Whitestone REIT (WSR) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 19 US Dollar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 51.393.977 | 1,69 | 1,05 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +38,96 % | – |
| 1 Jahr | +54,48 % | +54,48 % |
| 3 Jahre | +115,75 % | +29,22 % |
| 5 Jahre | +193,55 % | +24,03 % |
| 10 Jahre | +117,01 % | +8,06 % |
Über Whitestone REIT
(automatisch übersetzt)
Whitestone REIT ist ein community-orientierter Real Estate Investment Trust (REIT), der offene, freiflächenbasierte Einzelhandelszentren erwirbt, besitzt, betreibt und entwickelt, die sich in einigen der am schnellsten wachsenden Märkte des Landes befinden: Phoenix, Austin, Dallas-Fort Worth, Houston und San Antonio. Die Zentren des Unternehmens sind auf Bequemlichkeit ausgerichtet und bieten einen gemischten Mieterbestand aus Dienstleistungsanbietern, die Nahrungsmittel bereitstellen (Restaurants und Lebensmittelhändler), Selbstfürsorge (Gesundheit und Fitness), Dienstleistungen (Finanzen und Logistik), Bildung und Unterhaltung für die umliegenden Gemeinden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine starken Gemeinschaftsbeziehungen und tiefen Mieterbindungen der Schlüssel zum Erfolg seiner aktuellen Zentren und seiner Akquisitionsstrategie sind. Whitestone REIT wurde 1998 in Maryland, USA, gegründet. Ab dem 14. Juli 2026 agiert Whitestone REIT als Tochtergesellschaft von Ares Real Estate Management Holdings, LLC.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Operative Marge [%] ? | 32,98 | |
| Marktkapitalisierung ? | 988.012.416 USD | ROIC [%] ? | 7,63 |
| Enterprise Value ? | 1.629.260.672 USD | ROIC/WACC ? | 0,99 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,78 | EV/FCFF [TTM] ? | -83,72 |
| KGV [Forward] ? | 46,3 | EV/Sales [TTM] ? | 9,84 |
| KUV [TTM] ? | 6,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,31 |
| KBV [TTM] ? | 2,1 | PEG [Trailing] ? | 0,38 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 4,45 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,52 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,41 | Quick Ratio - L2 ? | 2,42 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,65 | Current Ratio - L3 ? | 2,86 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,548 USD | Ausschüttungsquote ? | 134,31 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,57 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 5.720.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 66,65 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 27.849.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,4 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 33.569.000 USD | ||
Kennzahlen von Whitestone REIT
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Whitestone REIT einen Umsatz von 160,9 Mio. USD (+3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 49,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 31,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 160,9 Mio. | 155,5 Mio. | 147,9 Mio. | 140,6 Mio. | 125,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 110,7 Mio. | 109,5 Mio. | 102,0 Mio. | 97,3 Mio. | 86,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 53,6 Mio. | 51,4 Mio. | 48,3 Mio. | 47,5 Mio. | 34,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 49,9 Mio. | 36,9 Mio. | 19,2 Mio. | 35,3 Mio. | 12,0 Mio. |
| Brutto Marge | 68,8 % | 70,4 % | 68,9 % | 69,2 % | 68,6 % |
| Operative Marge | 33,3 % | 33,1 % | 32,7 % | 33,8 % | 27,4 % |
| Netto Marge | 31,0 % | 23,7 % | 13,0 % | 25,1 % | 9,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Whitestone REIT bei 50,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 110,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei −59,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 50,8 Mio. | 58,2 Mio. | 45,3 Mio. | 44,4 Mio. | 48,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 110,5 Mio. | 78,2 Mio. | 42,5 Mio. | 40,4 Mio. | 91,2 Mio. |
| Free Cash Flow | −59,7 Mio. | −19,9 Mio. | 2,8 Mio. | 4,0 Mio. | −42,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,6 % | 37,4 % | 30,6 % | 31,6 % | 39,0 % |
| CapEx/Umsatz | 68,7 % | 50,3 % | 28,8 % | 28,8 % | 72,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −37,1 % | −12,8 % | 1,9 % | 2,8 % | −33,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Whitestone REIT Dividenden in Höhe von 27,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Whitestone REIT im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 27,4 Mio. | 24,6 Mio. | 23,7 Mio. | 23,0 Mio. | 19,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,3 Mio. | 2,6 Mio. | 525,0 Tsd. | 537,0 Tsd. | 691,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 29,7 Mio. | 27,2 Mio. | 24,2 Mio. | 23,5 Mio. | 20,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 877,5 % | 588,3 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Whitestone REIT eine Bilanzsumme von 1,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 458,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 707,4 Mio. | 690,8 Mio. | 693,6 Mio. | 678,3 Mio. | 703,1 Mio. |
| Eigenkapital | 458,1 Mio. | 438,2 Mio. | 413,7 Mio. | 424,5 Mio. | 399,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 39,3 % | 38,8 % | 37,4 % | 38,5 % | 36,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Acadia Realty Trust | 44,21 | 2.981.526.784 USD | USA | 58.43 | 68.03 | |
 | Kite Realty Group Trust | 65,73 | 5.359.733.248 USD | USA | 16.33 | 53.76 | |
 | NNN REIT, Inc. | 73,27 | 9.362.112.512 USD | USA | 24.12 | 21.6 | |
 | Agree Realty Corporation | 69,69 | 9.711.922.176 USD | USA | 43.58 | 39.84 | |
 | Federal Realty Investment Trust | 71,32 | 10.230.567.936 USD | USA | 23.64 | 40 | |
 | Kimco Realty Corporation | 64,84 | 16.179.440.640 USD | USA | 27.41 | 31.45 | |
 | RPT Realty | 34,82 | 1.133.000.704 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.76 | 22.17 |
 | Saul Centers Inc | 59,04 | 1.133.554.688 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.65 | 178.57 |
 | Alexanders Inc | 45,02 | 1.364.923.264 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 8.22 | 35.59 |
 | Alexander & Baldwin Holdings Inc | 61,76 | 1.518.725.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 23.42 | 23.15 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital