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Sunway Bhd (5211)

Takani Score ?
65.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
4,3 Ringgit5,916 Ringgit4,11 Ringgit
Analysten Konsens
5,643 Ringgit
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
6.760.420.695

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,15 %–
Seit Jahresbeginn −21,23 %–
1 Jahr −19,22 %−19,22 %
3 Jahre +147,13 %+35,20 %
5 Jahre +167,43 %+21,74 %
10 Jahre +326,50 %+15,61 %
20 Jahre +6.835,48 %+23,61 %

Über Sunway Bhd

(automatisch übersetzt)

Sunway Berhad, ein Investment-Holding-Unternehmen, ist in den Bereichen Immobilien, Bauwesen, Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Gastgewerbe in Malaysia, Singapur, China, Indien, Australien, Indonesien, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Sein Segment Property Development entwickelt Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Property Investment-Segment des Unternehmens befasst sich mit der Verwaltung, dem Betrieb und der Vermietung von Immobilien; dem Betrieb von Freizeitparks; der Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen in Clubs; Reisebüro-Dienstleistungen; dem Management und Betrieb von Hotels; und Investitionen in einen Immobilien-Investmentfonds. Das Segment Construction übernimmt Bau- und Tiefbauarbeiten; sowie mechanische, elektrische und Pfahlarbeiten. Das Segment Trading and Manufacturing des Unternehmens umfasst die Herstellung und den Handel mit Bau- und Industrieprodukten sowie kommerziellen Fahrzeugen sowie Maschinenbau- und Montagedienstleistungen. Das Segment Quarry beschäftigt sich mit dem Steinbruch, der Herstellung und Lieferung von Vorbeton (Premix); der Herstellung von Fertigbeton; und der Produktion von Baumsteinen. Das Healthcare-Segment betreibt medizinische Zentren; und bietet medizinische Beratungsleistungen sowie Seniorenbetreuung und Unterstützung. Das Segment Others produziert vitrifizierte Tonrohre, Betonrohre, Verbundpflastersteine, vorgespannte Drehbetonpfähle, vorgesetzte Mikroyinjectionspfähle, Stahlbetonpfähle, Euro-Platten, Blöcke und Betonprodukte; und bietet Sekretariats- und Aktienregistrierungs-, Verwaltungs- sowie Leasing- und Mietkauffinanzierungsdienste an. Dieses Segment bietet auch Innenausbau und Renovierung, Treueprogramme, Online-Überweisungen und Geldtransfers, Risikokapitalfonds-Management, Bonitätsauskünfte und Bewertungen sowie Schulungsdienstleistungen; investiert in Online-Medien; betreibt elektronische Paketfächer und Tankstellen; und vertreibt pharmazeutische Produkte. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Subang Jaya, Malaysia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Operative Marge [%] ?53,34
Marktkapitalisierung ?29.069.811.712 MYRROIC [%] ?34,91
Enterprise Value ?37.006.700.023 MYRROIC/WACC ?5,25
Bewertung
KGV [TTM] ?2,76EV/FCFF [TTM] ?18,77
KGV [Forward] ?21,65EV/Sales [TTM] ?3,58
KUV [TTM] ?2,81EV/EBITDA [TTM] ?3,18
KBV [TTM] ?1,19PEG [Trailing] ?0,1
PEG [Forward, 5J] ?7,07
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,63Cash Ratio - L1 ?0,78
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,95Quick Ratio - L2 ?1,3
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,52Current Ratio - L3 ?1,81
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,05 MYRAusschüttungsquote ?3,2 %
Erwartete Jahresdividende ?0,06 MYRErwartete Dividendenrendite ?1,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-4.900.000 MYREffektive Ausschüttungsquote ?2,19 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?235.958.000 MYREffektive Auszahlungsrendite ?0,79 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?231.058.000 MYR

Kennzahlen von Sunway Bhd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sunway Bhd einen Umsatz von 10,3 Mrd. MYR (+29,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,3 Mrd. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 12,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Umsatz10,3 Mrd.8,0 Mrd.6,1 Mrd.5,2 Mrd.3,7 Mrd.
Brutto Gewinn1,2 Mrd.1,9 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Operativer Gewinn1,3 Mrd.760,1 Mio.666,6 Mio.1,1 Mrd.576,8 Mio.
Netto Gewinn1,3 Mrd.1,2 Mrd.737,9 Mio.668,6 Mio.2,7 Mrd.
Brutto Marge11,6 %24,3 %25,2 %23,9 %27,2 %
Operative Marge12,8 %9,5 %10,9 %20,7 %15,5 %
Netto Marge12,6 %14,5 %12,0 %12,9 %71,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Sunway Bhd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sunway Bhd bei 2,7 Mrd. MYR, die Investitionsausgaben bei 542,7 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 2,2 Mrd. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,7 Mrd.1,6 Mrd.−594,5 Mio.336,8 Mio.978,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)542,7 Mio.225,5 Mio.115,0 Mio.134,9 Mio.353,1 Mio.
Free Cash Flow2,2 Mrd.1,3 Mrd.−709,5 Mio.201,9 Mio.625,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge26,3 %19,7 %−9,7 %6,5 %26,3 %
CapEx/Umsatz5,3 %2,8 %1,9 %2,6 %9,5 %
Free Cash Flow Marge21,1 %16,9 %−11,6 %3,9 %16,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Sunway Bhd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sunway Bhd Dividenden in Höhe von 100,8 Mio. MYR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Sunway Bhd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,9 Mio. MYR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Dividenden100,8 Mio.176,1 Mio.231,1 Mio.222,5 Mio.152,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−4,9 Mio.−210,7 Mio.596,6 Mio.−8,0 Tsd.−222,0 Tsd.
Gesamtausschüttung95,9 Mio.−34,7 Mio.827,7 Mio.222,4 Mio.151,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF4,4 %−2,6 %–110,2 %24,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Sunway Bhd eine Bilanzsumme von 37,7 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 16,1 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Bilanzsumme37,7 Mrd.30,6 Mrd.27,4 Mrd.25,0 Mrd.24,0 Mrd.
Verbindlichkeiten21,7 Mrd.15,6 Mrd.13,6 Mrd.12,5 Mrd.12,0 Mrd.
Eigenkapital16,1 Mrd.15,0 Mrd.13,9 Mrd.12,5 Mrd.12,0 Mrd.
Investiertes Kapital24,4 Mrd.21,1 Mrd.20,7 Mrd.19,3 Mrd.18,2 Mrd.
Eigenkapitalquote42,6 %49,0 %50,5 %50,1 %50,1 %
Vollständige Bilanz von Sunway Bhd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91
424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4
149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28
83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04
3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51
2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72
55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69
1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

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