Retail Opportunity Investments (ROIC) Nicht notiert

Takani Score

32.7

Datenstand: 12.02.2025

Preis (12.02.2025)	52W Hoch	52W Tief
17,49 US Dollar	0 US Dollar	0 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
17,25 US Dollar	0	0	7	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
128.923.000	3,53	1,95

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 11.02.2025	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2024	+0,75 %	–
1 Jahr 12.02.2024	+35,80 %	+35,80 %
3 Jahre 11.02.2022	+7,55 %	+2,46 %
5 Jahre 12.02.2020	+22,95 %	+4,22 %
10 Jahre 12.02.2015	+45,51 %	+3,82 %

Über Retail Opportunity Investments

(automatisch übersetzt)

Retail Opportunity Investments Corp. (NASDAQ: ROIC) ist ein vollständig integrierter, selbstverwalteter Immobilieninvestmenttrust (REIT), der sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften als Ankertenoten in dicht besiedelten Ballungsräumen an der Westküste spezialisiert hat. Zum 30. September 2024 besaß ROIC 93 Einkaufszentren mit einer Gesamtfläche von rund 10,5 Millionen Quadratfuß. ROIC ist der größte börsennotierte REIT für Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften als Anker, der sich ausschließlich auf die Westküste konzentriert. ROIC ist Mitglied des S&P SmallCap 600 Index und verfügt über Investment-Grade-Ratings für Unternehmensanleihen von Moody's Investor Services, S&P Global Ratings und Fitch Ratings, Inc. Zum 12. Februar 2025 ist Retail Opportunity Investments Corp. als Tochtergesellschaft von Blackstone Real Estate Advisors L.P. tätig.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	41,98
Marktkapitalisierung ?	2.254.863.360 USD	ROIC [%] ?	4,9
Enterprise Value ?	3.735.440.337 USD	ROIC/WACC ?	0,64
Bewertung
KGV [TTM] ?	38,87	EV/FCFF [TTM] ?	22,37
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	11,09
KUV [TTM] ?	6,7	EV/EBITDA [TTM] ?	15,13
KBV [TTM] ?	1,74	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	6,86
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,5	Cash Ratio - L1 ?	0,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,18	Quick Ratio - L2 ?	0,54
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,67	Current Ratio - L3 ?	0,58
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,6 USD	Ausschüttungsquote ?	150 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,6 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	3,43 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-3.291.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	125,11 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	76.539.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,25 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	73.248.000 USD

Kennzahlen von Retail Opportunity Investments

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Retail Opportunity Investments einen Umsatz von 327,7 Mio. USD (+6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 34,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	327,7 Mio.	309,0 Mio.	284,1 Mio.	284,1 Mio.	295,0 Mio.
Brutto Gewinn	237,1 Mio.	223,3 Mio.	206,0 Mio.	209,8 Mio.	219,0 Mio.
Operativer Gewinn	109,8 Mio.	114,7 Mio.	114,9 Mio.	94,4 Mio.	115,4 Mio.
Netto Gewinn	34,5 Mio.	51,9 Mio.	53,5 Mio.	32,0 Mio.	48,8 Mio.
Brutto Marge	72,4 %	72,3 %	72,5 %	73,8 %	74,2 %
Operative Marge	33,5 %	37,1 %	40,4 %	33,2 %	39,1 %
Netto Marge	10,5 %	16,8 %	18,8 %	11,3 %	16,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Retail Opportunity Investments

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Retail Opportunity Investments bei 147,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 147,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	147,5 Mio.	149,0 Mio.	136,3 Mio.	106,7 Mio.	132,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	178,7 Mio.	171,7 Mio.	36,5 Mio.	12,2 Mio.
Free Cash Flow	147,5 Mio.	−29,7 Mio.	−35,4 Mio.	70,1 Mio.	119,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	45,0 %	48,2 %	48,0 %	37,5 %	44,8 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	57,8 %	60,4 %	12,9 %	4,1 %
Free Cash Flow Marge	45,0 %	−9,6 %	−12,5 %	24,7 %	40,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Retail Opportunity Investments

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Retail Opportunity Investments Dividenden in Höhe von 56,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Retail Opportunity Investments im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 3,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	56,8 Mio.	98,2 Mio.	39,8 Mio.	23,4 Mio.	90,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	3,3 Mio.	2,4 Mio.	1,9 Mio.	13,1 Mio.	7,0 Mio.
Gesamtausschüttung	60,1 Mio.	100,6 Mio.	41,7 Mio.	36,5 Mio.	97,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	40,8 %	–	–	52,1 %	81,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Retail Opportunity Investments eine Bilanzsumme von 2,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	2,9 Mrd.	2,9 Mrd.	2,8 Mrd.	2,8 Mrd.	2,8 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.	1,6 Mrd.
Eigenkapital	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.
Investiertes Kapital	2,8 Mrd.	−1,6 Mrd.	−142,9 Mio.	2,6 Mrd.	2,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	44,4 %	44,5 %	45,0 %	43,3 %	42,1 %

Vollständige Bilanz von Retail Opportunity Investments

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Phillips Edison & Co Inc	67,81	5.494.395.904 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	33.84	72.46
Inventrust Properties Corp	63,01	2.536.638.208 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	171.21	250
Four Corners Property Trust Inc	68,95	2.726.349.312 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	22.58	21.79
Getty Realty Corporation	69,28	2.005.380.864 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	19.62	22.78
Netstreit Corp	62,09	1.996.431.104 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	146	53.76
Alexander & Baldwin Holdings Inc	61,76	1.518.725.120 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	23.42	23.15
Alexanders Inc	45,02	1.364.923.264 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	8.22	35.59
Tanger Factory Outlet Centers Inc	74,18	4.547.374.080 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	34.58	34.25
Saul Centers Inc	59,04	1.133.554.688 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	33.65	178.57
RPT Realty	34,82	1.133.000.704 USD	Immobilienfonds (REIT)	USA	23.76	22.17

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