Taichung Commercial Bank Co Ltd Logo

Taichung Commercial Bank Co Ltd (2812)

Takani Score ?
48.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
18,65 Dollar (TWD)21,9 Dollar (TWD)18,1 Dollar (TWD)
Analysten Konsens
13,05 Dollar (TWD)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
6.425.074.858

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,27 %–
Seit Jahresbeginn −10,34 %–
1 Jahr −14,25 %−14,25 %
3 Jahre +26,87 %+8,26 %
5 Jahre +61,93 %+10,12 %
10 Jahre +145,35 %+9,39 %
20 Jahre +295,76 %+7,12 %

Über Taichung Commercial Bank Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Taichung Commercial Bank Co., Ltd. zusammen mit ihren Tochtergesellschaften bietet verschiedene Banking-Produkte und -Dienstleistungen in Taiwan, im übrigen Asien und in Amerika an. Das Unternehmen bietet verschiedene Einlagenprodukte an, wie Sparkonten und Termineinlagen, sowie ATM-Karten-Dienstleistungen; und Fremdwährungsdienstleistungen, einschließlich Fremdwährungseinlagen auf Abruf, Bargeld, Reiseschecks und Überweisungen. Es bietet auch Corporate-Finance-Dienstleistungen einschließlich Unternehmenskredite; Handelsdienstleistungen wie Akkreditive, Inkasso, Factoring und Forfaitierung; Cash-Flow-Dienstleistungen für Unternehmen, einschließlich Kontoinformationen, Ein- und Auszahlungen sowie Finanzierung von Forderungen; sowie Finanzabsicherungsdienstleistungen wie Hedging-Strategien, Finanzinstrumente und Beratungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Privatkredit­nahmen an, einschließlich Hypotheken auf Wohnungen und Renovierungen, Kinderbildungsfonds, Startkapital für Unternehmen, Investitionen und Finanzmanagement-Dienstleistungen; Vermögensverwaltungsdienstleistungen, einschließlich Finanzberatung und Vermögensallokation, maßgeschneiderte Beratungsdienstleistungen, Bedürfnisse von Familie und Ruhestand sowie Treuhandplanung; Kreditkarten; und Digitalbanking-Dienstleistungen wie Online- und Mobile-Banking sowie mobile Bezahldienste. Darüber hinaus betreibt es Versicherungsbrokerage, Wertpapiergeschäfte, Finanzleasing und Investitionen sowie Risikokapitalgeschäfte. Das Unternehmen war früher bekannt als Taichung Small and Medium Business Bank Company Limited und änderte seinen Namen im Dezember 1998 in Taichung Commercial Bank Co., Ltd. Die Taichung Commercial Bank Co., Ltd. wurde im Jahr 1952 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?32,63
Marktkapitalisierung ?119.827.644.416 TWDROIC [%] ?19,3
Enterprise Value ?103.324.729.344 TWDROIC/WACC ?7,15
Bewertung
KGV [TTM] ?11,73EV/FCFF [TTM] ?12,39
KGV [Forward] ?6,31EV/Sales [TTM] ?5,31
KUV [TTM] ?5,5EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,24PEG [Trailing] ?0,67
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,77Cash Ratio - L1 ?1,65
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,7Quick Ratio - L2 ?1,71
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,54Current Ratio - L3 ?1,71
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,366 TWDAusschüttungsquote ?23,02 %
Erwartete Jahresdividende ?0,39 TWDErwartete Dividendenrendite ?2,1 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 TWDEffektive Ausschüttungsquote ?21,3 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.152.315.000 TWDEffektive Auszahlungsrendite ?1,8 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.152.315.000 TWD

Kennzahlen von Taichung Commercial Bank Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Taichung Commercial Bank Co Ltd einen Umsatz von 34,8 Mrd. TWD (+7,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 9,1 Mrd. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 26,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Umsatz34,8 Mrd.32,3 Mrd.27,4 Mrd.19,8 Mrd.16,7 Mrd.
Brutto Gewinn20,6 Mrd.19,3 Mrd.17,5 Mrd.15,0 Mrd.13,7 Mrd.
Operativer Gewinn10,9 Mrd.9,9 Mrd.8,2 Mrd.6,6 Mrd.5,6 Mrd.
Netto Gewinn9,1 Mrd.8,3 Mrd.6,8 Mrd.5,3 Mrd.4,8 Mrd.
Brutto Marge59,4 %59,9 %63,8 %75,8 %82,2 %
Operative Marge31,3 %30,7 %30,0 %33,3 %33,4 %
Netto Marge26,1 %25,7 %24,9 %26,9 %28,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Taichung Commercial Bank Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Taichung Commercial Bank Co Ltd bei 14,6 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mrd. TWD und der Free Cashflow bei 12,7 Mrd. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Operativer Cash Flow14,6 Mrd.24,0 Mrd.26,5 Mrd.3,6 Mrd.−1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,0 Mrd.1,2 Mrd.2,0 Mrd.2,8 Mrd.1,7 Mrd.
Free Cash Flow12,7 Mrd.22,7 Mrd.24,5 Mrd.763,5 Mio.−2,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge42,1 %74,3 %96,7 %17,9 %−6,7 %
CapEx/Umsatz5,6 %3,8 %7,2 %14,1 %10,1 %
Free Cash Flow Marge36,4 %70,5 %89,5 %3,8 %−16,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Taichung Commercial Bank Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Taichung Commercial Bank Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,2 Mrd. TWD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Dividenden2,2 Mrd.2,1 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.996,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00003,2 Mrd.
Gesamtausschüttung2,2 Mrd.2,1 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.4,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF17,0 %9,2 %6,1 %148,6 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Taichung Commercial Bank Co Ltd eine Bilanzsumme von 1,0 Bio. TWD und ein Eigenkapital von 91,7 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Bilanzsumme1,0 Bio.972,1 Mrd.877,9 Mrd.808,0 Mrd.772,7 Mrd.
Verbindlichkeiten922,8 Mrd.890,0 Mrd.801,4 Mrd.738,7 Mrd.709,2 Mrd.
Eigenkapital91,7 Mrd.82,1 Mrd.76,5 Mrd.69,2 Mrd.63,5 Mrd.
Investiertes Kapital81,1 Mrd.30,7 Mrd.23,2 Mrd.19,9 Mrd.24,7 Mrd.
Eigenkapitalquote9,0 %8,4 %8,7 %8,6 %8,2 %
Vollständige Bilanz von Taichung Commercial Bank Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Union Bank of Taiwan logoUnion Bank of Taiwan
38,17
2.917.605.242,974 USDBank (Großbanken) Taiwan16.056.44
Taiwan Business Bank logoTaiwan Business Bank
38,63
5.767.057.998,582 USDBank (Großbanken) Taiwan14.8812.42
Far Eastern International Bank logoFar Eastern International Bank
36,79
1.994.855.457,331 USDBank (Großbanken) Taiwan14.6114.62
King’s Town Bank logoKing’s Town Bank
33,34
1.987.509.231,616 USDBank (Großbanken) Taiwan18.68-
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd logoShanghai Commercial & Savings Bank Ltd
37,13
8.120.723.027,602 USDBank (Großbanken) Taiwan17.2411.48
Chang Hwa Commercial Bank Ltd logoChang Hwa Commercial Bank Ltd
60,43
11.277.984.448,124 USDBank (Großbanken) Taiwan20.113.72
Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd logoTaiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd
32,7
14.089.529.108,495 USDBank (Großbanken) Taiwan21.3911.19
O-Bank Co Ltd logoO-Bank Co Ltd
34,19
930.187.770,205 USDBank (Großbanken) Taiwan16.9516.31
First Financial Holding Co Ltd logoFirst Financial Holding Co Ltd
43,95
18.962.908.254,774 USDBank (Großbanken) Taiwan22.8913.57
Sinopac Financial Holdings Co Ltd logoSinopac Financial Holdings Co Ltd
46,89
21.248.596.979,313 USDBank (Großbanken) Taiwan24.1110.19

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon