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AXIS Capital Holdings Ltd (AXS)

Takani Score ?
59.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
102,84 US Dollar119,436 US Dollar90,665 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
119,546 US Dollar6 2 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
73.723.2363,09 3,14

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,21 %–
Seit Jahresbeginn −2,71 %–
1 Jahr +18,54 %+18,54 %
3 Jahre +98,90 %+25,76 %
5 Jahre +124,04 %+17,51 %
10 Jahre +140,54 %+9,17 %
20 Jahre +401,49 %+8,40 %

Über AXIS Capital Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

AXIS Capital Holdings Limited, durch Tochtergesellschaften, bietet verschiedene Spezialversicherungs- und Rückversicherungsprodukte in Bermuda, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente, Versicherung und Rückversicherung. Das Versicherungssegment bietet professionelle Versicherungsprodukte, die Directors' and Officers' Haftpflicht, Fehler und Unterlassungen, Beschäftigungspraxis, Treuhand, Verbrechen, Berufshaftpflicht, medizinische Haftpflicht, Umweltverantwortung, und andere finanzbezogene Versicherungsdeckungen für gewerbliche Unternehmen, Finanzinstitute, gemeinnützige Organisationen und andere professionelle Dienstleister; sowie Sachversicherungsprodukte für gewerbliche Gebäude, Wohngebäude, Bauprojekte, Eigentum im Transit, Onshore-Erneuerbare-Energieanlagen und Sachschäden sowie Betriebsunterbrechung infolge eines Terroranschlags. Dieses Segment bietet außerdem Marine- und Luftfahrtversicherungsdienstleistungen für Offshore-Energie, Offshore-Erneuerbare-Energie, Ocean Marine, Fracht, Haftpflicht, einschließlich Entführung und Erpressung, bildende Kunst, Specie (Wertgegenstände) und Hull War, Hull und Haftpflicht, sowie spezifische Kriegsdeckungen für Passagierfluggesellschaften, Frachtbetriebe, General Aviation-Betriebe, Flughäfen, Luftfahrtbehörden, Sicherheitsfirmen und Produkthersteller; persönliche Unfall-, Reise-, Spezialgesundheitsprodukte für Arbeitgeber- und Mitgliedschaftsgruppen sowie Haustier-Versicherungsprodukte; und Haftpflicht-, Cyber- und Kredit- und politische Risikoversicherungsdienstleistungen. Das Rückversicherungssegment bietet Landwirtschaft, See- und Luftfahrt, Katastrophen, Unfall- und Gesundheits-, Kredit- und Bürgschaft, Motor-, Beruf-, Reise-, Leben-, Engineering-, Property- und Haftpflicht-Rückversicherung Produkte. AXIS Capital Holdings Limited wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versicherung (Sach/Haftpflicht)Operative Marge [%] ?19,47
Marktkapitalisierung ?7.491.017.728 USDROIC [%] ?15,8
Enterprise Value ?8.717.032.250 USDROIC/WACC ?2,62
Bewertung
KGV [TTM] ?7,23EV/FCFF [TTM] ?1,86
KGV [Forward] ?7,69EV/Sales [TTM] ?1,27
KUV [TTM] ?1,09EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,25PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,18
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?19,39Cash Ratio - L1 ?0,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,23Quick Ratio - L2 ?1,38
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,2Current Ratio - L3 ?1,58
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,76 USDAusschüttungsquote ?11,08 %
Erwartete Jahresdividende ?1,76 USDErwartete Dividendenrendite ?1,72 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?484.362.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?64,67 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?164.941.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,67 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?649.303.000 USD

Kennzahlen von AXIS Capital Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AXIS Capital Holdings Ltd einen Umsatz von 6,6 Mrd. USD (+9,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz6,6 Mrd.6,0 Mrd.5,6 Mrd.5,3 Mrd.5,3 Mrd.
Brutto Gewinn3,3 Mrd.1,8 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.1,4 Mrd.
Operativer Gewinn1,2 Mrd.1,0 Mrd.398,4 Mio.243,1 Mio.648,9 Mio.
Netto Gewinn1,0 Mrd.1,1 Mrd.376,3 Mio.223,1 Mio.618,6 Mio.
Brutto Marge49,9 %29,7 %21,4 %19,6 %26,1 %
Operative Marge18,7 %16,8 %7,1 %4,6 %12,2 %
Netto Marge15,4 %18,0 %6,7 %4,2 %11,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von AXIS Capital Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AXIS Capital Holdings Ltd bei −40,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 51,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −92,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−40,9 Mio.1,8 Mrd.1,3 Mrd.692,2 Mio.1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)51,3 Mio.17,4 Mio.31,1 Mio.36,8 Mio.38,7 Mio.
Free Cash Flow−92,2 Mio.1,8 Mrd.1,2 Mrd.655,4 Mio.1,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−0,6 %30,7 %22,5 %13,0 %20,9 %
CapEx/Umsatz0,8 %0,3 %0,6 %0,7 %0,7 %
Free Cash Flow Marge−1,4 %30,4 %21,9 %12,4 %20,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von AXIS Capital Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AXIS Capital Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 173,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete AXIS Capital Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 887,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden173,0 Mio.182,0 Mio.184,0 Mio.179,6 Mio.175,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe887,7 Mio.199,9 Mio.23,6 Mio.35,0 Mio.35,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,1 Mrd.382,0 Mio.207,6 Mio.214,6 Mio.210,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–20,9 %17,0 %32,7 %19,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies AXIS Capital Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 34,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme34,5 Mrd.32,7 Mrd.30,3 Mrd.27,7 Mrd.27,4 Mrd.
Verbindlichkeiten28,1 Mrd.26,6 Mrd.25,0 Mrd.23,0 Mrd.22,0 Mrd.
Eigenkapital6,4 Mrd.6,1 Mrd.5,3 Mrd.4,6 Mrd.5,4 Mrd.
Investiertes Kapital2,1 Mrd.657,7 Mio.1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote18,4 %18,6 %17,4 %16,8 %19,8 %
Vollständige Bilanz von AXIS Capital Holdings Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Assured Guaranty Ltd logoAssured Guaranty Ltd
60,13
3.071.507.712 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) Bermuda9.310.96
MBIA Inc logoMBIA Inc
13,4
227.533.344 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA-86.96
Fidelity National Financial Inc logoFidelity National Financial Inc
35,83
10.580.207.616 USDVersicherung (Allgemein) USA13.712.82
Beazley plc logoBeazley plc
71,18
10.406.356.860,774 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) Vereinigtes Königreich - UK15.7715.29
First American Corporation logoFirst American Corporation
40,11
6.574.218.752 USDVersicherung (Allgemein) USA9.089.38
MGIC Investment Corp logoMGIC Investment Corp
58,1
5.878.877.696 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) USA8.968.51
Radian Group Inc logoRadian Group Inc
59,81
4.723.156.992 USDFinanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) USA8.846.5
Employers Holdings Inc logoEmployers Holdings Inc
31,45
932.868.672 USDVersicherung (Allgemein) USA69.2513.61
Investors Title Company logoInvestors Title Company
43,74
506.945.824 USDVersicherung (Sach/Haftpflicht) USA12.777.91
Octave Specialty Group, Inc. logoOctave Specialty Group, Inc.
16,68
217.148.176 USDVersicherung (Allgemein) USA-8

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