Federal Realty Investment Trust (FRT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 127,368 US Dollar | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 86.889.133 | 0,02 | 0,02 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,96 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,29 % | – |
| 1 Jahr | +21,73 % | +21,73 % |
| 3 Jahre | +46,10 % | +13,47 % |
| 5 Jahre | +14,37 % | +2,72 % |
| 10 Jahre | +14,47 % | +1,36 % |
| 20 Jahre | +186,45 % | +5,40 % |
Über Federal Realty Investment Trust
(automatisch übersetzt)
Federal Realty Investment Trust ist ein anerkannter Marktführer im Eigentum, Betrieb und Umgestaltung hochwertiger Einzelhandelsimmobilien. Sie befinden sich überwiegend in großen Küstenmärkten und in ausgewählten unterversorgten Regionen, die über starke wirtschaftliche und demografische Grundlagen verfügen. Die Mission von Federal Realty besteht darin, langfristiges, nachhaltiges Wachstum durch Investitionen in Gemeinschaften zu ermöglichen, in denen die Nachfrage nach Einzelhandel das Angebot übersteigt. Dazu gehört ein Portfolio offener Einkaufszentren und gemischt genutzter Destinationen wie Santana Row, Pike & Rose und Assembly Row, die zusammen die Fähigkeit des Unternehmens widerspiegeln, unverwechselbare, leistungsstarke Umgebungen zu schaffen, die als lebendige Ziele für ihre Gemeinden dienen. Federal Realtys 104 Immobilien umfassen rund 3.800 Mieter in 29,0 Millionen Quadratfuß Gewerbefläche und rund 2.500 Wohneinheiten. Sitz der Gesellschaft ist North Bethesda, Maryland. Federal Realty Investment Trust wurde 1962 in Maryland gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Operative Marge [%] ? | 34,49 | |
| Marktkapitalisierung ? | 9.462.160.384 USD | ROIC [%] ? | 7,7 |
| Enterprise Value ? | 14.433.528.216 USD | ROIC/WACC ? | 1,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,14 | EV/FCFF [TTM] ? | 31,56 |
| KGV [Forward] ? | 34,72 | EV/Sales [TTM] ? | 10,81 |
| KUV [TTM] ? | 7,09 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,96 |
| KBV [TTM] ? | 2,97 | PEG [Trailing] ? | 0,89 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,65 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,34 | Cash Ratio - L1 ? | 0,31 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,55 | Quick Ratio - L2 ? | 1,04 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,53 | Current Ratio - L3 ? | 1,02 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,52 USD | Ausschüttungsquote ? | 76,6 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,64 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,23 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 358.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 113,7 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 493.029.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,21 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 493.387.000 USD | ||
Kennzahlen von Federal Realty Investment Trust
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Federal Realty Investment Trust einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (+6,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 411,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 32,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 951,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 124,4 Mio. | 810,7 Mio. | 769,1 Mio. | 717,6 Mio. | 634,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 459,5 Mio. | 472,4 Mio. | 406,5 Mio. | 526,4 Mio. | 394,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 411,1 Mio. | 295,2 Mio. | 237,0 Mio. | 385,5 Mio. | 261,5 Mio. |
| Brutto Marge | 9,7 % | 67,4 % | 67,9 % | 66,8 % | 66,7 % |
| Operative Marge | 35,9 % | 39,3 % | 35,9 % | 49,0 % | 41,5 % |
| Netto Marge | 32,1 % | 24,6 % | 20,9 % | 35,9 % | 27,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Federal Realty Investment Trust bei 622,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 291,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 331,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 622,4 Mio. | 574,6 Mio. | 555,8 Mio. | 516,8 Mio. | 471,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 291,3 Mio. | 246,8 Mio. | 311,1 Mio. | 416,7 Mio. | 440,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 331,0 Mio. | 327,8 Mio. | 244,7 Mio. | 100,1 Mio. | 30,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 48,7 % | 47,8 % | 49,1 % | 48,1 % | 49,6 % |
| CapEx/Umsatz | 22,8 % | 20,5 % | 27,5 % | 38,8 % | 46,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 25,9 % | 27,3 % | 21,6 % | 9,3 % | 3,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Federal Realty Investment Trust Dividenden in Höhe von 388,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Federal Realty Investment Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 388,1 Mio. | 371,6 Mio. | 359,2 Mio. | 347,3 Mio. | 335,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 4,9 Mio. | 6,7 Mio. | 5,0 Mio. | 4,9 Mio. | 3,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 393,0 Mio. | 378,3 Mio. | 364,2 Mio. | 352,2 Mio. | 338,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 118,7 % | 115,4 % | 148,8 % | 351,9 % | 1.098,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Federal Realty Investment Trust eine Bilanzsumme von 8,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,9 Mrd. | 8,3 Mrd. | 8,2 Mrd. | 8,0 Mrd. | 7,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,6 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,2 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 36,6 % | 38,3 % | 36,3 % | 37,0 % | 35,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Agree Realty Corporation | 70,32 | 8.356.704.256 USD | USA | 34.54 | 35.09 | |
 | NNN REIT, Inc. | 72,97 | 7.940.959.232 USD | USA | 20.66 | 20.41 | |
 | Kimco Realty Corporation | 64,83 | 15.897.708.544 USD | USA | 27.88 | 28.01 | |
 | Kite Realty Group Trust | 65,9 | 5.074.509.824 USD | USA | 15.46 | 41.84 | |
 | Acadia Realty Trust | 44,5 | 2.749.711.104 USD | USA | 55.47 | 57.14 | |
 | Urban Edge Properties | 53 | 2.650.477.312 USD | USA | 36.32 | 33.78 | |
 | Realty Income Corporation | 70,61 | 53.764.108.288 USD | USA | 41.17 | 34.01 | |
 | Whitestone REIT | 73,51 | 988.012.416 USD | USA | 19.78 | 46.3 | |
 | Regency Centers Corporation | 73,63 | 13.683.510.272 USD | USA | 24.64 | 29.5 | |
 | Brixmor Property | 76,03 | 8.810.304.512 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.8 | 25.19 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital