alstria office REIT-AG (AOX)

Takani Score

13.5

Datenstand: 23.05.2025

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 23.05.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (23.05.2025)	52W Hoch	52W Tief
5,78 Euro	0 Euro	0 Euro

Analysten Konsens
7,3 Euro

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
178.562.000

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 22.05.2025	−0,69 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2024	−24,94 %	–
1 Jahr 23.05.2024	+65,62 %	+65,62 %
3 Jahre 23.05.2022	−6,89 %	−2,35 %
5 Jahre 22.05.2020	+3,38 %	+0,67 %
10 Jahre 22.05.2015	+36,04 %	+3,13 %

Über alstria office REIT-AG

(automatisch übersetzt)

alstria office REIT AG ist der führende Immobilienbetreiber, der sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten deutschen Märkten konzentriert. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und der aktiven Bewirtschaftung unserer Immobilien während ihres gesamten Lebenszyklus, der Erbringung von Dienstleistungen mit hohem Mehrwert für unsere Kunden und der profunden Kenntnis der Märkte, in denen wir tätig sind. alstria strebt eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung an und nutzt gleichzeitig die Vorteile der kurzfristigen Arbitrage von Ineffizienzen auf den Immobilienmärkten.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	75,38
Marktkapitalisierung ?	1.032.088.384 EUR	ROIC [%] ?	-3,78
Enterprise Value ?	3.428.686.336 EUR	ROIC/WACC ?	-0,3
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	40
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	14,36
KUV [TTM] ?	4,32	EV/EBITDA [TTM] ?	16,09
KBV [TTM] ?	0,67	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,28	Cash Ratio - L1 ?	0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,61	Quick Ratio - L2 ?	0,16
Verschuldungsgrad [Markt] ?	2,35	Current Ratio - L3 ?	0,18
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- EUR	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 EUR	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 EUR	Effektive Ausschüttungsquote ?	0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 EUR	Effektive Auszahlungsrendite ?	0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	0 EUR

Kennzahlen von alstria office REIT-AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte alstria office REIT-AG einen Umsatz von 239,2 Mio. EUR (+3,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −104,5 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von −43,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Umsatz	239,2 Mio.	230,2 Mio.	221,0 Mio.	222,6 Mio.	215,4 Mio.
Brutto Gewinn	172,8 Mio.	165,2 Mio.	160,4 Mio.	163,3 Mio.	154,8 Mio.
Operativer Gewinn	181,7 Mio.	−605,5 Mio.	134,8 Mio.	236,5 Mio.	200,1 Mio.
Netto Gewinn	−104,5 Mio.	−653,4 Mio.	−74,6 Mio.	209,7 Mio.	168,5 Mio.
Brutto Marge	72,2 %	71,8 %	72,6 %	73,4 %	71,9 %
Operative Marge	76,0 %	−263,0 %	61,0 %	106,2 %	92,9 %
Netto Marge	−43,7 %	−283,8 %	−33,8 %	94,2 %	78,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von alstria office REIT-AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von alstria office REIT-AG bei 92,3 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 588,0 Tsd. EUR und der Free Cashflow bei 91,7 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Operativer Cash Flow	92,3 Mio.	89,1 Mio.	87,1 Mio.	116,4 Mio.	103,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	588,0 Tsd.	1,6 Mio.	703,0 Tsd.	3,1 Mio.	238,0 Tsd.
Free Cash Flow	91,7 Mio.	87,5 Mio.	86,4 Mio.	113,3 Mio.	103,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	38,6 %	38,7 %	39,4 %	52,3 %	47,9 %
CapEx/Umsatz	0,2 %	0,7 %	0,3 %	1,4 %	0,1 %
Free Cash Flow Marge	38,3 %	38,0 %	39,1 %	50,9 %	47,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von alstria office REIT-AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2024 weist alstria office REIT-AG keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Dividenden	0	262,5 Mio.	756,6 Mio.	94,2 Mio.	94,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	728,0 Tsd.	−258,0 Tsd.	−20,7 Mio.	−347,3 Mio.
Gesamtausschüttung	0	263,2 Mio.	756,4 Mio.	73,5 Mio.	−253,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	0,0 %	300,7 %	875,7 %	64,9 %	−245,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2024 wies alstria office REIT-AG eine Bilanzsumme von 4,3 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Bilanzsumme	4,3 Mrd.	4,2 Mrd.	5,2 Mrd.	5,2 Mrd.	5,1 Mrd.
Verbindlichkeiten	2,8 Mrd.	2,6 Mrd.	2,6 Mrd.	1,9 Mrd.	1,8 Mrd.
Eigenkapital	1,5 Mrd.	1,6 Mrd.	2,6 Mrd.	3,4 Mrd.	3,3 Mrd.
Investiertes Kapital	3,9 Mrd.	4,0 Mrd.	4,6 Mrd.	4,8 Mrd.	4,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	34,6 %	38,2 %	49,8 %	64,3 %	63,9 %

Vollständige Bilanz von alstria office REIT-AG

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Eerly Govt Ppty Inc	32,68	1.230.294.016 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	116.18	151.52
Postal Realty Trust Inc	61,37	903.909.888 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	47.16	48.08
Hudson Pacific Properties Inc	12,67	852.684.608 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	6.32
Piedmont Office Realty Trust Inc	25,45	835.005.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	-
Peakstone Realty Trust	15,41	780.562.688 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	22.12
Brookfield India Real Estate Trust	30,77	2.003.004.712,55 USD	Immobilienfonds (REIT)	Indien	87.06	-
Brandywine Realty Trust	19,23	545.455.168 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	5.71
Keppel REIT (K71U.SI)	60,64	2.437.717.691,955 USD	Immobilienfonds (REIT)	Singapur	28.5	17.09
Douglas Emmett Inc	24,97	2.515.517.952 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	-	9
Yuexiu Real Estate Investment Trust	11,52	449.599.812,71 USD	Immobilienfonds (REIT)	Hong Kong	-	16.58

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