Capitol Federal Financial Inc (CFFN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9,5 US Dollar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 123.369.446 | 8,2 | 6,46 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,67 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +30,23 % | – |
| 1 Jahr | +49,36 % | +49,36 % |
| 3 Jahre | +105,57 % | +27,15 % |
| 5 Jahre | −2,67 % | −0,54 % |
| 10 Jahre | +10,76 % | +1,03 % |
| 20 Jahre | +91,45 % | +3,30 % |
Über Capitol Federal Financial Inc
(automatisch übersetzt)
Capitol Federal Financial, Inc. fungiert als Holdinggesellschaft für die Capitol Federal Savings Bank, die in den Vereinigten Staaten verschiedene Privatkundenbankprodukte und -dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Einlagenprodukten an, darunter Sparkonten, Geldmarktkonten, verzinsliche und unverzinsliche Girokonten, Einlagenzertifikate sowie Altersvorsorgekonten. Darüber hinaus bietet es verschiedene Kreditprodukte an, darunter Immobilienkredite für Ein- bis Vierfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien, Gewerbe- und Industriekredite sowie Baukredite, aber auch Verbraucherkredite, darunter Eigenheimkredite und Kreditlinien, Kredite für Renovierungsarbeiten, Fahrzeugkredite und durch Spareinlagen besicherte Kredite. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mobile-, Telefon- und Online-Banking-Dienstleistungen sowie Rechnungszahlungsdienste und Hypothekendarlehen an, betreibt ein Callcenter und investiert in verschiedene Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Capitol Federal Financial, Inc. wurde 1893 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Topeka, Kansas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 23,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.036.303.296 USD | ROIC [%] ? | 14,68 |
| Enterprise Value ? | 2.549.029.632 USD | ROIC/WACC ? | 2,24 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,13 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,05 |
| KGV [Forward] ? | 20,45 | EV/Sales [TTM] ? | 11,88 |
| KUV [TTM] ? | 4,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,03 | PEG [Trailing] ? | 5,1 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,09 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,51 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | - | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 35,54 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,34 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,98 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 49.817.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 48.555.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,49 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 98.372.000 USD | ||
Kennzahlen von Capitol Federal Financial Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2026 erzielte Capitol Federal Financial Inc einen Umsatz von 445,6 Mio. USD (+6,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 86,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 445,6 Mio. | 417,4 Mio. | 379,4 Mio. | 185,6 Mio. | 299,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 232,5 Mio. | 197,4 Mio. | 163,3 Mio. | −27,7 Mio. | 217,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 107,7 Mio. | 83,0 Mio. | 54,1 Mio. | −139,0 Mio. | 107,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 86,4 Mio. | 68,0 Mio. | 38,0 Mio. | −101,7 Mio. | 84,5 Mio. |
| Brutto Marge | 52,2 % | 47,3 % | 43,1 % | −14,9 % | 72,5 % |
| Operative Marge | 24,2 % | 19,9 % | 14,3 % | −74,9 % | 35,8 % |
| Netto Marge | 19,4 % | 16,3 % | 10,0 % | −54,8 % | 28,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Capitol Federal Financial Inc bei 55,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 49,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 55,0 Mio. | 31,2 Mio. | 972,0 Tsd. | 97,3 Mio. | 74,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,2 Mio. | 7,2 Mio. | 5,5 Mio. | 5,6 Mio. | 9,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 49,8 Mio. | 24,0 Mio. | −4,5 Mio. | 91,7 Mio. | 65,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,2 % | 8,2 % | 0,5 % | 32,5 % | 26,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,2 % | 1,9 % | 2,9 % | 1,9 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,9 % | 6,3 % | −2,4 % | 30,6 % | 23,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Capitol Federal Financial Inc Dividenden in Höhe von 44,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Capitol Federal Financial Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 3,9 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 44,3 Mio. | 44,5 Mio. | 359,8 Mio. | 103,1 Mio. | 117,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,9 Mio. | 19,4 Mio. | 23,5 Mio. | −1,0 Tsd. | 4,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 48,1 Mio. | 64,0 Mio. | 383,2 Mio. | 103,1 Mio. | 122,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 96,6 % | 266,5 % | – | 112,4 % | 188,2 % |
Bilanz
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 0 | 9,8 Mrd. | 9,5 Mrd. | 10,2 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 0 | 8,7 Mrd. | 8,5 Mrd. | 9,1 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 0 | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 0 | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | – | 10,7 % | 10,8 % | 10,3 % | 11,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Horizon Bancorp | 19,14 | 1.070.533.248 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.23 | 11.05 |
 | MetroCity Bankshares | 49,09 | 1.032.670.464 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.76 | - |
 | Business First Bancshares Inc | 57,04 | 1.023.418.688 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.34 | 9.68 |
 | MidWestOne Financial Group Inc | 21,06 | 1.017.475.776 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.72 | 11.95 |
 | Eagle Bancorp Inc | 23,27 | 1.010.543.744 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 12.84 |
 | NB Bancorp, Inc. Common Stock | 32,87 | 991.612.352 USD | Bank (Großbanken) | USA | 13.55 | - |
 | Brookline Bancorp Inc | 34,2 | 975.695.360 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.44 | 10.27 |
 | Northeast Bancorp | 46,8 | 1.137.691.776 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.44 | 16.26 |
 | Univest Corporation Pennsylvania | 42,91 | 1.169.424.640 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.25 | 13.02 |
 | First Financial Corporation Indiana | 55,84 | 924.951.680 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.1 | 8.94 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital