,3 Mio. | 216,9 Mio. | 96,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 11,7 Mio. | 18,9 Mio. | 37,8 Mio. | −36,0 Mio. | −9,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 15,2 % | 19,0 % | 21,9 % | 26,4 % | 13,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Union Bankshares Inc | 35,29 | 114.428.488 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.54 | 11.72 |
 | Magyar Bancorp Inc | 41,52 | 118.232.400 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.78 | - |
 | Provident Financial Holdings Inc | 26,3 | 107.688.552 USD | Bank (Großbanken) | USA | 18.52 | 10.17 |
 | Riverview Bancorp Inc | 17,69 | 107.307.360 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 37.04 |
 | Village Bank and Trust Financial | 45,57 | 120.162.600 USD | Bank (Großbanken) | USA | 17.1 | - |
 | Bank of the James Financial Group | 61,2 | 122.352.120 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.17 | - |
 | Sound Financial Bancorp Inc | 28,73 | 104.076.960 USD | Bank (Großbanken) | USA | 15.57 | - |
 | HMN Financial Inc | 32,37 | 124.973.952 USD | Bank (Großbanken) | USA | 23.52 | - |
 | Pathfinder Bancorp Inc | 22,54 | 99.492.048 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 11.29 |
 | Patriot National Bancorp Inc | 21,98 | 131.707.424 USD | Bank (Großbanken) | USA | 56 | 23.75 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital