American Equity Investment Life Holding Co (AEL) Nicht notiert

Takani Score

20.2

Datenstand: 14.05.2024

Preis (02.05.2024)	52W Hoch	52W Tief
56,47 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
54,8 US Dollar	0	0	5	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
79.572.200	3,81	2,48

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 01.05.2024	+0,55 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+1,90 %	–
1 Jahr 02.05.2023	+46,69 %	+46,69 %
3 Jahre 30.04.2021	+86,97 %	+23,19 %
5 Jahre 02.05.2019	+103,28 %	+15,24 %
10 Jahre 02.05.2014	+174,56 %	+10,63 %
20 Jahre 30.04.2004	+495,96 %	+9,34 %

Über American Equity Investment Life Holding Co

(automatisch übersetzt)

Die American Equity Investment Life Holding Company bietet über ihre Tochtergesellschaften Lebensversicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen emittiert feste Index- und Zinsrenten sowie Sofortrenten gegen Einmalprämie. Es vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertreter, einschließlich unabhängiger Vertriebsorganisationen, Makler/Händler, Banken und registrierte Anlageberater. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in West Des Moines, Iowa.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versicherung (Allgemein)	Operative Marge [%] ?	52,49
Marktkapitalisierung ?	4.493.442.048 USD	ROIC [%] ?	-5,82
Enterprise Value ?	-4.399.775.744 USD	ROIC/WACC ?	-2,51
Bewertung
KGV [TTM] ?	27,41	EV/FCFF [TTM] ?	-0,98
KGV [Forward] ?	9,63	EV/Sales [TTM] ?	0,56
KUV [TTM] ?	1,55	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	1,45	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	1,14
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,36	Cash Ratio - L1 ?	-0,77
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,29	Quick Ratio - L2 ?	-0,78
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,19	Current Ratio - L3 ?	-0,81
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 USD	Ausschüttungsquote ?	6,27 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,38 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	13.444.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	8,31 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	43.675.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,27 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	57.119.000 USD

Kennzahlen von American Equity Investment Life Holding Co

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte American Equity Investment Life Holding Co einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (−55,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 210,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −10,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	1,7 Mrd.	3,8 Mrd.	4,0 Mrd.	3,7 Mrd.	2,0 Mrd.
Brutto Gewinn	1,4 Mrd.	3,5 Mrd.	3,8 Mrd.	3,5 Mrd.	1,9 Mrd.
Operativer Gewinn	−1,4 Mio.	2,5 Mrd.	344,4 Mio.	564,7 Mio.	75,5 Mio.
Netto Gewinn	210,5 Mio.	1,2 Mrd.	553,0 Mio.	671,5 Mio.	246,1 Mio.
Brutto Marge	82,2 %	93,6 %	94,0 %	95,1 %	92,3 %
Operative Marge	−0,1 %	65,6 %	8,5 %	15,2 %	3,8 %
Netto Marge	12,4 %	32,4 %	13,7 %	18,1 %	12,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von American Equity Investment Life Holding Co

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von American Equity Investment Life Holding Co bei 3,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 50,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 3,9 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	3,9 Mrd.	2,0 Mrd.	4,2 Mrd.	1,3 Mrd.	3,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	50,1 Mio.	41,0 Mio.	18,1 Mio.	13,2 Mio.	4,0 Mio.
Free Cash Flow	3,9 Mrd.	2,0 Mrd.	4,2 Mrd.	1,3 Mrd.	3,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	232,8 %	54,2 %	104,6 %	35,1 %	166,5 %
CapEx/Umsatz	3,0 %	1,1 %	0,4 %	0,4 %	0,2 %
Free Cash Flow Marge	229,8 %	53,2 %	104,1 %	34,8 %	166,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von American Equity Investment Life Holding Co

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte American Equity Investment Life Holding Co Dividenden in Höhe von 43,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete American Equity Investment Life Holding Co im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 309,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	43,7 Mio.	74,2 Mio.	75,1 Mio.	62,4 Mio.	27,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	309,4 Mio.	566,6 Mio.	99,4 Mio.	165,1 Mio.	−279,6 Mio.
Gesamtausschüttung	353,1 Mio.	640,8 Mio.	174,5 Mio.	227,5 Mio.	−252,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	9,1 %	32,0 %	4,1 %	17,6 %	−7,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies American Equity Investment Life Holding Co eine Bilanzsumme von 67,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 4,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	67,3 Mrd.	73,9 Mrd.	7,4 Mrd.	7,7 Mrd.	5,4 Mrd.
Verbindlichkeiten	64,2 Mrd.	70,7 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	830,3 Mio.
Eigenkapital	3,0 Mrd.	3,2 Mrd.	6,3 Mrd.	6,6 Mrd.	4,6 Mrd.
Investiertes Kapital	−7,3 Mrd.	−36,9 Mrd.	−48,4 Mrd.	−49,0 Mrd.	−48,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	4,5 %	4,3 %	85,0 %	85,2 %	84,6 %

Vollständige Bilanz von American Equity Investment Life Holding Co

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
CNO Financial Group Inc	28,02	5.118.282.240 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	19.08	9.71
Genworth Financial Inc	28,2	3.778.510.336 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	19.61	5.11
F&G Annuities & Life Inc.	39,87	3.138.516.736 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	7.78	4.86
Primerica Inc	90,33	9.810.177.024 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	13.21	14.04
MetLife Inc	40,57	60.001.730.560 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	18.26	11.01
Citizens Inc	33,22	244.679.264 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	13.83	16.13
Lincoln National Corporation	39,04	7.908.578.304 USD	Versicherung (Leben)	USA	4.53	4.08
Jackson Financial Inc	27,59	8.993.022.976 USD	Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen)	USA	144.33	-
Globe Life Inc	67,34	13.241.159.680 USD	Versicherung (Leben)	USA	11.48	11.2
Unum Group	39,73	14.026.756.096 USD	Versicherung (Leben)	USA	18.66	8.22

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon