CBL & Associates Properties Inc (CBL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 63 US Dollar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 30.942.757 | 5,27 | 3,22 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,28 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +42,83 % | – |
| 1 Jahr | +82,13 % | +82,13 % |
| 3 Jahre | +215,04 % | +46,60 % |
Über CBL & Associates Properties Inc
(automatisch übersetzt)
CBL & Associates Properties, Inc. besitzt und verwaltet ein nationales Portfolio marktbeherrschender Immobilien in dynamischen und wachsenden Gemeinden. Das von CBL besessene und verwaltete Portfolio besteht aus 88 Objekten mit insgesamt 55,6 Millionen Quadratfuß in 23 US-Bundesstaaten, darunter 55 hochwertige überdachte Einkaufszentren, Outlet-Center und Lifestyle-Einzelhandelszentren sowie mehr als 25 Open-Air-Center und weitere Assets. CBL strebt danach, sein Unternehmen und Portfolio durch aktives Management, aggressives Vermieten und profitable Reinvestitionen in seine Immobilien kontinuierlich zu stärken. CBL & Associates Properties, Inc. hat seinen Hauptsitz in Chattanooga, TN. CBL & Associates Properties, Inc. wurde 1978 in Delaware, USA, gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 33,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.535.688.960 USD | ROIC [%] ? | 17,93 |
| Enterprise Value ? | 3.267.251.029 USD | ROIC/WACC ? | 2,3 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,2 | EV/FCFF [TTM] ? | -61,98 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 5,56 |
| KUV [TTM] ? | 2,61 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,1 |
| KBV [TTM] ? | 3,59 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,77 | Cash Ratio - L1 ? | 1,73 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 5,79 | Quick Ratio - L2 ? | 1,98 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,41 | Current Ratio - L3 ? | 2,55 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,8 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,5 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,04 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 18.122.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 39,35 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 66.279.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,5 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 84.401.000 USD | ||
Kennzahlen von CBL & Associates Properties Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CBL & Associates Properties Inc einen Umsatz von 578,4 Mio. USD (+12,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 136,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 578,4 Mio. | 515,6 Mio. | 535,3 Mio. | 563,0 Mio. | 576,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 43,7 Mio. | 59,2 Mio. | −32,9 Mio. | −141,3 Mio. | −27,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 139,8 Mio. | 132,3 Mio. | 93,4 Mio. | 46,9 Mio. | 127,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 136,0 Mio. | 59,0 Mio. | 6,5 Mio. | −93,5 Mio. | −622,2 Mio. |
| Brutto Marge | 7,6 % | 11,5 % | −6,1 % | −25,1 % | −4,8 % |
| Operative Marge | 24,2 % | 25,7 % | 17,4 % | 8,3 % | 22,1 % |
| Netto Marge | 23,5 % | 11,4 % | 1,2 % | −16,6 % | −107,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CBL & Associates Properties Inc bei 249,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 237,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 11,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 249,7 Mio. | 202,2 Mio. | 188,8 Mio. | 208,2 Mio. | 133,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 237,8 Mio. | 36,2 Mio. | 2,7 Mio. | 5,8 Mio. | 31,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 11,9 Mio. | 166,0 Mio. | 186,2 Mio. | 202,5 Mio. | 101,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 43,2 % | 39,2 % | 35,3 % | 37,0 % | 23,1 % |
| CapEx/Umsatz | 41,1 % | 7,0 % | 0,5 % | 1,0 % | 5,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,1 % | 32,2 % | 34,8 % | 36,0 % | 17,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CBL & Associates Properties Inc Dividenden in Höhe von 77,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete CBL & Associates Properties Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 18,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 77,1 Mio. | 50,4 Mio. | 118,1 Mio. | 23,9 Mio. | 151,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 18,1 Mio. | 36,5 Mio. | 4,3 Mio. | −589,0 Tsd. | 11,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 95,2 Mio. | 86,8 Mio. | 122,4 Mio. | 23,3 Mio. | 151,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 798,5 % | 52,3 % | 65,7 % | 11,5 % | 149,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CBL & Associates Properties Inc eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 374,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 374,9 Mio. | 323,5 Mio. | 339,3 Mio. | 367,1 Mio. | 401,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 13,7 % | 11,7 % | 14,1 % | 13,7 % | 13,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Alexander & Baldwin Holdings Inc | 61,76 | 1.518.725.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.42 | 23.15 |
 | Netstreit Corp | 62,85 | 1.773.585.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 82.86 | 41.67 |
| Alexanders Inc | 45,63 | 1.268.599.808 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.51 | 35.59 |
 | Getty Realty Corporation | 70,34 | 1.882.148.992 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.1 | 18.62 |
 | RPT Realty | 34,82 | 1.133.000.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.76 | 22.17 |
 | Saul Centers Inc | 60,02 | 1.004.362.816 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 29.51 | 178.57 |
| Inventrust Properties Corp | 68,49 | 2.365.085.952 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 159.63 | 250 |
 | Whitestone REIT | 73,51 | 988.012.416 USD | USA | 19.78 | 46.3 | |
 | Four Corners Property Trust Inc | 62,61 | 2.432.201.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.15 | 20.2 |
 | Urban Edge Properties | 53 | 2.650.477.312 USD | USA | 36.32 | 33.78 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital