Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN)

Takani Score

40.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
31,17 Kanadischer Dollar	38,71 Kanadischer Dollar	30,89 Kanadischer Dollar

Analysten Konsens
39,528 Kanadischer Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
152.424.871	0,82	10,63

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,23 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−12,62 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−14,69 %	−14,69 %
3 Jahre 27.10.2023	−10,95 %	−3,79 %
5 Jahre 29.10.2021	−35,93 %	−8,52 %
10 Jahre 28.10.2016	+56,22 %	+4,56 %
20 Jahre 27.10.2006	+304,58 %	+7,24 %

Über Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

(automatisch übersetzt)

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust ist Kanadas größter börsennotierter Anbieter von qualitativ hochwertigem Mietwohnraum. Stand zum 31. März 2026 besitzt CAPREIT ungefähr 45.400 Wohnsuiten und Reihenhäuser (ohne ca. 200 Suiten, die als Vermögenswerte zum Verkauf gehalten klassifiziert sind), die gut über Kanada verteilt gelegen sind und in geringerem Maße auch in den Niederlanden, mit einem Gesamtmarktwert von ca. 14,5 Milliarden Dollar (ohne ca. 0,1 Milliarde Dollar an Vermögenswerten, die zum Verkauf gehalten werden). Real Estate Investment Trust wurde am 3. Februar 1997 gegründet und in Ontario, Kanada, eingetragen.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	60,84
Marktkapitalisierung ?	4.746.510.336 CAD	ROIC [%] ?	0,6
Enterprise Value ?	10.861.995.047 CAD	ROIC/WACC ?	0,08
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	33,11
KGV [Forward] ?	12,33	EV/Sales [TTM] ?	11,03
KUV [TTM] ?	4,79	EV/EBITDA [TTM] ?	156,84
KBV [TTM] ?	0,57	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	1,52
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,12	Cash Ratio - L1 ?	0,06
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,7	Quick Ratio - L2 ?	0,08
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,29	Current Ratio - L3 ?	0,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,55 CAD	Ausschüttungsquote ?	15.207,61 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,55 CAD	Erwartete Dividendenrendite ?	4,98 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	186.590.000 CAD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-320,32 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	235.701.000 CAD	Effektive Auszahlungsrendite ?	8,9 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	422.291.000 CAD

Kennzahlen von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 1,0 Mrd. CAD (−9,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 197,1 Mio. CAD, das entspricht einer Nettomarge von 19,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,0 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,0 Mrd.	933,1 Mio.
Brutto Gewinn	591,6 Mio.	672,0 Mio.	630,4 Mio.	592,4 Mio.	610,0 Mio.
Operativer Gewinn	568,6 Mio.	659,4 Mio.	616,4 Mio.	728,1 Mio.	516,1 Mio.
Netto Gewinn	197,1 Mio.	292,7 Mio.	−411,6 Mio.	13,6 Mio.	1,4 Mrd.
Brutto Marge	59,0 %	60,4 %	59,2 %	58,8 %	65,4 %
Operative Marge	56,7 %	59,3 %	57,9 %	72,3 %	55,3 %
Netto Marge	19,6 %	26,3 %	−38,6 %	1,4 %	149,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust bei 568,8 Mio. CAD, die Investitionsausgaben bei 241,6 Mio. CAD und der Free Cashflow bei 327,2 Mio. CAD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	568,8 Mio.	648,8 Mio.	615,9 Mio.	598,0 Mio.	551,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	241,6 Mio.	249,8 Mio.	307,8 Mio.	336,5 Mio.	299,4 Mio.
Free Cash Flow	327,2 Mio.	399,0 Mio.	308,1 Mio.	261,6 Mio.	252,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	56,7 %	58,3 %	57,8 %	59,4 %	59,1 %
CapEx/Umsatz	24,1 %	22,4 %	28,9 %	33,4 %	32,1 %
Free Cash Flow Marge	32,6 %	35,9 %	28,9 %	26,0 %	27,0 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Dividenden in Höhe von 239,0 Mio. CAD. Für Aktienrückkäufe wendete Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 300,6 Mio. CAD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	239,0 Mio.	240,0 Mio.	234,1 Mio.	219,8 Mio.	177,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	300,6 Mio.	327,1 Mio.	100,9 Mio.	237,8 Mio.	−1,4 Mrd.
Gesamtausschüttung	539,6 Mio.	567,1 Mio.	335,0 Mio.	457,5 Mio.	−1,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	164,9 %	142,1 %	108,7 %	174,9 %	−483,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust eine Bilanzsumme von 15,1 Mrd. CAD und ein Eigenkapital von 8,8 Mrd. CAD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CAD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	15,1 Mrd.	15,6 Mrd.	17,0 Mrd.	17,7 Mrd.	17,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	6,4 Mrd.	6,5 Mrd.	7,7 Mrd.	7,7 Mrd.	7,3 Mrd.
Eigenkapital	8,8 Mrd.	9,0 Mrd.	9,3 Mrd.	10,0 Mrd.	10,4 Mrd.
Investiertes Kapital	14,8 Mrd.	14,9 Mrd.	16,3 Mrd.	17,0 Mrd.	16,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	57,9 %	58,0 %	54,7 %	56,4 %	58,7 %

Vollständige Bilanz von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Apartment Income REIT Corp	65,01	5.670.664.704 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	9.09	714.29
Independence Realty Trust Inc	57,9	3.591.457.024 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	82.56	70.92
Camden Property Trust	66,6	11.749.171.200 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	33.51	62.5
Equity Lifestyle Properties Inc	76,58	11.928.394.752 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	29.45	28.41
American Homes 4 Rent	75,88	13.052.871.680 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	25.27	208.33
UDR Inc	62,07	13.081.840.640 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	22.54	51.55
Mid-America Apartment Communities Inc	58,79	14.126.950.400 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	34.72	33.56
Sun Communities Inc	72,48	14.700.156.928 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	87.1	35.59
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	58,69	1.529.213.091,84 USD	Immobilienfonds (REIT)	Türkei	17	-
Invitation Homes Inc	71,77	16.059.045.888 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	24.95	31.06

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