Bumi Armada Bhd (5210)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,47 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,50 % | – |
| 1 Jahr | +6,12 % | +6,12 % |
| 3 Jahre | −35,30 % | −13,51 % |
| 5 Jahre | −28,95 % | −6,61 % |
| 10 Jahre | −47,86 % | −6,31 % |
Über Bumi Armada Bhd
(automatisch übersetzt)
Bumi Armada Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Floating Production Storage and Offloading (FPSO)-Operationen sowie Exploration, Engineering und Wartungsdienstleistungen für Offshore-Öl- und Gasunternehmen. Der Geschäftsbereich Operations umfasst die Bereitstellung von FPSO-Schiffen, Floating-Gas-Lösungen-Einheit, Unterwasserbauvermögenswerte sowie marinen Dienstleistungen. Der Bereich Others bietet Ingenieursberatungsdienstleistungen sowie Projektmanagementdienstleistungen. Das Unternehmen besitzt auch Schiffe und verwaltet Schiffe und Fahrzeuge; betreibt Seetransport; und bietet maritime Unterstützung und andere Dienstleistungen für Offshore-Öl- und Gasunternehmen an. Ferner bietet es Kredite, Vorschüsse und andere Einrichtungen, Cash- und Schuldenmanagement, Investitions- und finanzielles Risikomanagement sowie weiteres Treasury-Management an; beschafft Fremdfinanzierungen in Nicht-Ringgit-Währung sowie Finanzierungen und andere Einrichtungen; und verchartert Schiffe auf Bare-Boat-Charter- oder Time-Charter-Basis. Weiterhin betreibt das Unternehmen die Vercharterung von Schiffen, Bargen und Booten mit Besatzung. Das Unternehmen ist tätig in Malaysia, Rest von Asien, Afrika, Europa, Südamerika und Ozeanien. Bumi Armada Berhad wurde im Jahr 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektrogeräte | Operative Marge [%] ? | 24,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.045.153.280 MYR | ROIC [%] ? | 7,06 |
| Enterprise Value ? | 2.807.891.418 MYR | ROIC/WACC ? | 0,86 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,9 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,73 |
| KGV [Forward] ? | 5,31 | EV/Sales [TTM] ? | 2,1 |
| KUV [TTM] ? | 1,52 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,93 |
| KBV [TTM] ? | 0,34 | PEG [Trailing] ? | 0,24 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,83 | Cash Ratio - L1 ? | 1,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,41 | Quick Ratio - L2 ? | 2,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,18 | Current Ratio - L3 ? | 2,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,01 MYR | Ausschüttungsquote ? | 20,62 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,01 MYR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,94 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 MYR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 61,89 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 177.837.000 MYR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,7 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 177.837.000 MYR | ||
Kennzahlen von Bumi Armada Bhd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Bumi Armada Bhd einen Umsatz von 1,6 Mrd. MYR (−30,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 439,0 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 27,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −7,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 656,3 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 933,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 548,5 Mio. | 923,1 Mio. | 571,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 958,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 439,0 Mio. | 634,0 Mio. | 332,1 Mio. | 732,4 Mio. | 574,1 Mio. |
| Brutto Marge | 41,3 % | 57,0 % | 48,9 % | 47,0 % | 43,2 % |
| Operative Marge | 34,5 % | 40,1 % | 26,8 % | 45,6 % | 44,3 % |
| Netto Marge | 27,6 % | 27,6 % | 15,6 % | 30,4 % | 26,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Bumi Armada Bhd bei 1,1 Mrd. MYR, die Investitionsausgaben bei 4,4 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. MYR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 988,6 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,4 Mio. | 1,5 Mio. | 1,2 Mio. | 1,5 Mio. | 13,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 987,3 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 68,6 % | 74,7 % | 46,3 % | 59,4 % | 62,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 68,4 % | 74,6 % | 46,3 % | 59,3 % | 62,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Bumi Armada Bhd Dividenden in Höhe von 59,3 Mio. MYR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 59,3 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 59,3 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 5,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Bumi Armada Bhd eine Bilanzsumme von 8,8 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 5,9 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,8 Mrd. | 10,5 Mrd. | 11,2 Mrd. | 11,8 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,9 Mrd. | 4,4 Mrd. | 5,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,9 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,0 Mrd. | 7,1 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 67,3 % | 58,1 % | 50,6 % | 43,7 % | 32,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yinson Holdings Bhd | 51,53 | 1.599.505.943,321 USD | Elektrogeräte | Malaysia | 111.5 | 9.68 |
| Dialog Group Bhd | 57,95 | 2.908.244.281,754 USD | Elektrogeräte | Malaysia | 19.09 | 18.52 |
| CSI Compressco LP | 28,65 | 344.842.720 USD | Elektrogeräte | USA | - | - |
 | Ranger Energy Services Inc | 48,05 | 357.776.736 USD | Elektrogeräte | USA | 25.15 | 26.39 |
 | Natural Gas Services Group Inc | 59,04 | 418.549.344 USD | Elektrogeräte | USA | 19.43 | 11.88 |
 | Core Laboratories NV | 37,13 | 473.987.328 USD | Elektrogeräte | USA | 19.49 | 19.76 |
| Smart Sand Inc | 27,78 | 210.723.312 USD | Elektrogeräte | USA | 19.12 | 48.08 |
| China Oil HBP Science & Technology Co Ltd | 10,13 | 526.187.652,838 USD | Elektrogeräte | China | - | 35.21 |
 | Dril-Quip Inc | 26,69 | 530.908.384 USD | Elektrogeräte | USA | - | 243.9 |
 | NCS Multistage Holdings Inc | 63,71 | 120.728.056 USD | Elektrogeräte | USA | 6.57 | 8.5 |
Malaysia
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital