Yuexiu Real Estate Investment Trust (0405)

Takani Score

11.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
0,575 Hongkong Dollar	0,853 Hongkong Dollar	0,56 Hongkong Dollar

Analysten Konsens
0,718 Hongkong Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
5.447.906.681

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,86 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−27,85 %	–
1 Jahr 28.10.2025	−31,82 %	−31,82 %
3 Jahre 27.10.2023	−39,39 %	−15,37 %
5 Jahre 29.10.2021	−75,13 %	−24,29 %
10 Jahre 28.10.2016	−74,42 %	−12,74 %
20 Jahre 27.10.2006	−19,32 %	−1,07 %

Über Yuexiu Real Estate Investment Trust

(automatisch übersetzt)

Yuexiu Real Estate Investment Trust und seine Tochtergesellschaften (zusammen die Gruppe) befassen sich überwiegend mit der Vermietung von Gewerbeimmobilien in China. Yuexiu REIT ist ein Hongkonger kollektives Investmentvehikel, das gemäß dem Trust Deed, der am 7. Dezember 2005 zwischen dem Manager und HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited, als Trustee von Yuexiu REIT (the Trustee) geschlossen wurde, als Unit Trust konstituiert wurde und gemäß section 104 der Securities and Futures Ordinance autorisiert ist, vorbehaltlich der von der Securities and Futures Commission von Zeit zu Zeit auferlegten geltenden Bedingungen. Die Adresse seines eingetragenen Sitzes ist 17B, Yue Xiu Building, 160 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong. Yuexiu REIT wurde am 21. Dezember 2005 an der The Stock Exchange of Hong Kong Limited notiert. Diese Zwischenberichte in verdichteter Form konsolidierte Finanzinformationen werden in Renminbi dargestellt, sofern nicht anders angegeben. Diese Zwischenberichte in verdichteter Form konsolidierte Finanzinformationen wurden am 14. August 2005 vom Board of Directors des Managers zur Ausgabe genehmigt. Yuexiu Real Estate Investment Trust wurde 1997 in Hongkong gegründet.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	52,65
Marktkapitalisierung ?	3.132.546.304 HKD	ROIC [%] ?	2,33
Enterprise Value ?	20.932.575.765 HKD	ROIC/WACC ?	0,16
Bewertung
KGV [TTM] ?	57,5	EV/FCFF [TTM] ?	20,83
KGV [Forward] ?	16,58	EV/Sales [TTM] ?	10,75
KUV [TTM] ?	1,9	EV/EBITDA [TTM] ?	33,55
KBV [TTM] ?	0,8	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0,24	Cash Ratio - L1 ?	0,18
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,45	Quick Ratio - L2 ?	0,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?	7,68	Current Ratio - L3 ?	0,57
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,046 HKD	Ausschüttungsquote ?	875,94 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,06 HKD	Erwartete Dividendenrendite ?	8,91 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	-54,5 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	268.519.222 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	10,09 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	268.519.222 CNY

Kennzahlen von Yuexiu Real Estate Investment Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Yuexiu Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 1,8 Mrd. CNY (−10,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −658,5 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von −36,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,8 Mrd.	2,0 Mrd.	2,1 Mrd.	1,9 Mrd.	1,8 Mrd.
Brutto Gewinn	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	1,7 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.
Operativer Gewinn	1,1 Mrd.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	970,3 Mio.	1,2 Mrd.
Netto Gewinn	−658,5 Mio.	−320,6 Mio.	4,6 Mio.	−529,0 Mio.	645,0 Mio.
Brutto Marge	70,4 %	70,2 %	79,9 %	70,1 %	72,3 %
Operative Marge	62,4 %	63,5 %	52,0 %	51,8 %	64,4 %
Netto Marge	−36,0 %	−15,8 %	0,2 %	−28,2 %	35,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Yuexiu Real Estate Investment Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Yuexiu Real Estate Investment Trust bei 434,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 36,8 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 398,1 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	434,9 Mio.	218,6 Mio.	451,1 Mio.	354,1 Mio.	774,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	36,8 Mio.	15,7 Mio.	22,3 Mio.	15,4 Mio.	17,7 Mio.
Free Cash Flow	398,1 Mio.	202,9 Mio.	428,8 Mio.	338,7 Mio.	756,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	23,8 %	10,8 %	21,6 %	18,9 %	43,1 %
CapEx/Umsatz	2,0 %	0,8 %	1,1 %	0,8 %	1,0 %
Free Cash Flow Marge	21,8 %	10,0 %	20,5 %	18,1 %	42,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Yuexiu Real Estate Investment Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Yuexiu Real Estate Investment Trust Dividenden in Höhe von 301,9 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	301,9 Mio.	335,2 Mio.	453,7 Mio.	893,2 Mio.	682,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	−1,4 Mrd.	0
Gesamtausschüttung	301,9 Mio.	335,2 Mio.	453,7 Mio.	−487,2 Mio.	682,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	75,8 %	165,2 %	105,8 %	−143,8 %	90,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Yuexiu Real Estate Investment Trust eine Bilanzsumme von 40,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 14,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	40,9 Mrd.	42,1 Mrd.	42,6 Mrd.	42,6 Mrd.	42,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	26,8 Mrd.	27,3 Mrd.	27,0 Mrd.	26,5 Mrd.	27,9 Mrd.
Eigenkapital	14,1 Mrd.	14,8 Mrd.	15,6 Mrd.	16,1 Mrd.	14,7 Mrd.
Investiertes Kapital	32,2 Mrd.	34,0 Mrd.	34,7 Mrd.	34,7 Mrd.	30,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	34,5 %	35,2 %	36,7 %	37,8 %	34,5 %

Vollständige Bilanz von Yuexiu Real Estate Investment Trust

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
City Office	25,96	282.141.824 USD	Immobilienfonds (REIT)	Kanada	-	384.62
Equity Commonwealth	39,63	173.305.472 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	4.16	-
Brandywine Realty Trust	20,56	504.330.400 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	5.71
Hudson Pacific Properties Inc	12,67	602.925.696 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	6.32
Peakstone Realty Trust	15,41	780.562.688 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	22.12
Piedmont Office Realty Trust Inc	25,45	835.005.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	-
Postal Realty Trust Inc	61,96	857.699.776 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	39.91	35.59
Eerly Govt Ppty Inc	33,49	1.110.961.664 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	78.17	72.46
alstria office REIT-AG	13,52	1.189.688.280,237 USD	Immobilienfonds (REIT)	Deutschland	-	-
Brookfield India Real Estate Trust	30,79	2.022.264.373,248 USD	Immobilienfonds (REIT)	Indien	87.06	-

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