Kimco Realty Corporation (KIM)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 25,821 US Dollar | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 670.789.373 | 6 | 6,5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,36 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +24,61 % | – |
| 1 Jahr | +19,56 % | +19,56 % |
| 3 Jahre | +66,96 % | +18,63 % |
| 5 Jahre | +35,16 % | +6,21 % |
| 10 Jahre | +52,02 % | +4,28 % |
| 20 Jahre | +43,02 % | +1,81 % |
Über Kimco Realty Corporation
(automatisch übersetzt)
Kimco Realty Corporation ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und führender Eigentümer und Betreiber von hochwertigen, offenen Einkaufszentren mit Lebensmittelanker sowie gemischt genutzten Immobilien in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens ist strategisch auf die Erste-Ring-Vororte der führenden Großmetropolmärkte konzentriert, einschließlich küstennahe Märkte mit hohen Markteintrittsbarrieren und Städten am Sun Belt. Die Mieterzusammensetzung konzentriert sich auf wesentliche, notwendige Güter und Dienstleistungen, die mehrere Einkaufsbesuche pro Woche antreiben. Seit 1991 börsennotiert an der NYSE und im S&P-500-Index enthalten, hat sich das Unternehmen seit mehr als 65 Jahren auf den Besitz, die Verwaltung, Akquisitionen von Einkaufszentren sowie wertsteigernde Umgestaltungsaktivitäten spezialisiert. Mit einem nachgewiesenen Engagement für unternehmerische Verantwortung ist Kimco Realty in diesem Bereich ein anerkannter Branchenführer. Stand 31. März 2026 hielt das Unternehmen Anteile an 565 US-Einkaufszentren und gemischt genutzten Vermögenswerten mit insgesamt 100 Millionen Quadratfuß Bruttomietfläche. Kimco Realty Corporation wurde 1958 in Maryland gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jericho, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Operative Marge [%] ? | 35,8 | |
| Marktkapitalisierung ? | 15.696.471.040 USD | ROIC [%] ? | 5,26 |
| Enterprise Value ? | 24.057.309.140 USD | ROIC/WACC ? | 0,73 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,53 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,84 |
| KGV [Forward] ? | 28,01 | EV/Sales [TTM] ? | 11 |
| KUV [TTM] ? | 7,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,55 |
| KBV [TTM] ? | 1,55 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,37 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,46 | Cash Ratio - L1 ? | 0,24 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,83 | Quick Ratio - L2 ? | 1,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,55 | Current Ratio - L3 ? | 1,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,03 USD | Ausschüttungsquote ? | 100,95 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,73 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 47.648.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 131,12 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 726.022.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,93 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 773.670.000 USD | ||
Kennzahlen von Kimco Realty Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kimco Realty Corporation einen Umsatz von 2,1 Mrd. USD (+5,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 584,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 946,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 752,6 Mio. | 629,1 Mio. | 638,8 Mio. | 565,5 Mio. | 424,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 584,1 Mio. | 410,8 Mio. | 654,3 Mio. | 126,0 Mio. | 844,1 Mio. |
| Brutto Marge | 54,7 % | 68,7 % | 68,8 % | 69,3 % | 69,4 % |
| Operative Marge | 35,2 % | 30,9 % | 35,8 % | 32,7 % | 31,1 % |
| Netto Marge | 27,3 % | 20,2 % | 36,7 % | 7,3 % | 61,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kimco Realty Corporation bei 1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 347,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 772,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 861,1 Mio. | 618,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 347,6 Mio. | 324,5 Mio. | 264,4 Mio. | 17,4 Mio. | 216,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 772,4 Mio. | 681,2 Mio. | 807,2 Mio. | 843,7 Mio. | 402,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 52,3 % | 49,4 % | 60,1 % | 49,8 % | 45,4 % |
| CapEx/Umsatz | 16,2 % | 15,9 % | 14,8 % | 1,0 % | 15,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 36,1 % | 33,4 % | 45,3 % | 48,8 % | 29,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kimco Realty Corporation Dividenden in Höhe von 714,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kimco Realty Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 123,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 714,6 Mio. | 685,9 Mio. | 657,5 Mio. | 544,7 Mio. | 382,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 123,8 Mio. | 26,7 Mio. | 1,5 Mio. | 3,4 Mio. | −500,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 838,4 Mio. | 712,6 Mio. | 659,0 Mio. | 548,2 Mio. | −117,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 108,5 % | 104,6 % | 81,6 % | 65,0 % | −29,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kimco Realty Corporation eine Bilanzsumme von 19,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 10,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,5 Mrd. | 20,1 Mrd. | 18,1 Mrd. | 17,6 Mrd. | 18,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,1 Mrd. | 9,5 Mrd. | 8,5 Mrd. | 8,1 Mrd. | 8,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,4 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,5 Mrd. | 9,5 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 18,8 Mrd. | 18,5 Mrd. | 16,1 Mrd. | 16,0 Mrd. | 17,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 53,3 % | 53,0 % | 52,7 % | 54,1 % | 54,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Federal Realty Investment Trust | 71,54 | 9.587.168.256 USD | USA | 22.07 | 34.6 | |
 | Agree Realty Corporation | 70,32 | 8.356.704.256 USD | USA | 34.54 | 35.09 | |
 | NNN REIT, Inc. | 72,97 | 7.940.959.232 USD | USA | 20.66 | 20.41 | |
 | Realty Income Corporation | 70,61 | 53.764.108.288 USD | USA | 41.17 | 34.01 | |
 | Kite Realty Group Trust | 65,9 | 5.074.509.824 USD | USA | 15.46 | 41.84 | |
 | Acadia Realty Trust | 44,5 | 2.749.711.104 USD | USA | 55.47 | 57.14 | |
 | Urban Edge Properties | 53 | 2.650.477.312 USD | USA | 36.32 | 33.78 | |
 | Whitestone REIT | 73,51 | 988.012.416 USD | USA | 19.78 | 46.3 | |
 | Regency Centers Corporation | 73,63 | 13.683.510.272 USD | USA | 24.64 | 29.5 | |
 | Brixmor Property | 76,03 | 8.810.304.512 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.8 | 25.19 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital