Octave Specialty Group, Inc. (OSG)

Takani Score

16.7

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
4,95 US Dollar	10,38 US Dollar	3,88 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
11,667 US Dollar	2	1	0	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
45.051.486	3,26	2,57

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+3,77 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−36,38 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−42,24 %	−42,24 %
3 Jahre 27.10.2023	−57,54 %	−24,84 %
5 Jahre 29.10.2021	−70,50 %	−21,66 %
10 Jahre 28.10.2016	−73,59 %	−12,47 %

Über Octave Specialty Group, Inc.

(automatisch übersetzt)

Octave Specialty Group, Inc., ein Versicherungsholding, betreibt überwiegend das Spezialgeschäft der Sach- und Haftpflichtversicherung in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich. Es ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Property and Casualty Insurance; und Insurance Distribution. Das Segment Specialty Property and Casualty Insurance bietet spezialisierte Sach- und Haftpflicht-Programmversicherung mit Fokus auf gewerbliche und private Haftpflichtrisiken. Das Segment Insurance Distribution bietet Eigentum, Nischen-Spezialrisiken, Unfall- und Krankenversicherung, verschiedene Spezialgebiete, Rückversicherung, Bürgschaften, See- und Energieversicherung, Spezialauto, kommerzielles Paket mit Excess- und Surplus-Linien, Berufslinien und Directors' and Officers'-Versicherung. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Ambac Financial Group, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2025 in Octave Specialty Group, Inc. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versicherung (Allgemein)	Operative Marge [%] ?	-24,31
Marktkapitalisierung ?	214.895.600 USD	ROIC [%] ?	-11,36
Enterprise Value ?	293.511.162 USD	ROIC/WACC ?	-1,2
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	-5,55
KGV [Forward] ?	8,03	EV/Sales [TTM] ?	0,92
KUV [TTM] ?	0,67	EV/EBITDA [TTM] ?	0
KBV [TTM] ?	0,31	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	0,04
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-4,42	Cash Ratio - L1 ?	0,37
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,16	Quick Ratio - L2 ?	1,03
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,55	Current Ratio - L3 ?	1,19
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- USD	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	31.669.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-20,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	14,74 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	31.669.000 USD

Kennzahlen von Octave Specialty Group, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Octave Specialty Group, Inc. einen Umsatz von 251,2 Mio. USD (+6,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −240,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −95,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	251,2 Mio.	235,8 Mio.	124,7 Mio.	53,6 Mio.	247,0 Mio.
Brutto Gewinn	204,0 Mio.	98,6 Mio.	48,0 Mio.	24,4 Mio.	319,0 Mio.
Operativer Gewinn	−101,0 Mio.	−59,8 Mio.	−24,2 Mio.	−35,7 Mio.	−1,0 Mio.
Netto Gewinn	−240,9 Mio.	−503,2 Mio.	8,4 Mio.	524,8 Mio.	−17,0 Mio.
Brutto Marge	81,2 %	41,8 %	38,5 %	45,4 %	129,1 %
Operative Marge	−40,2 %	−25,4 %	−19,4 %	−66,6 %	−0,4 %
Netto Marge	−95,9 %	−213,4 %	6,8 %	979,0 %	−6,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Octave Specialty Group, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Octave Specialty Group, Inc. bei −52,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei −52,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	−52,3 Mio.	762,0 Tsd.	200,0 Mio.	70,4 Mio.	−131,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	0	30,8 Mio.	6,4 Mio.	7,8 Mio.
Free Cash Flow	−52,3 Mio.	762,0 Tsd.	169,2 Mio.	64,0 Mio.	−138,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	−20,8 %	0,3 %	160,3 %	131,3 %	−53,0 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,0 %	24,7 %	11,9 %	3,2 %
Free Cash Flow Marge	−20,8 %	0,3 %	135,7 %	119,4 %	−56,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Octave Specialty Group, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Octave Specialty Group, Inc. keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Octave Specialty Group, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 29,9 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	0	0	0	0
Netto-Aktienrückkäufe	29,9 Mio.	11,7 Mio.	5,0 Mio.	14,2 Mio.	6,0 Mio.
Gesamtausschüttung	29,9 Mio.	11,7 Mio.	5,0 Mio.	14,2 Mio.	6,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	1.535,2 %	3,0 %	22,2 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Octave Specialty Group, Inc. eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 715,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	1,9 Mrd.	7,7 Mrd.	8,4 Mrd.	7,9 Mrd.	12,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,1 Mrd.	6,9 Mrd.	7,0 Mrd.	6,6 Mrd.	11,2 Mrd.
Eigenkapital	715,8 Mio.	856,9 Mio.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,0 Mrd.
Investiertes Kapital	496,2 Mio.	675,0 Mio.	4,5 Mrd.	3,1 Mrd.	5,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	38,6 %	11,1 %	16,3 %	15,8 %	8,5 %

Vollständige Bilanz von Octave Specialty Group, Inc.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Employers Holdings Inc	31,45	932.868.672 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	69.25	13.61
First American Corporation	40,11	6.574.218.752 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	9.08	9.38
James River Group Holdings Ltd	55,3	174.358.880 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	9.67	4.86
MBIA Inc	13,4	227.533.344 USD	Versicherung (Sach/Haftpflicht)	USA	-	86.96
ICC Holdings Inc	57,57	69.594.760 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	13.58	-
AMERISAFE Inc	58,35	468.962.240 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	10.24	22.37
Fidelity National Financial Inc	35,83	10.580.207.616 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	13.7	12.82
Radian Group Inc	59,81	4.723.156.992 USD	Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen)	USA	8.84	6.5
MGIC Investment Corp	58,1	5.878.877.696 USD	Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen)	USA	8.96	8.51
Enact Holdings Inc	72,14	6.608.839.680 USD	Versicherung (Allgemein)	USA	10.14	9.31

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