Phillips Edison & Co Inc (PECO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43 US Dollar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 128.700.000 | 7,53 | 5,52 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,60 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +11,91 % | – |
| 1 Jahr | +17,57 % | +17,57 % |
| 3 Jahre | +27,87 % | +8,54 % |
| 5 Jahre | +52,31 % | +8,78 % |
Über Phillips Edison & Co Inc
(automatisch übersetzt)
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) ist einer der größten Eigentümer und Betreiber hochwertiger, lebensmittelanker Nachbarschafts-Shoppingzentren in den USA. PECO hat solide Ergebnisse erzielt durch seine vertikal integrierte Betriebsplattform und seine nationale Präsenz gut ausgelasteter Einkaufszentren. PECOs Zentren bieten eine Mischung aus nationalen und regionalen Einzelhändlern, die Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs in grundsätzlich starken Märkten im gesamten Vereinigten Staaten anbieten. Zu den größten Lebensmittelankern von PECO gehören Kroger, Publix, Albertsons und Ahold Delhaize. Stichtag 31. März 2026 verwaltete PECO 326 Einkaufszentren, darunter 299 vollständig im Eigentum befindliche Zentren mit insgesamt 33,7 Millionen Quadratfuß Fläche in 31 Bundesstaaten und 27 Einkaufszentren, die in drei institutionellen Joint Ventures im Eigentum stehen. PECO konzentriert sich darauf, großartige Omni-Channel-Einkaufserlebnisse mit Lebensmittelankern zu schaffen und Gemeinschaften zu verbessern – ein Nachbarschafts-Shoppingzentrum nach dem anderen. Phillips Edison & Company, Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Cincinnati, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 29,41 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.335.363.584 USD | ROIC [%] ? | 6,45 |
| Enterprise Value ? | 7.495.965.000 USD | ROIC/WACC ? | 0,91 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,38 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,9 |
| KGV [Forward] ? | 65,79 | EV/Sales [TTM] ? | 9,92 |
| KUV [TTM] ? | 7,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,19 |
| KBV [TTM] ? | 2,04 | PEG [Trailing] ? | 0,3 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 4,14 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,13 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,09 | Quick Ratio - L2 ? | 0,52 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,47 | Current Ratio - L3 ? | 0,66 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,325 USD | Ausschüttungsquote ? | 24,5 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,38 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,66 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 91,46 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 166.167.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,11 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 166.167.000 USD | ||
Kennzahlen von Phillips Edison & Co Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Phillips Edison & Co Inc einen Umsatz von 732,3 Mio. USD (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 111,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 732,3 Mio. | 661,4 Mio. | 610,1 Mio. | 575,4 Mio. | 532,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | −10,2 Mio. | 471,1 Mio. | 435,0 Mio. | 412,1 Mio. | 374,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 198,8 Mio. | 425,5 Mio. | 390,6 Mio. | 366,9 Mio. | 325,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 111,3 Mio. | 62,7 Mio. | 56,8 Mio. | 48,3 Mio. | 15,1 Mio. |
| Brutto Marge | −1,4 % | 71,2 % | 71,3 % | 71,6 % | 70,3 % |
| Operative Marge | 27,2 % | 64,3 % | 64,0 % | 63,8 % | 61,1 % |
| Netto Marge | 15,2 % | 9,5 % | 9,3 % | 8,4 % | 2,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Phillips Edison & Co Inc bei 348,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 136,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 212,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 348,1 Mio. | 334,7 Mio. | 291,0 Mio. | 290,9 Mio. | 262,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 136,1 Mio. | 95,1 Mio. | 95,3 Mio. | 104,5 Mio. | 75,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 212,0 Mio. | 239,6 Mio. | 195,7 Mio. | 186,4 Mio. | 187,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 47,5 % | 50,6 % | 47,7 % | 50,6 % | 49,3 % |
| CapEx/Umsatz | 18,6 % | 14,4 % | 15,6 % | 18,2 % | 14,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 29,0 % | 36,2 % | 32,1 % | 32,4 % | 35,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Phillips Edison & Co Inc Dividenden in Höhe von 157,3 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 157,3 Mio. | 134,0 Mio. | 135,7 Mio. | 127,1 Mio. | 106,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −561,0 Mio. | −89,0 Mio. | 77,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 157,3 Mio. | 134,0 Mio. | −425,3 Mio. | 38,0 Mio. | 184,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 74,2 % | 55,9 % | −217,3 % | 20,4 % | 98,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Phillips Edison & Co Inc eine Bilanzsumme von 5,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,0 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,8 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 45,9 % | 49,0 % | 51,1 % | 51,1 % | 49,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Retail Opportunity Investments | 32,74 | 2.254.863.360 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 38.87 | - |
 | Macerich Company | 23,22 | 7.124.983.296 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 1666.67 |
 | Essential Properties Realty Trust Inc | 72,98 | 5.821.583.360 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 21.65 | 22.78 |
 | Brixmor Property | 76,03 | 8.810.304.512 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.8 | 25.19 |
 | Tanger Factory Outlet Centers Inc | 73,14 | 4.381.210.624 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 33.62 | 32.05 |
 | Regency Centers Corporation | 73,63 | 13.683.510.272 USD | USA | 24.64 | 29.5 | |
 | Four Corners Property Trust Inc | 62,61 | 2.432.201.984 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 20.15 | 20.2 |
 | Inventrust Properties Corp | 68,49 | 2.365.085.952 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 159.63 | 250 |
 | Getty Realty Corporation | 70,34 | 1.882.148.992 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 17.1 | 18.62 |
 | Netstreit Corp | 62,85 | 1.773.585.024 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 82.86 | 41.67 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital