MidWestOne Financial Group Inc (MOFG) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 40 US Dollar | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 20.634.267 | 2,74 | 2,81 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,35 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +28,82 % | – |
| 1 Jahr | +57,37 % | +57,37 % |
| 3 Jahre | +77,36 % | +21,05 % |
| 5 Jahre | +113,06 % | +16,33 % |
| 10 Jahre | +153,71 % | +9,76 % |
| 20 Jahre | +246,99 % | +6,42 % |
Über MidWestOne Financial Group Inc
(automatisch übersetzt)
MidWestOne Financial Group, Inc. ist die Bankholdinggesellschaft der MidWestOne Bank, die Privatpersonen, Unternehmen, Behörden und institutionellen Kunden Produkte und Dienstleistungen im Bereich des Geschäfts- und Privatkundengeschäfts anbietet. Das Unternehmen bietet verschiedene Einlagenprodukte an, darunter unverzinsliche und verzinsliche Sichteinlagen, Girokonten mit und ohne Zinsen, Sparkonten, Geldmarktkonten und Festgeldkonten. Darüber hinaus bietet es gewerbliche Kredite, Immobilienkredite, Agrarkredite, Kreditkarten und Verbraucherkredite sowie Finanzierungsvereinbarungen wie vermittelte Einlagen, befristete Schuldtitel, nachrangige Schuldtitel und Eigenkapital an. Darüber hinaus bietet es private Vermögens- und Anlagedienstleistungen an, darunter die Verwaltung von Nachlässen, Trusts und Treuhandvermögen, Immobilien- und Farmmanagement, Anlageberatung, Wertpapierhandel für Privatkunden, Finanzplanung und Verwahrungsdienstleistungen sowie lizenzierte Maklerdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treasury-Management, Zelle, Online- und Mobile-Banking, Debitkarten, Geldautomaten und Schließfächer an. MidWestOne Financial Group, Inc. wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Iowa City, Iowa.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 21,31 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.017.475.776 USD | ROIC [%] ? | -19,63 |
| Enterprise Value ? | 845.689.408 USD | ROIC/WACC ? | -4,69 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,21 |
| KGV [Forward] ? | 11,95 | EV/Sales [TTM] ? | 4,67 |
| KUV [TTM] ? | 4,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,68 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,52 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,21 | Quick Ratio - L2 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 0,29 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,97 USD | Ausschüttungsquote ? | 46,41 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,97 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,97 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 6.014.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 44,74 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 20.142.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,57 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 26.156.000 USD | ||
Kennzahlen von MidWestOne Financial Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte MidWestOne Financial Group Inc einen Umsatz von 206,0 Mio. USD (−17,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −60,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −29,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 206,0 Mio. | 249,6 Mio. | 244,3 Mio. | 219,2 Mio. | 223,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 60,5 Mio. | 249,6 Mio. | 209,4 Mio. | 206,1 Mio. | 163,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | −84,0 Mio. | 24,8 Mio. | 76,6 Mio. | 89,5 Mio. | 13,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −60,3 Mio. | 20,9 Mio. | 60,8 Mio. | 69,5 Mio. | 6,6 Mio. |
| Brutto Marge | 29,4 % | 100,0 % | 85,7 % | 94,0 % | 73,1 % |
| Operative Marge | −40,8 % | 9,9 % | 31,4 % | 40,8 % | 6,0 % |
| Netto Marge | −29,3 % | 8,4 % | 24,9 % | 31,7 % | 3,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von MidWestOne Financial Group Inc bei 63,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 60,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 63,2 Mio. | 62,6 Mio. | 90,3 Mio. | 111,6 Mio. | 9,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,4 Mio. | 4,1 Mio. | 2,7 Mio. | 2,0 Mio. | 2,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 60,8 Mio. | 58,5 Mio. | 87,7 Mio. | 109,5 Mio. | 7,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,7 % | 25,1 % | 37,0 % | 50,9 % | 4,1 % |
| CapEx/Umsatz | 1,2 % | 1,6 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 29,5 % | 23,4 % | 35,9 % | 50,0 % | 3,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte MidWestOne Financial Group Inc Dividenden in Höhe von 16,5 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete MidWestOne Financial Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 257,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 16,5 Mio. | 15,2 Mio. | 14,9 Mio. | 14,3 Mio. | 14,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 257,0 Tsd. | 609,0 Tsd. | 2,7 Mio. | 11,6 Mio. | 4,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 16,8 Mio. | 15,8 Mio. | 17,6 Mio. | 25,8 Mio. | 18,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,6 % | 27,0 % | 20,1 % | 23,6 % | 267,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies MidWestOne Financial Group Inc eine Bilanzsumme von 6,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 559,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,2 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,7 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 559,7 Mio. | 524,4 Mio. | 492,8 Mio. | 527,5 Mio. | 515,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | −857,1 Mio. | 65,4 Mio. | −216,1 Mio. | −1,6 Mrd. | −785,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 9,0 % | 8,2 % | 7,5 % | 8,8 % | 9,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Business First Bancshares Inc | 57,11 | 1.019.136.832 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.14 | 9.68 |
 | MetroCity Bankshares | 49,03 | 992.497.280 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.02 | - |
 | Horizon Bancorp | 20,55 | 988.382.016 USD | Bank (Großbanken) | USA | - | 11.05 |
 | NB Bancorp, Inc. Common Stock | 32,91 | 983.475.904 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16.37 | - |
 | Brookline Bancorp Inc | 34,2 | 975.695.360 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.44 | 10.27 |
 | Northeast Bancorp | 46,68 | 1.066.425.664 USD | Bank (Großbanken) | USA | 9.89 | 16.26 |
 | Capitol Federal Financial Inc | 31,95 | 1.072.080.448 USD | Bank (Großbanken) | USA | 13.17 | 20.45 |
 | First Financial Corporation Indiana | 55,43 | 921.146.240 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.85 | 8.94 |
 | Mid Penn Bancorp | 63,25 | 913.587.904 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.65 | 11.06 |
 | Univest Corporation Pennsylvania | 42,91 | 1.133.569.536 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.88 | 13.02 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital