Kite Realty Group Trust (KRG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 28,6 US Dollar | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 200.346.933 | 9,06 | 5,43 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,05 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,98 % | – |
| 1 Jahr | +18,49 % | +18,49 % |
| 3 Jahre | +45,67 % | +13,36 % |
| 5 Jahre | +55,79 % | +9,27 % |
| 10 Jahre | +76,29 % | +5,83 % |
| 20 Jahre | +6,45 % | +0,31 % |
Über Kite Realty Group Trust
(automatisch übersetzt)
Kite Realty Group ist eine Real Estate Investment Trust (REIT), die ein hochwertiges Portfolio an Freiluft-Einkaufszentren und gemischt genutzten Destinationen besitzt und betreibt. Das Portfolio des Unternehmens konzentriert sich auf wachstumsstarke Sun Belt-Regionen und ausgewählte strategische Gateway-Märkte. Seit 2004 börsennotiert, verfügt KRG über mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung in Entwicklung, Betrieb und Investitionen in Immobilien und verfolgt dabei einen disziplinierten, praxisnahen Ansatz, um die Portfolioqualität zu verbessern und den langfristigen Wert für alle Stakeholder zu maximieren. Stand 31. März 2026 hielt das Unternehmen Beteiligungen an 169 US-amerikanischen Freiluft-Einkaufszentren und gemischt genutzten Assets, die insgesamt ca. 27.3 million square feet Bruttovermietungsfläche umfassen. Kite Realty Group Trust wurde 1971 in Maryland gegründet und hat seinen Sitz in Indianapolis.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Operative Marge [%] ? | 23,59 | |
| Marktkapitalisierung ? | 4.984.223.744 USD | ROIC [%] ? | 11,17 |
| Enterprise Value ? | 7.652.759.653 USD | ROIC/WACC ? | 1,43 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,88 |
| KGV [Forward] ? | 41,84 | EV/Sales [TTM] ? | 9,48 |
| KUV [TTM] ? | 6,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,28 |
| KBV [TTM] ? | 1,73 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,14 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,09 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,1 | Quick Ratio - L2 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,68 | Current Ratio - L3 ? | 1,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,14 USD | Ausschüttungsquote ? | 1,87 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,16 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 198.414.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 173,36 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 386.355.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 11,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 584.769.000 USD | ||
Kennzahlen von Kite Realty Group Trust
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kite Realty Group Trust einen Umsatz von 847,6 Mio. USD (+0,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 298,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 35,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 847,6 Mio. | 841,8 Mio. | 823,0 Mio. | 802,0 Mio. | 373,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 451,4 Mio. | 624,3 Mio. | 612,6 Mio. | 590,2 Mio. | 268,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 195,9 Mio. | 111,4 Mio. | 152,2 Mio. | 91,7 Mio. | −21,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 298,7 Mio. | 4,1 Mio. | 47,5 Mio. | −12,6 Mio. | −80,8 Mio. |
| Brutto Marge | 53,3 % | 74,2 % | 74,4 % | 73,6 % | 71,8 % |
| Operative Marge | 23,1 % | 13,2 % | 18,5 % | 11,4 % | −5,8 % |
| Netto Marge | 35,2 % | 0,5 % | 5,8 % | −1,6 % | −21,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kite Realty Group Trust bei 429,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 152,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 277,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 429,7 Mio. | 419,0 Mio. | 394,6 Mio. | 379,3 Mio. | 100,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 152,0 Mio. | 140,9 Mio. | 142,6 Mio. | 158,5 Mio. | 57,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 277,7 Mio. | 278,1 Mio. | 252,1 Mio. | 220,7 Mio. | 43,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 50,7 % | 49,8 % | 48,0 % | 47,3 % | 26,9 % |
| CapEx/Umsatz | 17,9 % | 16,7 % | 17,3 % | 19,8 % | 15,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 32,8 % | 33,0 % | 30,6 % | 27,5 % | 11,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kite Realty Group Trust Dividenden in Höhe von 236,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kite Realty Group Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 249,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 236,5 Mio. | 221,8 Mio. | 210,5 Mio. | 179,6 Mio. | 57,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 249,3 Mio. | 907,0 Tsd. | 767,0 Tsd. | 1,5 Mio. | 15,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 485,8 Mio. | 222,7 Mio. | 211,3 Mio. | 181,2 Mio. | 72,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 175,0 % | 80,1 % | 83,8 % | 82,1 % | 169,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kite Realty Group Trust eine Bilanzsumme von 6,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,5 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,5 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,4 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,6 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,0 % | 47,4 % | 52,0 % | 52,1 % | 51,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | NNN REIT, Inc. | 72,97 | 7.940.959.232 USD | USA | 20.66 | 20.41 | |
 | Agree Realty Corporation | 70,32 | 8.356.704.256 USD | USA | 34.54 | 35.09 | |
 | Acadia Realty Trust | 44,5 | 2.749.711.104 USD | USA | 55.47 | 57.14 | |
 | Federal Realty Investment Trust | 71,54 | 9.587.168.256 USD | USA | 22.07 | 34.6 | |
 | Urban Edge Properties | 53 | 2.650.477.312 USD | USA | 36.32 | 33.78 | |
 | Kimco Realty Corporation | 64,83 | 15.897.708.544 USD | USA | 27.88 | 28.01 | |
 | Whitestone REIT | 73,51 | 988.012.416 USD | USA | 19.78 | 46.3 | |
 | Realty Income Corporation | 70,61 | 53.764.108.288 USD | USA | 41.17 | 34.01 | |
 | Essential Properties Realty Trust Inc | 72,98 | 5.821.583.360 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 21.65 | 22.78 |
 | Macerich Company | 23,22 | 7.124.983.296 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 1666.67 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital