MBIA Inc (MBI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7 US Dollar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 51.016.444 | 6,58 | 7,47 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,22 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −37,85 % | – |
| 1 Jahr | −32,88 % | −32,88 % |
| 3 Jahre | +58,40 % | +16,57 % |
| 5 Jahre | −34,36 % | −8,07 % |
| 10 Jahre | +31,12 % | +2,75 % |
| 20 Jahre | −83,20 % | −8,53 % |
Über MBIA Inc
(nur auf Englisch verfügbar)
MBIA Inc., together with its subsidiaries, provides financial guarantee insurance services to public finance markets in the United States. It operates through United States (U.S.) Public Finance Insurance, Corporate, and International and Structured Finance Insurance segments. The company issues financial guarantees for municipal bonds, including tax-exempt and taxable indebtedness of the U.S. political subdivisions, as well as utilities, airports, health care institutions, higher educational facilities, housing authorities, and other similar agencies and obligations issued by private entities. It also insures non-U.S. public finance and global structured finance, including asset-backed obligations; sovereign-related and sub-sovereign bonds, utilities, and privately issued bonds used for the financing for toll roads, bridges, public transportation facilities, and other types of infrastructure projects; and structured finance and asset-backed obligations comprising residential and commercial mortgages, consumer loans, and structured settlements. as well as offers third-party reinsurance agreements. MBIA Inc. was founded in 1973 and is headquartered in Purchase, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Operative Marge [%] ? | -156,38 |
| Marktkapitalisierung ? | 227.023.168 USD | ROIC [%] ? | -161,53 |
| Enterprise Value ? | 3.500.533.340 USD | ROIC/WACC ? | -9,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,33 |
| KGV [Forward] ? | 86,96 | EV/Sales [TTM] ? | 37,24 |
| KUV [TTM] ? | 2,58 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 3,52 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,71 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,08 | Cash Ratio - L1 ? | 2,43 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -1,5 | Quick Ratio - L2 ? | 2,69 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 14,74 | Current Ratio - L3 ? | 2,69 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 16.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -11,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,05 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 16.000.000 USD | ||
Kennzahlen von MBIA Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MBIA Inc einen Umsatz von 80,0 Mio. USD (+90,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −177,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −221,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −22,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 80,0 Mio. | 42,0 Mio. | 7,0 Mio. | 154,0 Mio. | 159,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 12,0 Mio. | −146,0 Mio. | −175,0 Mio. | 108,0 Mio. | 62,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −181,0 Mio. | −441,0 Mio. | −484,0 Mio. | −148,0 Mio. | −445,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −177,0 Mio. | −444,0 Mio. | −487,0 Mio. | −203,0 Mio. | −445,0 Mio. |
| Brutto Marge | 15,0 % | −347,6 % | −2.500,0 % | 70,1 % | 39,0 % |
| Operative Marge | −226,3 % | −1.050,0 % | −6.914,3 % | −96,1 % | −279,9 % |
| Netto Marge | −221,3 % | −1.057,1 % | −6.957,1 % | −131,8 % | −279,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MBIA Inc bei 38,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 38,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 38,0 Mio. | −176,0 Mio. | −195,0 Mio. | −418,0 Mio. | 511,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 2,0 Mio. | 0 | 1,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 38,0 Mio. | −176,0 Mio. | −197,0 Mio. | −418,0 Mio. | 510,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 47,5 % | −419,0 % | −2.785,7 % | −271,4 % | 321,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 28,6 % | 0,0 % | 0,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 47,5 % | −419,0 % | −2.814,3 % | −271,4 % | 320,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist MBIA Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete MBIA Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 7,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 409,0 Mio. | 0 | 60,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 7,0 Mio. | 4,0 Mio. | 38,0 Mio. | 3,0 Mio. | 1,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 7,0 Mio. | 4,0 Mio. | 447,0 Mio. | 3,0 Mio. | 61,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 18,4 % | – | – | – | 12,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies MBIA Inc eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −111,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Eigenkapital | −2,2 Mrd. | −2,1 Mrd. | −1,7 Mrd. | −876,0 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −412,0 Mio. | −369,0 Mio. | −192,0 Mio. | 229,0 Mio. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −111,5 % | −96,9 % | −63,8 % | −26,0 % | 31,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Octave Specialty Group, Inc. | 16,68 | 217.148.176 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | 8 |
 | Investors Title Company | 43,74 | 506.945.824 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 12.77 | 7.91 |
 | Employers Holdings Inc | 31,45 | 932.868.672 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 69.25 | 13.61 |
 | Assured Guaranty Ltd | 60,13 | 3.071.507.712 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Bermuda | 9.3 | 10.96 |
 | Radian Group Inc | 59,81 | 4.723.156.992 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 8.84 | 6.5 |
 | MGIC Investment Corp | 58,1 | 5.878.877.696 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 8.96 | 8.51 |
 | First American Corporation | 40,11 | 6.574.218.752 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.08 | 9.38 |
 | AXIS Capital Holdings Ltd | 59,25 | 7.460.076.544 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | Bermuda | 7.27 | 7.7 |
| ICC Holdings Inc | 57,57 | 69.594.760 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 13.58 | - |
 | James River Group Holdings Ltd | 55,3 | 174.358.880 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.67 | 4.86 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital