James River Group Holdings Ltd (JRVR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,725 US Dollar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 46.249.038 | 8,28 | 5,39 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,82 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −37,96 % | – |
| 1 Jahr | −23,26 % | −23,26 % |
| 3 Jahre | −69,86 % | −32,95 % |
| 5 Jahre | −86,85 % | −33,35 % |
| 10 Jahre | −86,46 % | −18,13 % |
Über James River Group Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
James River Group Holdings, Inc. bietet Spezialversicherungsdienstleistungen. Es ist in den Segmenten Excess and Surplus Lines und Specialty Admitted Insurance tätig. Das Segment Excess and Surplus Lines bietet kommerzielle Haftpflicht- und Überschussversicherungsprodukte im Bereich Excess and Surplus Lines in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico und den Vereinigten Staaten Jungferninseln an. Dieses Segment vertreibt seine Versicherungspolicen überwiegend über Großhandelsversicherungsbroker. Das Segment Specialty Admitted Insurance bietet Versicherungsschutz für Fronting, Programmverwalter und Managing General Agents. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Chapel Hill, North Carolina.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 4,69 |
| Marktkapitalisierung ? | 178.058.800 USD | ROIC [%] ? | 43,08 |
| Enterprise Value ? | 445.452.796 USD | ROIC/WACC ? | 14,14 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,87 | EV/FCFF [TTM] ? | 29,5 |
| KGV [Forward] ? | 4,86 | EV/Sales [TTM] ? | 0,68 |
| KUV [TTM] ? | 0,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,34 | PEG [Trailing] ? | 0,17 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,15 | Cash Ratio - L1 ? | 0,24 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,49 | Quick Ratio - L2 ? | 0,85 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,85 | Current Ratio - L3 ? | 0,91 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,04 USD | Ausschüttungsquote ? | 4,26 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 195.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 32,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 9.798.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,61 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 9.993.000 USD | ||
Kennzahlen von James River Group Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte James River Group Holdings Ltd einen Umsatz von 687,6 Mio. USD (−2,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 47,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 687,6 Mio. | 707,6 Mio. | 812,0 Mio. | 661,5 Mio. | 609,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 195,0 Mio. | 87,3 Mio. | 239,2 Mio. | 171,1 Mio. | −5,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 50,5 Mio. | −71,1 Mio. | 86,9 Mio. | 53,3 Mio. | −108,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 47,4 Mio. | −81,1 Mio. | −107,7 Mio. | 31,0 Mio. | −172,8 Mio. |
| Brutto Marge | 28,4 % | 12,3 % | 29,5 % | 25,9 % | −0,8 % |
| Operative Marge | 7,4 % | −10,1 % | 10,7 % | 8,1 % | −17,8 % |
| Netto Marge | 6,9 % | −11,5 % | −13,3 % | 4,7 % | −28,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von James River Group Holdings Ltd bei −18,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −23,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −18,8 Mio. | −247,1 Mio. | 88,0 Mio. | 222,7 Mio. | −913,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,8 Mio. | 4,9 Mio. | 6,4 Mio. | 8,2 Mio. | 6,3 Mio. |
| Free Cash Flow | −23,6 Mio. | −252,0 Mio. | 81,5 Mio. | 214,5 Mio. | −919,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −2,7 % | −34,9 % | 10,8 % | 33,7 % | −150,0 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,4 % | −35,6 % | 10,0 % | 32,4 % | −151,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte James River Group Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 9,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete James River Group Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 745,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,9 Mio. | 19,0 Mio. | 18,2 Mio. | 13,9 Mio. | 43,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 745,0 Tsd. | 847,0 Tsd. | 1,7 Mio. | 1,3 Mio. | 3,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 10,6 Mio. | 19,8 Mio. | 20,0 Mio. | 15,2 Mio. | 46,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 24,5 % | 7,1 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies James River Group Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 4,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 671,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,9 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,2 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 671,3 Mio. | 594,0 Mio. | 679,5 Mio. | 698,7 Mio. | 725,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 113,0 Mio. | −80,6 Mio. | −665,0 Mio. | −1,0 Mrd. | −912,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 13,8 % | 11,9 % | 12,8 % | 13,6 % | 14,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ICC Holdings Inc | 57,57 | 69.594.760 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 13.58 | - |
 | AMERISAFE Inc | 58,35 | 468.962.240 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 10.24 | 22.37 |
| Enact Holdings Inc | 72,14 | 6.608.839.680 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 10.14 | 9.31 |
| Octave Specialty Group, Inc. | 16,68 | 217.148.176 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | 8 |
 | Investors Title Company | 43,74 | 506.945.824 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 12.77 | 7.91 |
 | Employers Holdings Inc | 31,45 | 932.868.672 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 69.25 | 13.61 |
 | NMI Holdings Inc | 60,35 | 3.202.776.064 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 8.33 | 7.83 |
 | MBIA Inc | 13,4 | 227.533.344 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | - | 86.96 |
 | First American Corporation | 40,11 | 6.574.218.752 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 9.08 | 9.38 |
| Syarikat Takaful Malaysia Bhd | 41,74 | 601.505.856,146 USD | Versicherung (Allgemein) | Malaysia | 6.31 | 6.06 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital