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COSCO Pacific Ltd (1199)

Takani Score ?
46.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
5,865 Hongkong Dollar6,575 Hongkong Dollar4,29 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
5,993 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
4.016.710.738

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,17 %–
Seit Jahresbeginn +10,30 %–
1 Jahr +4,87 %+4,87 %
3 Jahre +50,21 %+14,52 %
5 Jahre +20,69 %+3,83 %
10 Jahre +25,78 %+2,32 %
20 Jahre −1,54 %−0,08 %

Über COSCO Pacific Ltd

(automatisch übersetzt)

COSCO SHIPPING Ports Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, verwaltet und betreibt Häfen und Terminals in Festlandchina, Hongkong, Europa und international. Das Unternehmen betreibt Container-, Container-Frachtstationen, Eisenerzterminals, Containerterminals und Schienenterminals sowie bietet Finanzierung, Treasury, Management, Logistik, Beratung, Containerverladung, Lagerung, Inspektion und Hilfsdienstleistungen an. Stand 31. Dezember 2025 betrieb und verwaltete es 387 Liegeplätze an 40 Häfen, wovon 238 für Container bestimmt waren, mit einer gesamten jährlichen Umschlagskapazität von ungefähr 133 Millionen TEU. Das Unternehmen war früher unter dem Namen COSCO Pacific Limited bekannt und änderte im Juli 2016 seinen Namen in COSCO SHIPPING Ports Limited. COSCO SHIPPING Ports Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. COSCO SHIPPING Ports Limited ist eine Tochtergesellschaft von COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?TransportOperative Marge [%] ?13,79
Marktkapitalisierung ?23.397.339.136 HKDROIC [%] ?6,26
Enterprise Value ?43.588.262.234 HKDROIC/WACC ?0,78
Bewertung
KGV [TTM] ?8,09EV/FCFF [TTM] ?16,62
KGV [Forward] ?9,35EV/Sales [TTM] ?3,14
KUV [TTM] ?13,23EV/EBITDA [TTM] ?8,46
KBV [TTM] ?0,44PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,09
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,78Cash Ratio - L1 ?0,73
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,65Quick Ratio - L2 ?0,85
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,39Current Ratio - L3 ?0,88
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,037 HKDAusschüttungsquote ?39,73 %
Erwartete Jahresdividende ?0,29 HKDErwartete Dividendenrendite ?4,89 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?10.542.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,35 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?10.542.000 USD

Kennzahlen von COSCO Pacific Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte COSCO Pacific Ltd einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (+11,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 312,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn416,1 Mio.416,8 Mio.420,9 Mio.429,7 Mio.325,1 Mio.
Operativer Gewinn231,3 Mio.267,1 Mio.274,8 Mio.261,4 Mio.271,3 Mio.
Netto Gewinn312,6 Mio.308,8 Mio.324,6 Mio.306,6 Mio.354,7 Mio.
Brutto Marge24,9 %27,7 %28,9 %29,8 %26,9 %
Operative Marge13,8 %17,8 %18,9 %18,1 %22,5 %
Netto Marge18,7 %20,5 %22,3 %21,3 %29,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von COSCO Pacific Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von COSCO Pacific Ltd bei 611,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 198,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 413,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow611,6 Mio.408,6 Mio.482,4 Mio.467,6 Mio.409,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)198,3 Mio.435,1 Mio.346,5 Mio.325,6 Mio.376,0 Mio.
Free Cash Flow413,3 Mio.−26,5 Mio.136,0 Mio.142,1 Mio.33,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge36,6 %27,2 %33,2 %32,4 %33,9 %
CapEx/Umsatz11,9 %28,9 %23,8 %22,6 %31,1 %
Free Cash Flow Marge24,7 %−1,8 %9,3 %9,9 %2,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von COSCO Pacific Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte COSCO Pacific Ltd Dividenden in Höhe von 24,1 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden24,1 Mio.18,7 Mio.36,1 Mio.57,5 Mio.144,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung24,1 Mio.18,7 Mio.36,1 Mio.57,5 Mio.144,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF5,8 %–26,5 %40,4 %435,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies COSCO Pacific Ltd eine Bilanzsumme von 11,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme11,7 Mrd.10,9 Mrd.10,9 Mrd.10,2 Mrd.10,9 Mrd.
Verbindlichkeiten5,2 Mrd.5,0 Mrd.5,1 Mrd.4,7 Mrd.5,1 Mrd.
Eigenkapital6,4 Mrd.5,9 Mrd.5,8 Mrd.5,5 Mrd.5,8 Mrd.
Investiertes Kapital9,2 Mrd.8,9 Mrd.8,7 Mrd.8,3 Mrd.8,9 Mrd.
Eigenkapitalquote55,0 %54,4 %53,1 %54,1 %53,3 %
Vollständige Bilanz von COSCO Pacific Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Qingdao Port International Co Ltd logoQingdao Port International Co Ltd
79,01		6.209.791.090,729 USDTransport China8.43-
Tangshan Port Group Co Ltd logoTangshan Port Group Co Ltd
70,1		4.311.400.418,734 USDTransport China13.478.46
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd logoShenzhen Yan Tian Port Holdings Co Ltd
79,39		3.580.082.957,087 USDTransport China15.8329.15
GZ Port logoGZ Port
32,11		3.463.170.817,864 USDTransport China27.82-
Beibuwan Port Co Ltd logoBeibuwan Port Co Ltd
52,34		3.156.634.210,652 USDTransport China19.4426.74
Xiamen Port Development Co Ltd logoXiamen Port Development Co Ltd
35,72		1.899.478.943,488 USDTransport China26.4811.47
Tianjin Port Co Ltd logoTianjin Port Co Ltd
39,86		1.832.024.693,238 USDTransport China10.559.45
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd logoNingbo Zhoushan Port Co Ltd
67,68		10.330.968.211,702 USDTransport China13.11-
Rizhao Port Co Ltd logoRizhao Port Co Ltd
33,64		1.254.950.422,584 USDTransport China18.137.69
Shanghai International Port Group Co Ltd logoShanghai International Port Group Co Ltd
72,65		18.997.714.481,07 USDTransport China9.0711.29

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