Realty Income Corporation (O)

Takani Score

70.6

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
57,2 US Dollar	66,247 US Dollar	53,15 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
64,631 US Dollar	5	2	17	1	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
946.218.033	4,62	4

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,73 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+5,56 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+3,41 %	+3,41 %
3 Jahre 27.10.2023	+37,89 %	+11,30 %
5 Jahre 29.10.2021	+7,14 %	+1,39 %
10 Jahre 28.10.2016	+62,41 %	+4,97 %
20 Jahre 27.10.2006	+528,04 %	+9,62 %

Über Realty Income Corporation

(automatisch übersetzt)

Realty Income Corporation, ein S&P-500-Unternehmen, ist der Immobilienpartner der weltweiten Spitzenunternehmen. Sie bedienen ihre Kunden als Full-Service-Immobilienkapitalanbieter. Zum 31. März 2026 verfügen sie über ein Portfolio von über 15.500 Immobilien in allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten (U.S.), dem Vereinigten Königreich (UK) und acht weiteren Ländern in Europa. Sie sind bekannt als (The Monthly Dividend Company) und haben die Mission, in Menschen und Orte zu investieren, um verlässliche monatliche Dividenden zu liefern, die im Laufe der Zeit steigen. Seit ihrer Gründung haben sie 673 aufeinanderfolgende monatliche Dividenden ausgeschüttet und sind Mitglied des S&P 500 Dividend Aristocrats-Index, weil sie die Dividende mehr als 31 aufeinanderfolgende Jahre erhöht haben. Das Unternehmen wurde 1969 in Maryland gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in San Diego, Kalifornien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?		Operative Marge [%] ?	29,19
Marktkapitalisierung ?	53.205.839.872 USD	ROIC [%] ?	3,53
Enterprise Value ?	84.391.650.635 USD	ROIC/WACC ?	0,46
Bewertung
KGV [TTM] ?	40,75	EV/FCFF [TTM] ?	28,31
KGV [Forward] ?	33,78	EV/Sales [TTM] ?	14,13
KUV [TTM] ?	8,77	EV/EBITDA [TTM] ?	16,54
KBV [TTM] ?	1,36	PEG [Trailing] ?	1,87
		PEG [Forward, 5J] ?	2,87
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,94	Cash Ratio - L1 ?	0,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,83	Quick Ratio - L2 ?	0,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,62	Current Ratio - L3 ?	0,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	3,235 USD	Ausschüttungsquote ?	51,18 %
Erwartete Jahresdividende ?	3,26 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	5,73 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-3.824.083.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-62,67 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	2.996.432.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	-1,56 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	-827.651.000 USD

Kennzahlen von Realty Income Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Realty Income Corporation einen Umsatz von 5,7 Mrd. USD (+9,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +28,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,7 Mrd.	5,3 Mrd.	4,1 Mrd.	3,3 Mrd.	2,1 Mrd.
Brutto Gewinn	5,2 Mrd.	4,9 Mrd.	3,8 Mrd.	3,1 Mrd.	1,9 Mrd.
Operativer Gewinn	1,6 Mrd.	2,3 Mrd.	1,7 Mrd.	1,3 Mrd.	952,0 Mio.
Netto Gewinn	1,1 Mrd.	860,8 Mio.	872,3 Mio.	869,4 Mio.	359,5 Mio.
Brutto Marge	89,8 %	92,8 %	92,2 %	93,2 %	93,6 %
Operative Marge	28,3 %	44,0 %	42,2 %	39,1 %	45,8 %
Netto Marge	18,4 %	16,3 %	21,4 %	26,0 %	17,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Realty Income Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Realty Income Corporation bei 4,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 131,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 3,9 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	4,0 Mrd.	3,6 Mrd.	3,0 Mrd.	2,6 Mrd.	1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	131,8 Mio.	121,4 Mio.	68,7 Mio.	9,0 Mrd.	6,3 Mrd.
Free Cash Flow	3,9 Mrd.	3,5 Mrd.	2,9 Mrd.	−6,4 Mrd.	−5,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	69,5 %	67,8 %	72,5 %	76,7 %	63,6 %
CapEx/Umsatz	2,3 %	2,3 %	1,7 %	268,6 %	304,4 %
Free Cash Flow Marge	67,2 %	65,5 %	70,9 %	−191,9 %	−240,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Realty Income Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Realty Income Corporation Dividenden in Höhe von 2,9 Mrd. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Realty Income Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,4 Mrd. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	2,9 Mrd.	2,7 Mrd.	2,1 Mrd.	1,8 Mrd.	1,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	−2,4 Mrd.	172,5 Mio.	−82,6 Mrd.	−4,6 Mrd.	−10,1 Mrd.
Gesamtausschüttung	556,8 Mio.	2,9 Mrd.	−80,5 Mrd.	−2,8 Mrd.	−8,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	14,4 %	83,2 %	−2.785,2 %	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Realty Income Corporation eine Bilanzsumme von 72,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 39,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	72,1 Mrd.	68,6 Mrd.	57,8 Mrd.	49,5 Mrd.	43,1 Mrd.
Verbindlichkeiten	32,7 Mrd.	29,8 Mrd.	24,7 Mrd.	20,8 Mrd.	18,0 Mrd.
Eigenkapital	39,4 Mrd.	38,8 Mrd.	33,1 Mrd.	28,7 Mrd.	25,1 Mrd.
Investiertes Kapital	71,9 Mrd.	65,2 Mrd.	54,9 Mrd.	47,1 Mrd.	40,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	54,7 %	56,6 %	57,3 %	58,0 %	58,2 %

Vollständige Bilanz von Realty Income Corporation

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Kimco Realty Corporation	64,83	15.897.708.544 USD		USA	27.88	28.01
Federal Realty Investment Trust	71,54	9.587.168.256 USD		USA	22.07	34.6
Agree Realty Corporation	70,32	8.356.704.256 USD		USA	34.54	35.09
NNN REIT, Inc.	72,97	7.940.959.232 USD		USA	20.66	20.41
Kite Realty Group Trust	65,9	5.074.509.824 USD		USA	15.46	41.84
Acadia Realty Trust	44,5	2.749.711.104 USD		USA	55.47	57.14
Urban Edge Properties	53	2.650.477.312 USD		USA	36.32	33.78
Simon Property Group Inc	82,81	80.586.473.472 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	14.98	31.95
Regency Centers Corporation	73,63	13.683.510.272 USD		USA	24.64	29.5
Whitestone REIT	73,51	988.012.416 USD		USA	19.78	46.3

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