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Simon Property Group Inc (SPG)

Takani Score ?
82.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
215,72 US Dollar235,967 US Dollar164,566 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
228,895 US Dollar5 1 15 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
323.551.515

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,12 %–
Seit Jahresbeginn +20,45 %–
1 Jahr +29,99 %+29,99 %
3 Jahre +139,04 %+33,71 %
5 Jahre +91,96 %+13,93 %
10 Jahre +98,15 %+7,08 %
20 Jahre +456,49 %+8,96 %

Über Simon Property Group Inc

(automatisch übersetzt)

Simon Property Group, Inc. ist ein selbstverwalteter und eigenständig geführter REIT (Real Estate Investment Trust). Simon Property Group, L.P., oder der Operating Partnership, ist unsere mehrheitlich im Besitz befindliche Partnerschafts-Tochtergesellschaft, die alle unsere Immobilien und andere Vermögenswerte besitzt. In diesem Paket beziehen sich die Begriffe Simon, wir, unser oder das Unternehmen auf Simon Property Group, Inc., das Operating Partnership und dessen Tochtergesellschaften. Wir besitzen, entwickeln und verwalten erstklassige Einkaufs-, Gastronomie-, Unterhaltungs- und gemischt genutzte Destinationen, die überwiegend aus Shopping-Zentren, Premium Outlets, The Mills und International Properties bestehen. Zum 31. Dezember 2024 besaßen oder hatten wir Anteile an 229 Immobilien mit einer Fläche von 183 Millionen Quadratfuß in Nordamerika, Asien und Europa. Wir hielten auch einen 88%-Eigenkapitalanteil an The Taubman Realty Group, oder TRG, die 22 Regional-, Super-Regional- und Outlet-Einkaufszentren in den USA und Asien besitzt. Zusätzlich besaßen wir zum 31. Dezember 2024 eine Eigentümerbeteiligung von 22,4 % an Klepierre, einem börsennotierten, in Paris ansässigen Immobilienunternehmen, das Einkaufszentren in 14 europäischen Ländern besitzt. Simon Property Group, Inc. wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Indianapolis, Indiana.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilienfonds (REIT)Operative Marge [%] ?47,4
Marktkapitalisierung ?80.191.668.224 USDROIC [%] ?19,35
Enterprise Value ?97.133.918.844 USDROIC/WACC ?2,9
Bewertung
KGV [TTM] ?14,98EV/FCFF [TTM] ?24,19
KGV [Forward] ?31,85EV/Sales [TTM] ?13,99
KUV [TTM] ?11,55EV/EBITDA [TTM] ?11,68
KBV [TTM] ?15,63PEG [Trailing] ?0,45
PEG [Forward, 5J] ?8,74
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,54Cash Ratio - L1 ?0,07
Verschuldungsgrad [Buch] ?5,6Quick Ratio - L2 ?0,16
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,36Current Ratio - L3 ?0,16
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?8,8 USDAusschüttungsquote ?124,48 %
Erwartete Jahresdividende ?8,9 USDErwartete Dividendenrendite ?4,19 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?630.388.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?85,98 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?3.340.978.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,95 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?3.971.366.000 USD

Kennzahlen von Simon Property Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Simon Property Group Inc einen Umsatz von 6,4 Mrd. USD (+6,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 72,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz6,4 Mrd.6,0 Mrd.5,7 Mrd.5,3 Mrd.5,1 Mrd.
Brutto Gewinn5,5 Mrd.4,9 Mrd.4,7 Mrd.4,3 Mrd.4,1 Mrd.
Operativer Gewinn3,2 Mrd.3,1 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn4,6 Mrd.2,4 Mrd.2,6 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.
Brutto Marge85,7 %82,5 %83,5 %81,1 %81,0 %
Operative Marge49,9 %51,9 %49,6 %48,8 %47,2 %
Netto Marge72,7 %39,8 %46,2 %40,4 %44,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Simon Property Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Simon Property Group Inc bei 4,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 934,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 3,2 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,1 Mrd.3,8 Mrd.3,9 Mrd.3,8 Mrd.3,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)934,3 Mio.755,6 Mio.793,3 Mio.650,0 Mio.527,9 Mio.
Free Cash Flow3,2 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge65,0 %64,0 %69,5 %71,2 %71,1 %
CapEx/Umsatz14,7 %12,7 %14,0 %12,3 %10,3 %
Free Cash Flow Marge50,3 %51,3 %55,4 %58,9 %60,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Simon Property Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Simon Property Group Inc Dividenden in Höhe von 3,2 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Simon Property Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 248,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden3,2 Mrd.2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,6 Mrd.2,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe248,3 Mio.10,6 Mio.518,3 Mio.189,4 Mio.4,9 Mio.
Gesamtausschüttung3,5 Mrd.2,7 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF108,7 %86,8 %94,3 %89,3 %86,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Simon Property Group Inc eine Bilanzsumme von 39,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme39,1 Mrd.31,7 Mrd.33,6 Mrd.32,3 Mrd.32,7 Mrd.
Verbindlichkeiten33,9 Mrd.28,8 Mrd.30,6 Mrd.29,2 Mrd.29,4 Mrd.
Eigenkapital5,2 Mrd.2,9 Mrd.3,0 Mrd.3,1 Mrd.3,4 Mrd.
Investiertes Kapital33,6 Mrd.26,3 Mrd.27,4 Mrd.27,6 Mrd.−9,3 Mrd.
Eigenkapitalquote13,3 %9,3 %9,0 %9,7 %10,3 %
Vollständige Bilanz von Simon Property Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Brixmor Property logoBrixmor Property
76,03
8.810.304.512 USDImmobilienfonds (REIT) USA20.825.19
Macerich Company logoMacerich Company
23,22
7.124.983.296 USDImmobilienfonds (REIT) USA-1666.67
Essential Properties Realty Trust Inc logoEssential Properties Realty Trust Inc
72,98
5.821.583.360 USDImmobilienfonds (REIT) USA21.6522.78
Tanger Factory Outlet Centers Inc logoTanger Factory Outlet Centers Inc
73,14
4.381.210.624 USDImmobilienfonds (REIT) USA33.6232.05
Four Corners Property Trust Inc logoFour Corners Property Trust Inc
62,61
2.432.201.984 USDImmobilienfonds (REIT) USA20.1520.2
Inventrust Properties Corp logoInventrust Properties Corp
68,49
2.365.085.952 USDImmobilienfonds (REIT) USA159.63250
Realty Income Corporation logoRealty Income Corporation
70,61
53.764.108.288 USD USA41.1734.01
Getty Realty Corporation logoGetty Realty Corporation
70,34
1.882.148.992 USDImmobilienfonds (REIT) USA17.118.62
Netstreit Corp logoNetstreit Corp
62,85
1.773.585.024 USDImmobilienfonds (REIT) USA82.8641.67
Alexander & Baldwin Holdings Inc logoAlexander & Baldwin Holdings Inc
61,76
1.518.725.120 USDImmobilienfonds (REIT) USA23.4223.15

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