AXIS Capital Holdings Ltd (AXS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 119,546 US Dollar | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 73.723.236 | 3,09 | 3,14 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −2,71 % | – |
| 1 Jahr | +18,54 % | +18,54 % |
| 3 Jahre | +98,90 % | +25,76 % |
| 5 Jahre | +124,04 % | +17,51 % |
| 10 Jahre | +140,54 % | +9,17 % |
| 20 Jahre | +401,49 % | +8,40 % |
Über AXIS Capital Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
AXIS Capital Holdings Limited, durch Tochtergesellschaften, bietet verschiedene Spezialversicherungs- und Rückversicherungsprodukte in Bermuda, den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente, Versicherung und Rückversicherung. Das Versicherungssegment bietet professionelle Versicherungsprodukte, die Directors' and Officers' Haftpflicht, Fehler und Unterlassungen, Beschäftigungspraxis, Treuhand, Verbrechen, Berufshaftpflicht, medizinische Haftpflicht, Umweltverantwortung, und andere finanzbezogene Versicherungsdeckungen für gewerbliche Unternehmen, Finanzinstitute, gemeinnützige Organisationen und andere professionelle Dienstleister; sowie Sachversicherungsprodukte für gewerbliche Gebäude, Wohngebäude, Bauprojekte, Eigentum im Transit, Onshore-Erneuerbare-Energieanlagen und Sachschäden sowie Betriebsunterbrechung infolge eines Terroranschlags. Dieses Segment bietet außerdem Marine- und Luftfahrtversicherungsdienstleistungen für Offshore-Energie, Offshore-Erneuerbare-Energie, Ocean Marine, Fracht, Haftpflicht, einschließlich Entführung und Erpressung, bildende Kunst, Specie (Wertgegenstände) und Hull War, Hull und Haftpflicht, sowie spezifische Kriegsdeckungen für Passagierfluggesellschaften, Frachtbetriebe, General Aviation-Betriebe, Flughäfen, Luftfahrtbehörden, Sicherheitsfirmen und Produkthersteller; persönliche Unfall-, Reise-, Spezialgesundheitsprodukte für Arbeitgeber- und Mitgliedschaftsgruppen sowie Haustier-Versicherungsprodukte; und Haftpflicht-, Cyber- und Kredit- und politische Risikoversicherungsdienstleistungen. Das Rückversicherungssegment bietet Landwirtschaft, See- und Luftfahrt, Katastrophen, Unfall- und Gesundheits-, Kredit- und Bürgschaft, Motor-, Beruf-, Reise-, Leben-, Engineering-, Property- und Haftpflicht-Rückversicherung Produkte. AXIS Capital Holdings Limited wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Operative Marge [%] ? | 19,47 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.491.017.728 USD | ROIC [%] ? | 15,8 |
| Enterprise Value ? | 8.717.032.250 USD | ROIC/WACC ? | 2,62 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,23 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,86 |
| KGV [Forward] ? | 7,69 | EV/Sales [TTM] ? | 1,27 |
| KUV [TTM] ? | 1,09 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,25 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 19,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,42 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,23 | Quick Ratio - L2 ? | 1,38 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 1,58 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,76 USD | Ausschüttungsquote ? | 11,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,76 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,72 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 484.362.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 64,67 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 164.941.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,67 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 649.303.000 USD | ||
Kennzahlen von AXIS Capital Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AXIS Capital Holdings Ltd einen Umsatz von 6,6 Mrd. USD (+9,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,0 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,6 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. | 398,4 Mio. | 243,1 Mio. | 648,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 376,3 Mio. | 223,1 Mio. | 618,6 Mio. |
| Brutto Marge | 49,9 % | 29,7 % | 21,4 % | 19,6 % | 26,1 % |
| Operative Marge | 18,7 % | 16,8 % | 7,1 % | 4,6 % | 12,2 % |
| Netto Marge | 15,4 % | 18,0 % | 6,7 % | 4,2 % | 11,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AXIS Capital Holdings Ltd bei −40,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 51,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −92,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −40,9 Mio. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 692,2 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 51,3 Mio. | 17,4 Mio. | 31,1 Mio. | 36,8 Mio. | 38,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −92,2 Mio. | 1,8 Mrd. | 1,2 Mrd. | 655,4 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −0,6 % | 30,7 % | 22,5 % | 13,0 % | 20,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,8 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,4 % | 30,4 % | 21,9 % | 12,4 % | 20,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AXIS Capital Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 173,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete AXIS Capital Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 887,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 173,0 Mio. | 182,0 Mio. | 184,0 Mio. | 179,6 Mio. | 175,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 887,7 Mio. | 199,9 Mio. | 23,6 Mio. | 35,0 Mio. | 35,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,1 Mrd. | 382,0 Mio. | 207,6 Mio. | 214,6 Mio. | 210,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 20,9 % | 17,0 % | 32,7 % | 19,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies AXIS Capital Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 34,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 34,5 Mrd. | 32,7 Mrd. | 30,3 Mrd. | 27,7 Mrd. | 27,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 28,1 Mrd. | 26,6 Mrd. | 25,0 Mrd. | 23,0 Mrd. | 22,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,6 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,1 Mrd. | 657,7 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,4 % | 18,6 % | 17,4 % | 16,8 % | 19,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Assured Guaranty Ltd | 60,13 | 3.071.507.712 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Bermuda | 9.3 | 10.96 |
![]() | MBIA Inc | 13,4 | 227.533.344 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | - | 86.96 |
![]() | Fidelity National Financial Inc | 35,83 | 10.580.207.616 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 13.7 | 12.82 |
![]() | Beazley plc | 71,18 | 10.406.356.860,774 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Vereinigtes Königreich - UK | 15.77 | 15.29 |
![]() | First American Corporation | 40,11 | 6.574.218.752 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.08 | 9.38 |
![]() | MGIC Investment Corp | 58,1 | 5.878.877.696 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 8.96 | 8.51 |
![]() | Radian Group Inc | 59,81 | 4.723.156.992 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 8.84 | 6.5 |
![]() | Employers Holdings Inc | 31,45 | 932.868.672 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 69.25 | 13.61 |
![]() | Investors Title Company | 43,74 | 506.945.824 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 12.77 | 7.91 |
| Octave Specialty Group, Inc. | 16,68 | 217.148.176 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | 8 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








