Regency Centers Corporation (REG)

Takani Score

73.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
74,98 US Dollar	82,821 US Dollar	64,444 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
84,222 US Dollar	7	5	8	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
183.120.547	5,28	5,21

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+2,45 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+11,84 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+12,57 %	+12,57 %
3 Jahre 27.10.2023	+46,64 %	+13,61 %
5 Jahre 29.10.2021	+30,34 %	+5,44 %
10 Jahre 28.10.2016	+56,52 %	+4,58 %
20 Jahre 27.10.2006	+137,20 %	+4,41 %

Über Regency Centers Corporation

(automatisch übersetzt)

Regency Centers Corporations ist ein führender nationaler Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren, die sich in Vorstadt-Handelsgebieten mit überzeugenden Demografien befinden. Unser Portfolio umfasst florierende Objekte, die mit hochproduktiven Lebensmitteleinzelhändlern, Restaurants, Dienstleistern und erstklassigen Einzelhändlern bestückt sind, die sich mit ihren Nachbarschaften, Gemeinschaften und Kunden verbinden. Als vollständig integriertes Immobilienunternehmen ist Regency Centers ein qualifizierter Real Estate Investment Trust (REIT), der selbst verwaltet, selbst geführt wird und Mitglied des S&P 500-Index ist. Regency Centers Corporation wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Jacksonville, Florida.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?		Operative Marge [%] ?	40,33
Marktkapitalisierung ?	14.018.166.784 USD	ROIC [%] ?	7,18
Enterprise Value ?	18.926.887.040 USD	ROIC/WACC ?	0,99
Bewertung
KGV [TTM] ?	25,25	EV/FCFF [TTM] ?	27,92
KGV [Forward] ?	29,07	EV/Sales [TTM] ?	11,7
KUV [TTM] ?	8,32	EV/EBITDA [TTM] ?	15,74
KBV [TTM] ?	2,02	PEG [Trailing] ?	0,59
		PEG [Forward, 5J] ?	2,7
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,44	Cash Ratio - L1 ?	0,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,86	Quick Ratio - L2 ?	1,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,42	Current Ratio - L3 ?	1,05
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	2,97 USD	Ausschüttungsquote ?	84,83 %
Erwartete Jahresdividende ?	3,02 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	4,13 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	11.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	82,65 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	544.149.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,88 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	544.160.000 USD

Kennzahlen von Regency Centers Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Regency Centers Corporation einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 527,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 33,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.
Brutto Gewinn	694,1 Mio.	1,1 Mrd.	975,1 Mio.	925,2 Mio.	877,2 Mio.
Operativer Gewinn	575,6 Mio.	968,8 Mio.	877,3 Mio.	845,3 Mio.	799,0 Mio.
Netto Gewinn	527,5 Mio.	400,4 Mio.	364,6 Mio.	967,8 Mio.	361,4 Mio.
Brutto Marge	44,7 %	71,2 %	71,2 %	72,8 %	72,9 %
Operative Marge	37,0 %	64,4 %	64,0 %	66,5 %	66,4 %
Netto Marge	33,9 %	26,6 %	26,6 %	76,1 %	30,0 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Regency Centers Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Regency Centers Corporation bei 827,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 435,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 392,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	827,7 Mio.	790,2 Mio.	719,6 Mio.	655,8 Mio.	659,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	435,1 Mio.	343,4 Mio.	195,3 Mio.	4,9 Mio.	262,7 Mio.
Free Cash Flow	392,6 Mio.	446,8 Mio.	524,3 Mio.	650,9 Mio.	396,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	53,3 %	52,6 %	52,5 %	51,6 %	54,8 %
CapEx/Umsatz	28,0 %	22,8 %	14,3 %	0,4 %	21,8 %
Free Cash Flow Marge	25,3 %	29,7 %	38,3 %	51,2 %	32,9 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Regency Centers Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Regency Centers Corporation Dividenden in Höhe von 525,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Regency Centers Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 8,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	525,2 Mio.	504,0 Mio.	456,5 Mio.	428,3 Mio.	403,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	8,8 Mio.	219,6 Mio.	36,9 Mio.	81,9 Mio.	4,1 Mio.
Gesamtausschüttung	534,1 Mio.	723,6 Mio.	493,3 Mio.	510,1 Mio.	407,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	136,0 %	161,9 %	94,1 %	78,4 %	102,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Regency Centers Corporation eine Bilanzsumme von 12,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	12,7 Mrd.	12,2 Mrd.	12,3 Mrd.	10,9 Mrd.	10,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	5,8 Mrd.	5,5 Mrd.	5,2 Mrd.	4,7 Mrd.	4,7 Mrd.
Eigenkapital	6,9 Mrd.	6,7 Mrd.	7,0 Mrd.	6,2 Mrd.	6,0 Mrd.
Investiertes Kapital	12,7 Mrd.	11,7 Mrd.	11,7 Mrd.	14,1 Mrd.	9,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	54,3 %	55,0 %	57,3 %	56,9 %	56,3 %

Vollständige Bilanz von Regency Centers Corporation

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Kimco Realty Corporation	64,83	15.897.708.544 USD		USA	27.88	28.01
Federal Realty Investment Trust	71,54	9.587.168.256 USD		USA	22.07	34.6
Agree Realty Corporation	70,32	8.356.704.256 USD		USA	34.54	35.09
Realty Income Corporation	70,61	53.764.108.288 USD		USA	41.17	34.01
NNN REIT, Inc.	72,97	7.940.959.232 USD		USA	20.66	20.41
Phillips Edison & Co Inc	68,1	5.401.843.200 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	26.71	65.79
Kite Realty Group Trust	65,9	5.074.509.824 USD		USA	15.46	41.84
Acadia Realty Trust	44,5	2.749.711.104 USD		USA	55.47	57.14
Urban Edge Properties	53	2.650.477.312 USD		USA	36.32	33.78
Retail Opportunity Investments	32,74	2.254.863.360 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	38.87	-

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